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中银证券安业债券C基金净值查询(013374)

近一季中银证券安业债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安业债券C013374净值及计算阶段收益
近一季013374基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安业债券C 1.0720 0.00%
2026-09-15 中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
2026-09-14 中银证券安业债券C 1.0719 0.00%
2026-09-11 中银证券安业债券C 1.0720 0.01%
2026-09-10 中银证券安业债券C 1.0719 0.01%
2026-09-09 中银证券安业债券C 1.0718 0.01%
2026-09-08 中银证券安业债券C 1.0717 0.01%
2026-09-07 中银证券安业债券C 1.0716 0.02%
2026-09-04 中银证券安业债券C 1.0714 0.02%
2026-09-03 中银证券安业债券C 1.0712 -0.01%
2026-09-02 中银证券安业债券C 1.0713 0.01%
2026-09-01 中银证券安业债券C 1.0712 0.02%
2026-08-31 中银证券安业债券C 1.0710 0.00%
2026-08-28 中银证券安业债券C 1.0710 -0.01%
2026-08-27 中银证券安业债券C 1.0711 -0.03%
2026-08-26 中银证券安业债券C 1.0714 0.00%
2026-08-25 中银证券安业债券C 1.0714 0.00%
2026-08-24 中银证券安业债券C 1.0713 0.01%
2026-08-21 中银证券安业债券C 1.0713 0.04%
2026-08-20 中银证券安业债券C 1.0708 0.01%
2026-08-19 中银证券安业债券C 1.0708 0.01%
2026-08-18 中银证券安业债券C 1.0707 0.03%
2026-08-17 中银证券安业债券C 1.0703 0.00%
2026-08-14 中银证券安业债券C 1.0703 0.00%
2026-08-13 中银证券安业债券C 1.0703 0.00%
2026-08-12 中银证券安业债券C 1.0703 0.02%
2026-08-11 中银证券安业债券C 1.0700 0.02%
2026-08-10 中银证券安业债券C 1.0698 0.00%
2026-08-07 中银证券安业债券C 1.0698 0.03%
2026-08-06 中银证券安业债券C 1.0696 -0.01%
2026-08-05 中银证券安业债券C 1.0697 0.00%
2026-08-04 中银证券安业债券C 1.0696 0.01%
2026-08-03 中银证券安业债券C 1.0695 -0.01%
2026-07-31 中银证券安业债券C 1.0696 0.02%
2026-07-30 中银证券安业债券C 1.0694 -0.01%
2026-07-29 中银证券安业债券C 1.0695 -0.01%
2026-07-28 中银证券安业债券C 1.0696 -0.01%
2026-07-27 中银证券安业债券C 1.0696 -0.03%
2026-07-24 中银证券安业债券C 1.0699 0.00%
2026-07-23 中银证券安业债券C 1.0698 -0.01%
2026-07-22 中银证券安业债券C 1.0700 0.00%
2026-07-21 中银证券安业债券C 1.0699 0.01%
2026-07-20 中银证券安业债券C 1.0699 0.03%
2026-07-17 中银证券安业债券C 1.0695 0.03%
2026-07-16 中银证券安业债券C 1.0692 0.00%
2026-07-15 中银证券安业债券C 1.0692 0.01%
2026-07-14 中银证券安业债券C 1.0690 0.01%
2026-07-13 中银证券安业债券C 1.0689 0.01%
2026-07-10 中银证券安业债券C 1.0689 0.00%
2026-07-09 中银证券安业债券C 1.0688 0.04%
2026-07-08 中银证券安业债券C 1.0684 0.01%
2026-07-07 中银证券安业债券C 1.0683 -0.03%
2026-07-06 中银证券安业债券C 1.0686 0.00%
2026-07-03 中银证券安业债券C 1.0685 0.01%
2026-07-02 中银证券安业债券C 1.0684 0.00%
2026-07-01 中银证券安业债券C 1.0684 -0.01%
2026-06-30 中银证券安业债券C 1.0686 0.03%
2026-06-29 中银证券安业债券C 1.0683 0.02%
2026-06-26 中银证券安业债券C 1.0680 0.00%
2026-06-25 中银证券安业债券C 1.0680 0.02%
2026-06-24 中银证券安业债券C 1.0678 0.02%
2026-06-23 中银证券安业债券C 1.0676 -0.03%
2026-06-22 中银证券安业债券C 1.0679 0.04%
2026-06-18 中银证券安业债券C 1.0675 0.01%
2026-06-17 中银证券安业债券C 1.0674 0.02%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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