近一季工银食品饮料混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合C013290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5312 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5351 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5399 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5360 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5404 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5499 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5570 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5577 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5625 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5552 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5546 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5605 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
工银食品饮料混合C |
0.5585 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5649 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5620 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5658 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5638 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5553 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5557 |
-1.62% |
| 2026-08-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5647 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
工银食品饮料混合C |
0.5624 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5701 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5675 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5679 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
工银食品饮料混合C |
0.5716 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
工银食品饮料混合C |
0.5761 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5761 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5806 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5669 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
工银食品饮料混合C |
0.5676 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
工银食品饮料混合C |
0.5732 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5750 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5842 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
工银食品饮料混合C |
0.5861 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银食品饮料混合C |
0.5859 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
工银食品饮料混合C |
0.5766 |
3.17% |
| 2026-07-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5589 |
2.80% |
| 2026-07-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5437 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5423 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
工银食品饮料混合C |
0.5515 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
工银食品饮料混合C |
0.5550 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5570 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5581 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5423 |
-1.76% |
| 2026-07-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5520 |
0.53% |
| 2026-07-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5491 |
2.96% |
| 2026-07-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5333 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
工银食品饮料混合C |
0.5286 |
0.76% |
| 2026-07-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5246 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5213 |
-2.59% |
| 2026-07-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5348 |
0.85% |
| 2026-07-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5303 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
工银食品饮料混合C |
0.5377 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5291 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5231 |
0.98% |
| 2026-07-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5180 |
1.37% |
| 2026-06-30 |
工银食品饮料混合C |
0.5110 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
工银食品饮料混合C |
0.5162 |
2.62% |
| 2026-06-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5030 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5135 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5161 |
-0.58% |
| 2026-06-23 |
工银食品饮料混合C |
0.5191 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
工银食品饮料混合C |
0.5228 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5179 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5271 |
-1.57% |
