近一月中银证券安业债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安业债券C013374净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银证券安业债券C |
1.0580 |
0.02% |
2024-04-29 |
中银证券安业债券C |
1.0578 |
-0.17% |
2024-04-26 |
中银证券安业债券C |
1.0596 |
-0.07% |
2024-04-25 |
中银证券安业债券C |
1.0603 |
-0.06% |
2024-04-24 |
中银证券安业债券C |
1.0609 |
-0.05% |
2024-04-23 |
中银证券安业债券C |
1.0614 |
0.07% |
2024-04-22 |
中银证券安业债券C |
1.0607 |
0.06% |
2024-04-19 |
中银证券安业债券C |
1.0601 |
0.05% |
2024-04-18 |
中银证券安业债券C |
1.0596 |
0.05% |
2024-04-17 |
中银证券安业债券C |
1.0591 |
0.02% |
2024-04-16 |
中银证券安业债券C |
1.0589 |
0.02% |
2024-04-15 |
中银证券安业债券C |
1.0587 |
0.04% |
2024-04-12 |
中银证券安业债券C |
1.0583 |
0.08% |
2024-04-11 |
中银证券安业债券C |
1.0575 |
0.06% |
2024-04-10 |
中银证券安业债券C |
1.0569 |
0.03% |
2024-04-09 |
中银证券安业债券C |
1.0566 |
0.07% |
2024-04-08 |
中银证券安业债券C |
1.0559 |
0.07% |