近一季中银证券安业债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安业债券C013374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安业债券C |
1.0580 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中银证券安业债券C |
1.0578 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中银证券安业债券C |
1.0596 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中银证券安业债券C |
1.0603 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券安业债券C |
1.0609 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中银证券安业债券C |
1.0614 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银证券安业债券C |
1.0607 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安业债券C |
1.0601 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券安业债券C |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银证券安业债券C |
1.0591 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中银证券安业债券C |
1.0589 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中银证券安业债券C |
1.0587 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中银证券安业债券C |
1.0583 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安业债券C |
1.0575 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银证券安业债券C |
1.0569 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中银证券安业债券C |
1.0566 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中银证券安业债券C |
1.0559 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安业债券C |
1.0552 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银证券安业债券C |
1.0545 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银证券安业债券C |
1.0541 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中银证券安业债券C |
1.0540 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中银证券安业债券C |
1.0536 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中银证券安业债券C |
1.0534 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
中银证券安业债券C |
1.0584 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安业债券C |
1.0585 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银证券安业债券C |
1.0587 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中银证券安业债券C |
1.0586 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银证券安业债券C |
1.0584 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券安业债券C |
1.0582 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银证券安业债券C |
1.0577 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
中银证券安业债券C |
1.0573 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
中银证券安业债券C |
1.0571 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中银证券安业债券C |
1.0575 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
中银证券安业债券C |
1.0582 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中银证券安业债券C |
1.0587 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
中银证券安业债券C |
1.0588 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安业债券C |
1.0587 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中银证券安业债券C |
1.0586 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中银证券安业债券C |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中银证券安业债券C |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中银证券安业债券C |
1.0584 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中银证券安业债券C |
1.0586 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中银证券安业债券C |
1.0583 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中银证券安业债券C |
1.0581 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中银证券安业债券C |
1.0576 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
中银证券安业债券C |
1.0572 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银证券安业债券C |
1.0565 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中银证券安业债券C |
1.0560 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中银证券安业债券C |
1.0556 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
中银证券安业债券C |
1.0553 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中银证券安业债券C |
1.0543 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
中银证券安业债券C |
1.0554 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中银证券安业债券C |
1.0553 |
-0.02% |
