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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

今年以来招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数C013273净值及计算阶段收益
今年以来013273基金累计收益率-29.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2224 0.14%
2026-09-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2221 -0.89%
2026-09-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 0.00%
2026-09-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 -2.59%
2026-09-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2299 -0.09%
2026-09-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2301 -1.78%
2026-09-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 1.52%
2026-09-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2307 -1.13%
2026-09-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 2.68%
2026-09-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2272 3.41%
2026-09-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 -0.86%
2026-09-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2216 -0.54%
2026-08-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.2228 -4.31%
2026-08-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 0.52%
2026-08-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2312 -1.17%
2026-08-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2339 1.83%
2026-08-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2297 0.48%
2026-08-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2286 -2.01%
2026-08-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 -1.71%
2026-08-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2373 1.32%
2026-08-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 -0.21%
2026-08-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.2347 -0.34%
2026-08-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2355 -0.63%
2026-08-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2370 -1.39%
2026-08-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2403 -1.83%
2026-08-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.2447 3.38%
2026-08-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2367 -0.38%
2026-08-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2376 1.41%
2026-08-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 -0.09%
2026-08-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.2345 0.99%
2026-08-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.2322 0.69%
2026-08-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.2306 -2.82%
2026-08-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2371 0.38%
2026-07-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.2362 -0.30%
2026-07-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2369 0.42%
2026-07-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2359 3.51%
2026-07-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2279 0.80%
2026-07-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2261 1.39%
2026-07-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2230 -3.54%
2026-07-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2309 -1.45%
2026-07-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 3.26%
2026-07-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 -0.40%
2026-07-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2278 3.03%
2026-07-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2211 -2.56%
2026-07-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 1.89%
2026-07-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2227 3.68%
2026-07-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2148 0.61%
2026-07-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2135 -3.17%
2026-07-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2205 3.96%
2026-07-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2121 -0.75%
2026-07-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2137 0.52%
2026-07-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2126 -3.34%
2026-07-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 0.60%
2026-07-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2184 0.65%
2026-07-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2170 -0.41%
2026-07-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2179 2.59%
2026-06-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2124 -1.69%
2026-06-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2160 0.05%
2026-06-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2159 -0.09%
2026-06-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2161 -0.37%
2026-06-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2169 -3.50%
2026-06-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2245 -1.71%
2026-06-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2284 0.75%
2026-06-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.2267 -2.51%
2026-06-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 -0.34%
2026-06-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2332 -2.66%
2026-06-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2394 -0.79%
2026-06-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.2413 0.58%
2026-06-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2399 -0.37%
2026-06-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2408 -0.17%
2026-06-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2412 -0.54%
2026-06-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2425 -2.38%
2026-06-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.2484 -0.28%
2026-06-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.2491 -1.85%
2026-06-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2537 -1.93%
2026-06-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2586 -1.93%
2026-06-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2636 0.19%
2026-05-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2631 3.87%
2026-05-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2533 -0.24%
2026-05-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2539 -2.84%
2026-05-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2611 -0.72%
2026-05-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2630 1.19%
2026-05-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2599 -0.54%
2026-05-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2613 -3.08%
2026-05-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2696 -1.45%
2026-05-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.2735 1.75%
2026-05-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.2688 -2.34%
2026-05-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2751 -2.00%
2026-05-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2807 -2.87%
2026-05-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2890 -1.35%
2026-05-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.2929 -0.41%
2026-05-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2941 1.98%
2026-05-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2884 1.16%
2026-04-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2782 0.22%
2026-04-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2776 1.72%
2026-04-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2729 2.13%
2026-04-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2672 0.79%
2026-04-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2651 -1.77%
2026-04-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2698 -1.21%
2026-04-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2731 -0.91%
2026-04-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2756 -0.40%
2026-04-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2767 -1.16%
2026-04-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2799 1.41%
2026-04-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2760 0.11%
2026-04-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2757 -0.47%
2026-04-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2770 2.97%
2026-04-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2690 1.13%
2026-04-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2660 0.34%
2026-04-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2651 -1.96%
2026-04-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2703 3.40%
2026-04-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2614 -0.23%
2026-04-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2620 -2.56%
2026-04-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2687 -2.68%
2026-04-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2759 0.80%
2026-03-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.2737 -1.05%
2026-03-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2766 -0.72%
2026-03-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2786 0.43%
2026-03-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2774 -2.08%
2026-03-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2833 0.82%
2026-03-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2810 1.26%
2026-03-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2775 -4.05%
2026-03-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2892 -1.80%
2026-03-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.2945 -2.42%
2026-03-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.3018 -1.95%
2026-03-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.3077 0.59%
2026-03-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.3059 0.23%
2026-03-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.3052 0.36%
2026-03-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.3041 -0.43%
2026-03-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.3054 0.63%
2026-03-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.3035 0.07%
2026-03-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.3033 -2.31%
2026-03-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.3103 0.39%
2026-03-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3091 -0.06%
2026-03-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.3093 -0.93%
2026-03-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.3122 -1.11%
2026-03-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.3157 -1.25%
2026-02-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.3197 -0.06%
2026-02-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.3199 -3.31%
2026-02-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.3305 2.01%
2026-02-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.3240 -1.30%
2026-02-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.3282 -0.03%
2026-02-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.3283 -0.55%
2026-02-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.3301 -0.30%
2026-02-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.3311 -1.75%
2026-02-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.3369 1.48%
2026-02-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.3320 -1.99%
2026-02-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3386 -0.12%
2026-02-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.3390 4.66%
2026-02-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.3239 1.22%
2026-02-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.3200 -3.03%
2026-01-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.3300 -3.33%
2026-01-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 4.67%
2026-01-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.3258 1.75%
2026-01-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.3202 -0.47%
2026-01-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.3217 -1.95%
2026-01-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.3281 0.52%
2026-01-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.3264 0.46%
2026-01-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.3249 0.22%
2026-01-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.3242 2.59%
2026-01-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.3160 1.51%
2026-01-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.3113 -1.61%
2026-01-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.3163 1.44%
2026-01-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.3118 -2.50%
2026-01-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.3196 -0.90%
2026-01-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.3225 -0.65%
2026-01-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.3246 0.50%
2026-01-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.3230 1.73%
2026-01-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.3175 -1.64%
2026-01-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.3227 0.94%
2026-01-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3197 1.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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