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工银食品饮料混合C基金净值查询(013290)

今年以来工银食品饮料混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银食品饮料混合C013290净值及计算阶段收益
今年以来013290基金累计收益率-22.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银食品饮料混合C 0.5312 -0.73%
2026-09-15 工银食品饮料混合C 0.5351 -0.89%
2026-09-14 工银食品饮料混合C 0.5399 0.73%
2026-09-11 工银食品饮料混合C 0.5360 -0.81%
2026-09-10 工银食品饮料混合C 0.5404 -1.76%
2026-09-09 工银食品饮料混合C 0.5499 -1.29%
2026-09-08 工银食品饮料混合C 0.5570 -0.13%
2026-09-07 工银食品饮料混合C 0.5577 -0.86%
2026-09-04 工银食品饮料混合C 0.5625 1.31%
2026-09-03 工银食品饮料混合C 0.5552 0.11%
2026-09-02 工银食品饮料混合C 0.5546 -1.05%
2026-09-01 工银食品饮料混合C 0.5605 0.36%
2026-08-31 工银食品饮料混合C 0.5585 -1.15%
2026-08-28 工银食品饮料混合C 0.5649 0.52%
2026-08-27 工银食品饮料混合C 0.5620 -0.67%
2026-08-26 工银食品饮料混合C 0.5658 0.35%
2026-08-25 工银食品饮料混合C 0.5638 1.53%
2026-08-24 工银食品饮料混合C 0.5553 -0.07%
2026-08-21 工银食品饮料混合C 0.5557 -1.62%
2026-08-20 工银食品饮料混合C 0.5647 0.41%
2026-08-19 工银食品饮料混合C 0.5624 -1.35%
2026-08-18 工银食品饮料混合C 0.5701 0.46%
2026-08-17 工银食品饮料混合C 0.5675 -0.07%
2026-08-14 工银食品饮料混合C 0.5679 -0.65%
2026-08-13 工银食品饮料混合C 0.5716 -0.78%
2026-08-12 工银食品饮料混合C 0.5761 0.00%
2026-08-11 工银食品饮料混合C 0.5761 -0.78%
2026-08-10 工银食品饮料混合C 0.5806 2.42%
2026-08-07 工银食品饮料混合C 0.5669 -0.12%
2026-08-06 工银食品饮料混合C 0.5676 -0.98%
2026-08-05 工银食品饮料混合C 0.5732 -0.31%
2026-08-04 工银食品饮料混合C 0.5750 -1.60%
2026-08-03 工银食品饮料混合C 0.5842 -0.32%
2026-07-31 工银食品饮料混合C 0.5861 0.03%
2026-07-30 工银食品饮料混合C 0.5859 1.61%
2026-07-29 工银食品饮料混合C 0.5766 3.17%
2026-07-28 工银食品饮料混合C 0.5589 2.80%
2026-07-27 工银食品饮料混合C 0.5437 0.26%
2026-07-24 工银食品饮料混合C 0.5423 -1.67%
2026-07-23 工银食品饮料混合C 0.5515 -0.63%
2026-07-22 工银食品饮料混合C 0.5550 -0.36%
2026-07-21 工银食品饮料混合C 0.5570 -0.20%
2026-07-20 工银食品饮料混合C 0.5581 2.91%
2026-07-17 工银食品饮料混合C 0.5423 -1.76%
2026-07-16 工银食品饮料混合C 0.5520 0.53%
2026-07-15 工银食品饮料混合C 0.5491 2.96%
2026-07-14 工银食品饮料混合C 0.5333 0.89%
2026-07-13 工银食品饮料混合C 0.5286 0.76%
2026-07-10 工银食品饮料混合C 0.5246 0.63%
2026-07-09 工银食品饮料混合C 0.5213 -2.59%
2026-07-08 工银食品饮料混合C 0.5348 0.85%
2026-07-07 工银食品饮料混合C 0.5303 -1.38%
2026-07-06 工银食品饮料混合C 0.5377 1.63%
2026-07-03 工银食品饮料混合C 0.5291 1.15%
2026-07-02 工银食品饮料混合C 0.5231 0.98%
2026-07-01 工银食品饮料混合C 0.5180 1.37%
2026-06-30 工银食品饮料混合C 0.5110 -1.01%
2026-06-29 工银食品饮料混合C 0.5162 2.62%
2026-06-26 工银食品饮料混合C 0.5030 -2.04%
2026-06-25 工银食品饮料混合C 0.5135 -0.50%
2026-06-24 工银食品饮料混合C 0.5161 -0.58%
2026-06-23 工银食品饮料混合C 0.5191 -0.71%
2026-06-22 工银食品饮料混合C 0.5228 0.95%
2026-06-18 工银食品饮料混合C 0.5179 -1.75%
2026-06-17 工银食品饮料混合C 0.5271 -1.57%
2026-06-16 工银食品饮料混合C 0.5354 -2.15%
2026-06-15 工银食品饮料混合C 0.5469 -0.60%
2026-06-12 工银食品饮料混合C 0.5502 1.25%
2026-06-11 工银食品饮料混合C 0.5434 -0.46%
2026-06-10 工银食品饮料混合C 0.5459 0.83%
2026-06-09 工银食品饮料混合C 0.5414 -0.72%
2026-06-08 工银食品饮料混合C 0.5453 -0.85%
2026-06-05 工银食品饮料混合C 0.5500 -0.54%
2026-06-04 工银食品饮料混合C 0.5530 -1.61%
2026-06-03 工银食品饮料混合C 0.5619 -2.37%
2026-06-02 工银食品饮料混合C 0.5752 -0.86%
2026-06-01 工银食品饮料混合C 0.5802 1.10%
2026-05-29 工银食品饮料混合C 0.5739 2.46%
2026-05-28 工银食品饮料混合C 0.5601 -1.23%
2026-05-27 工银食品饮料混合C 0.5671 -0.12%
2026-05-26 工银食品饮料混合C 0.5678 -0.14%
2026-05-25 工银食品饮料混合C 0.5686 0.37%
2026-05-22 工银食品饮料混合C 0.5665 -1.17%
2026-05-21 工银食品饮料混合C 0.5731 -1.31%
2026-05-20 工银食品饮料混合C 0.5807 -0.07%
2026-05-19 工银食品饮料混合C 0.5811 0.41%
2026-05-18 工银食品饮料混合C 0.5787 -0.99%
2026-05-15 工银食品饮料混合C 0.5845 -1.25%
2026-05-14 工银食品饮料混合C 0.5919 -0.75%
2026-05-13 工银食品饮料混合C 0.5964 -0.48%
2026-05-12 工银食品饮料混合C 0.5993 -1.60%
2026-05-11 工银食品饮料混合C 0.6089 -0.73%
2026-05-08 工银食品饮料混合C 0.6134 0.11%
2026-04-30 工银食品饮料混合C 0.6195 -0.42%
2026-04-29 工银食品饮料混合C 0.6221 2.32%
2026-04-28 工银食品饮料混合C 0.6080 0.13%
2026-04-27 工银食品饮料混合C 0.6072 -0.52%
2026-04-24 工银食品饮料混合C 0.6104 -0.25%
2026-04-23 工银食品饮料混合C 0.6119 1.21%
2026-04-22 工银食品饮料混合C 0.6046 -0.86%
2026-04-21 工银食品饮料混合C 0.6098 -0.64%
2026-04-20 工银食品饮料混合C 0.6137 1.25%
2026-04-17 工银食品饮料混合C 0.6061 -1.77%
2026-04-16 工银食品饮料混合C 0.6168 -1.10%
2026-04-15 工银食品饮料混合C 0.6236 0.02%
2026-04-14 工银食品饮料混合C 0.6235 -0.06%
2026-04-13 工银食品饮料混合C 0.6239 -1.43%
2026-04-10 工银食品饮料混合C 0.6328 -0.44%
2026-04-09 工银食品饮料混合C 0.6356 -1.07%
2026-04-08 工银食品饮料混合C 0.6425 2.08%
2026-04-07 工银食品饮料混合C 0.6294 -0.36%
2026-04-03 工银食品饮料混合C 0.6317 -0.47%
2026-04-02 工银食品饮料混合C 0.6347 -0.24%
2026-04-01 工银食品饮料混合C 0.6362 1.34%
2026-03-31 工银食品饮料混合C 0.6278 -1.61%
2026-03-30 工银食品饮料混合C 0.6381 0.41%
2026-03-27 工银食品饮料混合C 0.6355 1.16%
2026-03-26 工银食品饮料混合C 0.6282 -2.24%
2026-03-25 工银食品饮料混合C 0.6426 0.89%
2026-03-24 工银食品饮料混合C 0.6369 1.35%
2026-03-23 工银食品饮料混合C 0.6284 -3.02%
2026-03-20 工银食品饮料混合C 0.6480 -0.40%
2026-03-19 工银食品饮料混合C 0.6506 -2.17%
2026-03-18 工银食品饮料混合C 0.6650 -0.20%
2026-03-17 工银食品饮料混合C 0.6663 0.06%
2026-03-16 工银食品饮料混合C 0.6659 1.46%
2026-03-13 工银食品饮料混合C 0.6563 0.38%
2026-03-12 工银食品饮料混合C 0.6538 -1.77%
2026-03-11 工银食品饮料混合C 0.6654 -0.02%
2026-03-10 工银食品饮料混合C 0.6655 1.12%
2026-03-09 工银食品饮料混合C 0.6581 -1.08%
2026-03-06 工银食品饮料混合C 0.6653 2.10%
2026-03-05 工银食品饮料混合C 0.6516 -0.14%
2026-03-04 工银食品饮料混合C 0.6525 -1.09%
2026-03-03 工银食品饮料混合C 0.6597 -1.06%
2026-03-02 工银食品饮料混合C 0.6668 -1.56%
2026-02-27 工银食品饮料混合C 0.6774 0.10%
2026-02-26 工银食品饮料混合C 0.6767 -1.30%
2026-02-25 工银食品饮料混合C 0.6856 0.51%
2026-02-24 工银食品饮料混合C 0.6821 -0.80%
2026-02-13 工银食品饮料混合C 0.6876 -0.81%
2026-02-12 工银食品饮料混合C 0.6932 -1.08%
2026-02-11 工银食品饮料混合C 0.7007 -0.04%
2026-02-10 工银食品饮料混合C 0.7010 -0.95%
2026-02-09 工银食品饮料混合C 0.7077 0.21%
2026-02-06 工银食品饮料混合C 0.7062 -0.88%
2026-02-05 工银食品饮料混合C 0.7125 1.95%
2026-02-04 工银食品饮料混合C 0.6989 1.84%
2026-02-03 工银食品饮料混合C 0.6863 0.67%
2026-02-02 工银食品饮料混合C 0.6817 0.09%
2026-01-30 工银食品饮料混合C 0.6811 -3.07%
2026-01-29 工银食品饮料混合C 0.7020 2.56%
2026-01-28 工银食品饮料混合C 0.6845 0.38%
2026-01-27 工银食品饮料混合C 0.6819 -1.04%
2026-01-26 工银食品饮料混合C 0.6890 -1.30%
2026-01-23 工银食品饮料混合C 0.6981 0.03%
2026-01-22 工银食品饮料混合C 0.6979 0.36%
2026-01-21 工银食品饮料混合C 0.6954 -0.57%
2026-01-20 工银食品饮料混合C 0.6994 0.07%
2026-01-19 工银食品饮料混合C 0.6989 0.29%
2026-01-16 工银食品饮料混合C 0.6969 -0.57%
2026-01-15 工银食品饮料混合C 0.7009 -0.01%
2026-01-14 工银食品饮料混合C 0.7010 -0.38%
2026-01-13 工银食品饮料混合C 0.7037 -1.04%
2026-01-12 工银食品饮料混合C 0.7111 1.40%
2026-01-09 工银食品饮料混合C 0.7013 0.27%
2026-01-08 工银食品饮料混合C 0.6994 -0.53%
2026-01-07 工银食品饮料混合C 0.7031 -0.41%
2026-01-06 工银食品饮料混合C 0.7060 1.19%
2026-01-05 工银食品饮料混合C 0.6977 2.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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