近一月工银食品饮料混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合C013290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5312 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5351 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5399 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5360 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5404 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5499 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5570 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5577 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5625 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5552 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5546 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5605 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
工银食品饮料混合C |
0.5585 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5649 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5620 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5658 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5638 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5553 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5557 |
-1.62% |
| 2026-08-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5647 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
工银食品饮料混合C |
0.5624 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5701 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5675 |
-0.07% |
