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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(天弘安悦90天滚动持有短债发起)基金净值查询(013336)

近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起C|天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336净值及计算阶段收益
近一季013336基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1260 0.01%
2026-09-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1259 0.02%
2026-09-11 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1257 0.00%
2026-09-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1257 0.01%
2026-09-09 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1256 0.00%
2026-09-08 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1256 0.00%
2026-09-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1256 0.02%
2026-09-04 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1254 0.01%
2026-09-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1253 0.01%
2026-09-02 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1252 0.01%
2026-09-01 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1251 0.01%
2026-08-31 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1250 0.01%
2026-08-28 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1249 0.00%
2026-08-27 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1249 0.00%
2026-08-26 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1249 0.00%
2026-08-25 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1249 0.00%
2026-08-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1249 0.02%
2026-08-21 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1247 0.00%
2026-08-20 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1247 0.00%
2026-08-19 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1247 0.00%
2026-08-18 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1247 0.02%
2026-08-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1245 0.01%
2026-08-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1244 0.01%
2026-08-13 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1243 0.02%
2026-08-12 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1241 0.00%
2026-08-11 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1241 0.01%
2026-08-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1240 0.02%
2026-08-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1238 0.01%
2026-08-06 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1237 0.00%
2026-08-05 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1237 0.01%
2026-08-04 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1236 0.01%
2026-08-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1235 0.01%
2026-07-31 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1234 0.01%
2026-07-30 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1233 0.00%
2026-07-29 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1233 0.02%
2026-07-28 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1231 -0.01%
2026-07-27 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1232 0.01%
2026-07-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1231 0.00%
2026-07-23 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1231 0.01%
2026-07-22 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1230 0.01%
2026-07-21 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1229 0.01%
2026-07-20 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1228 0.01%
2026-07-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1227 0.00%
2026-07-16 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1227 0.01%
2026-07-15 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1226 0.00%
2026-07-14 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1226 0.01%
2026-07-13 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1225 0.00%
2026-07-10 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1225 0.01%
2026-07-09 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1224 0.00%
2026-07-08 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1224 0.01%
2026-07-07 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1223 0.00%
2026-07-06 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1223 0.03%
2026-07-03 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1220 0.00%
2026-07-02 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1220 0.01%
2026-07-01 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1219 -0.02%
2026-06-30 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1221 0.00%
2026-06-29 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1221 0.02%
2026-06-26 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1219 0.01%
2026-06-25 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1218 0.02%
2026-06-24 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1216 0.01%
2026-06-23 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1215 -0.01%
2026-06-22 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1216 0.01%
2026-06-18 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1215 0.02%
2026-06-17 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1213 0.00%
2026-06-16 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1213 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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