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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| BOCI科创 | 0.9140 | 0.41% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6393 | 0.03% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6251 | 0.02% |
| 中银证券安业债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 中银证券安业债券C | 1.0721 | 0.01% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0263 | 0.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0393 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0979 | 0.00% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0342 | 0.00% |