近一月天弘安悦90天滚动持有短债发起C|天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询
查询指定日期范围天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1260 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1259 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1257 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1257 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1256 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1256 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1256 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1254 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1253 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1251 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1250 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1249 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1247 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起C |
1.1245 |
0.01% |
