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上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(上银稳健优选12个月发起式(FOF)C)基金净值查询(013398)

近一年上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C|上银稳健优选12个月发起式(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C013398净值及计算阶段收益
近一年013398基金累计收益率7.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-02-27 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9630 -0.06%
2025-02-26 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9636 0.46%
2025-02-25 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9592 -0.58%
2025-02-24 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9648 -0.20%
2025-02-21 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9667 -0.20%
2025-02-20 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9686 -0.20%
2025-02-19 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9705 -0.20%
2025-02-18 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9724 0.81%
2025-02-17 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 -0.24%
2025-02-14 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9669 0.22%
2025-02-13 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9648 0.11%
2025-02-12 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9637 -0.33%
2025-02-11 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9669 0.17%
2025-02-10 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9653 -0.09%
2025-02-07 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9662 0.01%
2025-02-06 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.19%
2025-02-05 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9643 0.61%
2025-01-27 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9585 -0.16%
2025-01-24 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9600 0.06%
2025-01-23 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9594 -0.12%
2025-01-20 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9595 0.24%
2025-01-10 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9493 0.15%
2025-01-09 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9479 0.20%
2025-01-08 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9460 0.02%
2025-01-07 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9458 -0.01%
2025-01-06 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9459 0.47%
2025-01-03 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9415 -0.16%
2025-01-02 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9430 0.40%
2024-12-31 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9392 -0.21%
2024-12-30 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9412 -0.35%
2024-12-27 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9445 -0.10%
2024-12-24 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9388 -0.02%
2024-12-23 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 0.9390 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.65%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.39%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.18%
红土精选混合C 3.9633 5.16%
宏利绩优混合C 2.5420 5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.11%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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