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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

近一季招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数C013273净值及计算阶段收益
近一季013273基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2224 0.14%
2026-09-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2221 -0.89%
2026-09-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 0.00%
2026-09-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 -2.59%
2026-09-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2299 -0.09%
2026-09-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2301 -1.78%
2026-09-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 1.52%
2026-09-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2307 -1.13%
2026-09-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 2.68%
2026-09-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2272 3.41%
2026-09-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 -0.86%
2026-09-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2216 -0.54%
2026-08-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.2228 -4.31%
2026-08-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 0.52%
2026-08-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2312 -1.17%
2026-08-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2339 1.83%
2026-08-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2297 0.48%
2026-08-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2286 -2.01%
2026-08-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 -1.71%
2026-08-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2373 1.32%
2026-08-19 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 -0.21%
2026-08-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.2347 -0.34%
2026-08-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2355 -0.63%
2026-08-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2370 -1.39%
2026-08-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2403 -1.83%
2026-08-12 招商沪深300地产等权重指数C 0.2447 3.38%
2026-08-11 招商沪深300地产等权重指数C 0.2367 -0.38%
2026-08-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2376 1.41%
2026-08-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 -0.09%
2026-08-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.2345 0.99%
2026-08-05 招商沪深300地产等权重指数C 0.2322 0.69%
2026-08-04 招商沪深300地产等权重指数C 0.2306 -2.82%
2026-08-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2371 0.38%
2026-07-31 招商沪深300地产等权重指数C 0.2362 -0.30%
2026-07-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2369 0.42%
2026-07-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2359 3.51%
2026-07-28 招商沪深300地产等权重指数C 0.2279 0.80%
2026-07-27 招商沪深300地产等权重指数C 0.2261 1.39%
2026-07-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2230 -3.54%
2026-07-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2309 -1.45%
2026-07-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 3.26%
2026-07-21 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 -0.40%
2026-07-20 招商沪深300地产等权重指数C 0.2278 3.03%
2026-07-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2211 -2.56%
2026-07-16 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 1.89%
2026-07-15 招商沪深300地产等权重指数C 0.2227 3.68%
2026-07-14 招商沪深300地产等权重指数C 0.2148 0.61%
2026-07-13 招商沪深300地产等权重指数C 0.2135 -3.17%
2026-07-10 招商沪深300地产等权重指数C 0.2205 3.96%
2026-07-09 招商沪深300地产等权重指数C 0.2121 -0.75%
2026-07-08 招商沪深300地产等权重指数C 0.2137 0.52%
2026-07-07 招商沪深300地产等权重指数C 0.2126 -3.34%
2026-07-06 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 0.60%
2026-07-03 招商沪深300地产等权重指数C 0.2184 0.65%
2026-07-02 招商沪深300地产等权重指数C 0.2170 -0.41%
2026-07-01 招商沪深300地产等权重指数C 0.2179 2.59%
2026-06-30 招商沪深300地产等权重指数C 0.2124 -1.69%
2026-06-29 招商沪深300地产等权重指数C 0.2160 0.05%
2026-06-26 招商沪深300地产等权重指数C 0.2159 -0.09%
2026-06-25 招商沪深300地产等权重指数C 0.2161 -0.37%
2026-06-24 招商沪深300地产等权重指数C 0.2169 -3.50%
2026-06-23 招商沪深300地产等权重指数C 0.2245 -1.71%
2026-06-22 招商沪深300地产等权重指数C 0.2284 0.75%
2026-06-18 招商沪深300地产等权重指数C 0.2267 -2.51%
2026-06-17 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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