近一年工银食品饮料混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银食品饮料混合C013290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5312 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5351 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5399 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5360 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5404 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5499 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5570 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5577 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5625 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5552 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5546 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5605 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
工银食品饮料混合C |
0.5585 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5649 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5620 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5658 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5638 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5553 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5557 |
-1.62% |
| 2026-08-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5647 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
工银食品饮料混合C |
0.5624 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5701 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5675 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5679 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
工银食品饮料混合C |
0.5716 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
工银食品饮料混合C |
0.5761 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5761 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5806 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5669 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
工银食品饮料混合C |
0.5676 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
工银食品饮料混合C |
0.5732 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5750 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5842 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
工银食品饮料混合C |
0.5861 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银食品饮料混合C |
0.5859 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
工银食品饮料混合C |
0.5766 |
3.17% |
| 2026-07-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5589 |
2.80% |
| 2026-07-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5437 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5423 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
工银食品饮料混合C |
0.5515 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
工银食品饮料混合C |
0.5550 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5570 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5581 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5423 |
-1.76% |
| 2026-07-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5520 |
0.53% |
| 2026-07-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5491 |
2.96% |
| 2026-07-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5333 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
工银食品饮料混合C |
0.5286 |
0.76% |
| 2026-07-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5246 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5213 |
-2.59% |
| 2026-07-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5348 |
0.85% |
| 2026-07-07 |
工银食品饮料混合C |
0.5303 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
工银食品饮料混合C |
0.5377 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5291 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5231 |
0.98% |
| 2026-07-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5180 |
1.37% |
| 2026-06-30 |
工银食品饮料混合C |
0.5110 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
工银食品饮料混合C |
0.5162 |
2.62% |
| 2026-06-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5030 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5135 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
工银食品饮料混合C |
0.5161 |
-0.58% |
| 2026-06-23 |
工银食品饮料混合C |
0.5191 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
工银食品饮料混合C |
0.5228 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5179 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
工银食品饮料混合C |
0.5271 |
-1.57% |
| 2026-06-16 |
工银食品饮料混合C |
0.5354 |
-2.15% |
| 2026-06-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5469 |
-0.60% |
| 2026-06-12 |
工银食品饮料混合C |
0.5502 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
工银食品饮料混合C |
0.5434 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
工银食品饮料混合C |
0.5459 |
0.83% |
| 2026-06-09 |
工银食品饮料混合C |
0.5414 |
-0.72% |
| 2026-06-08 |
工银食品饮料混合C |
0.5453 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
工银食品饮料混合C |
0.5500 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
工银食品饮料混合C |
0.5530 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
工银食品饮料混合C |
0.5619 |
-2.37% |
| 2026-06-02 |
工银食品饮料混合C |
0.5752 |
-0.86% |
| 2026-06-01 |
工银食品饮料混合C |
0.5802 |
1.10% |
| 2026-05-29 |
工银食品饮料混合C |
0.5739 |
2.46% |
| 2026-05-28 |
工银食品饮料混合C |
0.5601 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
工银食品饮料混合C |
0.5671 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
工银食品饮料混合C |
0.5678 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
工银食品饮料混合C |
0.5686 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
工银食品饮料混合C |
0.5665 |
-1.17% |
| 2026-05-21 |
工银食品饮料混合C |
0.5731 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
工银食品饮料混合C |
0.5807 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
工银食品饮料混合C |
0.5811 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
工银食品饮料混合C |
0.5787 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
工银食品饮料混合C |
0.5845 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
工银食品饮料混合C |
0.5919 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
工银食品饮料混合C |
0.5964 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
工银食品饮料混合C |
0.5993 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
工银食品饮料混合C |
0.6089 |
-0.73% |
| 2026-05-08 |
工银食品饮料混合C |
0.6134 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
工银食品饮料混合C |
0.6195 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
工银食品饮料混合C |
0.6221 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
工银食品饮料混合C |
0.6080 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
工银食品饮料混合C |
0.6072 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
工银食品饮料混合C |
0.6104 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
工银食品饮料混合C |
0.6119 |
1.21% |
| 2026-04-22 |
工银食品饮料混合C |
0.6046 |
-0.86% |
| 2026-04-21 |
工银食品饮料混合C |
0.6098 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
工银食品饮料混合C |
0.6137 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
工银食品饮料混合C |
0.6061 |
-1.77% |
| 2026-04-16 |
工银食品饮料混合C |
0.6168 |
-1.10% |
| 2026-04-15 |
工银食品饮料混合C |
0.6236 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银食品饮料混合C |
0.6235 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
工银食品饮料混合C |
0.6239 |
-1.43% |
| 2026-04-10 |
工银食品饮料混合C |
0.6328 |
-0.44% |
| 2026-04-09 |
工银食品饮料混合C |
0.6356 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
工银食品饮料混合C |
0.6425 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
工银食品饮料混合C |
0.6294 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
工银食品饮料混合C |
0.6317 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
工银食品饮料混合C |
0.6347 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
工银食品饮料混合C |
0.6362 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
工银食品饮料混合C |
0.6278 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
工银食品饮料混合C |
0.6381 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
工银食品饮料混合C |
0.6355 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
工银食品饮料混合C |
0.6282 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
工银食品饮料混合C |
0.6426 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
工银食品饮料混合C |
0.6369 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
工银食品饮料混合C |
0.6284 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
工银食品饮料混合C |
0.6480 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
工银食品饮料混合C |
0.6506 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
工银食品饮料混合C |
0.6650 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
工银食品饮料混合C |
0.6663 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
工银食品饮料混合C |
0.6659 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
工银食品饮料混合C |
0.6563 |
0.38% |
| 2026-03-12 |
工银食品饮料混合C |
0.6538 |
-1.77% |
| 2026-03-11 |
工银食品饮料混合C |
0.6654 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
工银食品饮料混合C |
0.6655 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
工银食品饮料混合C |
0.6581 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
工银食品饮料混合C |
0.6653 |
2.10% |
| 2026-03-05 |
工银食品饮料混合C |
0.6516 |
-0.14% |
| 2026-03-04 |
工银食品饮料混合C |
0.6525 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
工银食品饮料混合C |
0.6597 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
工银食品饮料混合C |
0.6668 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
工银食品饮料混合C |
0.6774 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
工银食品饮料混合C |
0.6767 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
工银食品饮料混合C |
0.6856 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
工银食品饮料混合C |
0.6821 |
-0.80% |
| 2026-02-13 |
工银食品饮料混合C |
0.6876 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
工银食品饮料混合C |
0.6932 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
工银食品饮料混合C |
0.7007 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
工银食品饮料混合C |
0.7010 |
-0.95% |
| 2026-02-09 |
工银食品饮料混合C |
0.7077 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
工银食品饮料混合C |
0.7062 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
工银食品饮料混合C |
0.7125 |
1.95% |
| 2026-02-04 |
工银食品饮料混合C |
0.6989 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
工银食品饮料混合C |
0.6863 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
工银食品饮料混合C |
0.6817 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
工银食品饮料混合C |
0.6811 |
-3.07% |
| 2026-01-29 |
工银食品饮料混合C |
0.7020 |
2.56% |
| 2026-01-28 |
工银食品饮料混合C |
0.6845 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
工银食品饮料混合C |
0.6819 |
-1.04% |
| 2026-01-26 |
工银食品饮料混合C |
0.6890 |
-1.30% |
| 2026-01-23 |
工银食品饮料混合C |
0.6981 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银食品饮料混合C |
0.6979 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
工银食品饮料混合C |
0.6954 |
-0.57% |
| 2026-01-20 |
工银食品饮料混合C |
0.6994 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
工银食品饮料混合C |
0.6989 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
工银食品饮料混合C |
0.6969 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
工银食品饮料混合C |
0.7009 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
工银食品饮料混合C |
0.7010 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
工银食品饮料混合C |
0.7037 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
工银食品饮料混合C |
0.7111 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
工银食品饮料混合C |
0.7013 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
工银食品饮料混合C |
0.6994 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
工银食品饮料混合C |
0.7031 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
工银食品饮料混合C |
0.7060 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
工银食品饮料混合C |
0.6977 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
工银食品饮料混合C |
0.6840 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
工银食品饮料混合C |
0.6864 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
工银食品饮料混合C |
0.6901 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
工银食品饮料混合C |
0.6968 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
工银食品饮料混合C |
0.7008 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
工银食品饮料混合C |
0.7001 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
工银食品饮料混合C |
0.7014 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
工银食品饮料混合C |
0.7053 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
工银食品饮料混合C |
0.7016 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
工银食品饮料混合C |
0.6883 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
工银食品饮料混合C |
0.6889 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
工银食品饮料混合C |
0.6820 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
工银食品饮料混合C |
0.6859 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
工银食品饮料混合C |
0.6854 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
工银食品饮料混合C |
0.6796 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
工银食品饮料混合C |
0.6832 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
工银食品饮料混合C |
0.6815 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
工银食品饮料混合C |
0.6881 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
工银食品饮料混合C |
0.6935 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
工银食品饮料混合C |
0.6950 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
工银食品饮料混合C |
0.6980 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
工银食品饮料混合C |
0.7036 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
工银食品饮料混合C |
0.7051 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
工银食品饮料混合C |
0.7012 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
工银食品饮料混合C |
0.6993 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
工银食品饮料混合C |
0.6984 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
工银食品饮料混合C |
0.6995 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
工银食品饮料混合C |
0.6967 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
工银食品饮料混合C |
0.6943 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
工银食品饮料混合C |
0.6988 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
工银食品饮料混合C |
0.7026 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
工银食品饮料混合C |
0.7031 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银食品饮料混合C |
0.7109 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
工银食品饮料混合C |
0.7156 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
工银食品饮料混合C |
0.7243 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
工银食品饮料混合C |
0.7214 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
工银食品饮料混合C |
0.7182 |
0.42% |
| 2025-11-10 |
工银食品饮料混合C |
0.7152 |
3.01% |
| 2025-11-07 |
工银食品饮料混合C |
0.6943 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
工银食品饮料混合C |
0.6972 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
工银食品饮料混合C |
0.6943 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
工银食品饮料混合C |
0.6921 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
工银食品饮料混合C |
0.6989 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
工银食品饮料混合C |
0.6971 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
工银食品饮料混合C |
0.6976 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
工银食品饮料混合C |
0.7034 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
工银食品饮料混合C |
0.7021 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
工银食品饮料混合C |
0.7041 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
工银食品饮料混合C |
0.7041 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
工银食品饮料混合C |
0.7078 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
工银食品饮料混合C |
0.7069 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
工银食品饮料混合C |
0.7098 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
工银食品饮料混合C |
0.7098 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
工银食品饮料混合C |
0.7113 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
工银食品饮料混合C |
0.7204 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
工银食品饮料混合C |
0.7172 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
工银食品饮料混合C |
0.7044 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
工银食品饮料混合C |
0.7065 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
工银食品饮料混合C |
0.7153 |
0.44% |
| 2025-10-09 |
工银食品饮料混合C |
0.7122 |
-0.39% |
| 2025-09-30 |
工银食品饮料混合C |
0.7150 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
工银食品饮料混合C |
0.7113 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
工银食品饮料混合C |
0.7048 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
工银食品饮料混合C |
0.7063 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
工银食品饮料混合C |
0.7082 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
工银食品饮料混合C |
0.7023 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
工银食品饮料混合C |
0.7080 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
工银食品饮料混合C |
0.7154 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
工银食品饮料混合C |
0.7125 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
工银食品饮料混合C |
0.7216 |
-0.04% |
