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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

近一年招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数C013273净值及计算阶段收益
近一年013273基金累计收益率-35.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.3430 4.99%
2024-04-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.3267 1.21%
2024-04-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.3228 -0.09%
2024-04-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.3231 -0.89%
2024-04-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.3260 -0.58%
2024-04-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.3279 -1.32%
2024-04-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.3323 -0.63%
2024-04-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.3344 1.77%
2024-04-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.3286 -1.32%
2024-04-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.3330 -0.36%
2024-04-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.3434 -0.75%
2024-04-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.3460 -3.11%
2024-04-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.3571 -0.06%
2024-04-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.3573 -1.43%
2024-04-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.3625 -0.90%
2024-04-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.3753 0.62%
2024-03-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.3794 -0.03%
2024-03-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 -2.87%
2024-03-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.3907 1.01%
2024-03-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 0.97%
2024-03-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.3831 -1.97%
2024-03-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.3908 0.54%
2024-03-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.3887 -0.15%
2024-03-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.3893 -1.07%
2024-03-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.3947 -0.40%
2024-03-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.3963 0.69%
2024-03-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.3936 -2.33%
2024-03-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.4030 4.19%
2024-03-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.3868 2.76%
2024-03-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.3764 -0.82%
2024-03-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.3795 -1.07%
2024-03-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.3836 -0.90%
2024-03-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3871 -0.18%
2024-03-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.3878 -2.93%
2024-03-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.3995 -1.06%
2024-02-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.4038 1.48%
2024-02-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.3979 -1.87%
2024-02-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.4055 1.38%
2024-02-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.4000 -1.48%
2024-02-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.4060 0.67%
2024-02-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.4033 -0.49%
2024-02-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.4053 2.58%
2024-02-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.3951 0.53%
2024-02-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.3930 -0.98%
2024-02-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.3969 4.47%
2024-02-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.3799 0.58%
2024-02-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.3777 3.48%
2024-02-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3650 -3.92%
2024-02-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.3799 0.05%
2024-02-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.3797 -1.43%
2024-01-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.3852 -3.31%
2024-01-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.3984 -2.85%
2024-01-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.4101 -1.13%
2024-01-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.4148 2.62%
2024-01-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.4042 5.54%
2024-01-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.3830 3.04%
2024-01-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.3717 0.49%
2024-01-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.3699 -3.42%
2024-01-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.3830 0.26%
2024-01-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.3820 0.47%
2024-01-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.3802 -2.74%
2024-01-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.3909 -0.20%
2024-01-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.3917 0.41%
2024-01-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.3901 -0.61%
2024-01-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.3925 0.28%
2024-01-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.3914 -0.31%
2024-01-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.3926 1.06%
2024-01-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.3885 -2.04%
2024-01-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.3966 -0.13%
2024-01-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.3971 -1.90%
2024-01-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.4048 0.20%
2024-01-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.4040 -2.84%
2023-12-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.4158 -0.41%
2023-12-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.4175 3.32%
2023-12-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.4041 0.50%
2023-12-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.4021 -2.05%
2023-12-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.4105 -0.63%
2023-12-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.4131 -0.60%
2023-12-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.4156 1.12%
2023-12-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.4110 -1.72%
2023-12-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.4182 -1.39%
2023-12-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.4241 -1.26%
2023-12-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.4295 1.18%
2023-12-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.4245 -0.40%
2023-12-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.4262 -2.63%
2023-12-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.4377 2.92%
2023-12-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.4253 -1.30%
2023-12-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.4309 -1.37%
2023-12-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.4369 0.16%
2023-12-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.4362 1.14%
2023-12-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.4313 -2.69%
2023-12-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.4432 -2.59%
2023-12-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.4550 0.02%
2023-11-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.4549 -0.39%
2023-11-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.4567 -3.06%
2023-11-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.4711 -1.36%
2023-11-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.4776 -2.21%
2023-11-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.4884 0.29%
2023-11-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.4870 2.96%
2023-11-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.4730 -0.96%
2023-11-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.4657 -0.43%
2023-11-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.4677 -0.53%
2023-11-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.4702 -0.84%
2023-11-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.4742 -0.34%
2023-11-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.4758 0.89%
2023-11-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.4716 -0.27%
2023-11-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.4729 -0.86%
2023-11-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.4770 -0.23%
2023-11-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.4781 1.31%
2023-11-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.4719 -0.42%
2023-11-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.4739 3.54%
2023-11-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.4577 -0.13%
2023-11-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.4583 -0.80%
2023-11-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.4620 -0.62%
2023-10-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.4649 -0.73%
2023-10-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.4683 -1.27%
2023-10-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.4743 0.44%
2023-10-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.4722 -0.82%
2023-10-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.4761 -0.15%
2023-10-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.4768 1.60%
2023-10-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.4693 -1.39%
2023-10-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.4759 0.53%
2023-10-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.4734 -1.68%
2023-10-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.4815 -1.47%
2023-10-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.4887 -2.16%
2023-10-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.4995 -2.19%
2023-10-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.5107 -1.07%
2023-10-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.5162 0.94%
2023-10-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.5114 -0.64%
2023-10-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.5147 -0.90%
2023-10-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.5194 -2.37%
2023-09-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.5320 0.00%
2023-09-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.5320 -0.26%
2023-09-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.5334 -0.58%
2023-09-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.5365 -2.31%
2023-09-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.5492 0.99%
2023-09-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.5438 -0.31%
2023-09-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.5455 -0.02%
2023-09-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.5456 -0.16%
2023-09-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.5465 -0.87%
2023-09-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.5513 -0.47%
2023-09-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.5539 -0.77%
2023-09-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.5582 0.11%
2023-09-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.5576 -0.66%
2023-09-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.5613 -1.34%
2023-09-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.5689 -0.54%
2023-09-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.5720 -1.41%
2023-09-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.5802 2.26%
2023-09-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.5674 -2.42%
2023-09-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.5815 0.38%
2023-09-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.5793 1.61%
2023-08-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.5701 -5.25%
2023-08-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.6017 -0.07%
2023-08-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.6021 2.17%
2023-08-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.5893 4.19%
2023-08-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.5656 2.13%
2023-08-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.5538 -1.56%
2023-08-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.5626 -1.93%
2023-08-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.5737 0.16%
2023-08-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.5728 -2.00%
2023-08-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.5845 -1.85%
2023-08-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.5955 -0.58%
2023-08-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.5990 1.70%
2023-08-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.5890 -0.17%
2023-08-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.5900 -0.82%
2023-08-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.5949 -1.01%
2023-08-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.6010 0.50%
2023-08-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.5980 0.49%
2023-08-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.5951 -1.73%
2023-08-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.6056 -3.18%
2023-08-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.6255 -0.62%
2023-08-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.6294 2.23%
2023-08-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.6157 0.33%
2023-08-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.6137 -1.22%
2023-07-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.6213 0.71%
2023-07-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.6169 4.03%
2023-07-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.5930 -0.35%
2023-07-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.5951 1.45%
2023-07-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.5866 7.20%
2023-07-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 -1.32%
2023-07-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.5545 0.80%
2023-07-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.5501 0.53%
2023-07-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 1.67%
2023-07-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.5382 0.49%
2023-07-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.5356 -0.50%
2023-07-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.5383 -0.19%
2023-07-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.5393 0.77%
2023-07-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.5352 -1.82%
2023-07-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.5451 -0.29%
2023-07-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.5467 -0.09%
2023-07-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 -0.62%
2023-07-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.5506 0.38%
2023-07-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.5485 -0.22%
2023-07-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.5497 -1.31%
2023-07-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.5570 0.52%
2023-06-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.5541 -0.18%
2023-06-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.5551 -1.86%
2023-06-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.5656 -0.25%
2023-06-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.5670 4.86%
2023-06-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.5407 -1.76%
2023-06-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.5504 -1.20%
2023-06-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.5571 -1.73%
2023-06-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.5669 -2.12%
2023-06-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.5792 -0.12%
2023-06-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.5799 1.31%
2023-06-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.5724 -1.29%
2023-06-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.5799 0.35%
2023-06-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.5779 0.03%
2023-06-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.5777 -1.35%
2023-06-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.5856 1.95%
2023-06-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.5744 1.00%
2023-06-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.5687 0.09%
2023-06-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.5682 -1.15%
2023-06-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.5748 4.04%
2023-06-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.5525 -1.04%
2023-05-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.5583 -0.83%
2023-05-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.5630 1.19%
2023-05-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.5564 -0.68%
2023-05-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.5602 1.10%
2023-05-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.5541 0.24%
2023-05-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.5528 -2.98%
2023-05-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.5698 -0.78%
2023-05-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.5743 -0.12%
2023-05-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.5750 -1.19%
2023-05-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.5819 -1.22%
2023-05-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.5891 -0.59%
2023-05-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.5926 -1.25%
2023-05-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.6001 -0.02%
2023-05-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.6002 -0.78%
2023-05-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.6049 0.02%
2023-05-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.6048 -1.67%
2023-05-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.6151 0.74%
2023-05-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.6106 0.64%
2023-05-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.6067 3.78%
2023-05-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.5846 -0.70%
2023-04-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.5887 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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