近一月前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6597 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6590 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6640 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6625 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6728 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6794 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6772 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6793 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6848 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6784 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6731 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6792 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6903 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7001 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7043 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6918 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6823 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6873 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6913 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6780 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6925 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6914 |
1.44% |
