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前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

今年以来前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
今年以来013271基金累计收益率-18.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.6597 0.11%
2026-09-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.6590 -0.75%
2026-09-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.6640 0.23%
2026-09-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.6625 -1.53%
2026-09-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 -0.97%
2026-09-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.6794 0.32%
2026-09-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.6772 -0.31%
2026-09-07 前海开源聚利一年持有混合C 0.6793 -0.80%
2026-09-04 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 0.94%
2026-09-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.6784 0.79%
2026-09-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.6731 -0.90%
2026-09-01 前海开源聚利一年持有混合C 0.6792 -1.61%
2026-08-31 前海开源聚利一年持有混合C 0.6903 -1.42%
2026-08-28 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 -0.60%
2026-08-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.7043 1.81%
2026-08-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.6918 1.39%
2026-08-25 前海开源聚利一年持有混合C 0.6823 -0.73%
2026-08-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.6873 -0.58%
2026-08-21 前海开源聚利一年持有混合C 0.6913 0.67%
2026-08-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.6867 1.28%
2026-08-19 前海开源聚利一年持有混合C 0.6780 -2.09%
2026-08-18 前海开源聚利一年持有混合C 0.6925 0.16%
2026-08-17 前海开源聚利一年持有混合C 0.6914 1.44%
2026-08-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.6816 -0.39%
2026-08-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.6843 -1.33%
2026-08-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.6935 0.74%
2026-08-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.6884 -1.99%
2026-08-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.7021 1.47%
2026-08-07 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 1.30%
2026-08-06 前海开源聚利一年持有混合C 0.6830 -0.70%
2026-08-05 前海开源聚利一年持有混合C 0.6878 2.32%
2026-08-04 前海开源聚利一年持有混合C 0.6722 0.90%
2026-08-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.6662 -1.51%
2026-07-31 前海开源聚利一年持有混合C 0.6764 0.36%
2026-07-30 前海开源聚利一年持有混合C 0.6740 -1.12%
2026-07-29 前海开源聚利一年持有混合C 0.6816 0.37%
2026-07-28 前海开源聚利一年持有混合C 0.6791 -3.04%
2026-07-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.7004 1.23%
2026-07-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 -1.14%
2026-07-23 前海开源聚利一年持有混合C 0.6999 0.53%
2026-07-22 前海开源聚利一年持有混合C 0.6962 -0.98%
2026-07-21 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 4.53%
2026-07-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.6726 0.84%
2026-07-17 前海开源聚利一年持有混合C 0.6670 -4.43%
2026-07-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.6979 -1.76%
2026-07-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.7104 1.04%
2026-07-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 1.55%
2026-07-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 -1.86%
2026-07-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.7055 -3.42%
2026-07-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.7305 3.57%
2026-07-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.7053 0.13%
2026-07-07 前海开源聚利一年持有混合C 0.7044 -0.76%
2026-07-06 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 1.17%
2026-07-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.7016 1.37%
2026-07-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.6921 -2.42%
2026-07-01 前海开源聚利一年持有混合C 0.7093 -0.73%
2026-06-30 前海开源聚利一年持有混合C 0.7145 0.80%
2026-06-29 前海开源聚利一年持有混合C 0.7088 3.70%
2026-06-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.6835 -1.81%
2026-06-25 前海开源聚利一年持有混合C 0.6961 -0.06%
2026-06-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.6965 1.71%
2026-06-23 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 -2.02%
2026-06-22 前海开源聚利一年持有混合C 0.6989 0.10%
2026-06-18 前海开源聚利一年持有混合C 0.6982 -0.39%
2026-06-17 前海开源聚利一年持有混合C 0.7009 1.24%
2026-06-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.6923 -1.11%
2026-06-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 1.00%
2026-06-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.6932 2.11%
2026-06-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.6789 0.53%
2026-06-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.6753 -1.23%
2026-06-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.6837 1.48%
2026-06-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.6737 -2.70%
2026-06-05 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 -3.11%
2026-06-04 前海开源聚利一年持有混合C 0.7146 -1.11%
2026-06-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.7226 -0.01%
2026-06-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.7227 1.82%
2026-06-01 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 -0.71%
2026-05-29 前海开源聚利一年持有混合C 0.7149 -0.22%
2026-05-28 前海开源聚利一年持有混合C 0.7165 -1.25%
2026-05-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.7256 -1.21%
2026-05-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.7345 -1.28%
2026-05-25 前海开源聚利一年持有混合C 0.7440 1.27%
2026-05-22 前海开源聚利一年持有混合C 0.7347 0.92%
2026-05-21 前海开源聚利一年持有混合C 0.7280 -1.94%
2026-05-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.7424 0.95%
2026-05-19 前海开源聚利一年持有混合C 0.7354 0.74%
2026-05-18 前海开源聚利一年持有混合C 0.7300 -1.23%
2026-05-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.7391 -1.20%
2026-05-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.7481 -2.54%
2026-05-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.7676 0.20%
2026-05-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 -0.57%
2026-05-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.7705 0.27%
2026-05-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.7684 -0.90%
2026-04-30 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 -0.95%
2026-04-29 前海开源聚利一年持有混合C 0.7722 1.59%
2026-04-28 前海开源聚利一年持有混合C 0.7601 -0.78%
2026-04-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 0.51%
2026-04-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.7622 0.55%
2026-04-23 前海开源聚利一年持有混合C 0.7580 -2.56%
2026-04-22 前海开源聚利一年持有混合C 0.7774 -0.55%
2026-04-21 前海开源聚利一年持有混合C 0.7817 0.27%
2026-04-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.7796 -0.23%
2026-04-17 前海开源聚利一年持有混合C 0.7814 -0.65%
2026-04-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.7865 1.47%
2026-04-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.7751 1.08%
2026-04-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.7668 0.82%
2026-04-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.7606 -0.25%
2026-04-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.7625 0.62%
2026-04-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.7578 -0.93%
2026-04-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 2.99%
2026-04-07 前海开源聚利一年持有混合C 0.7427 -0.50%
2026-04-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.7464 -0.32%
2026-04-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.7488 -1.03%
2026-04-01 前海开源聚利一年持有混合C 0.7566 2.48%
2026-03-31 前海开源聚利一年持有混合C 0.7383 -1.26%
2026-03-30 前海开源聚利一年持有混合C 0.7477 0.77%
2026-03-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.7420 1.12%
2026-03-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.7338 -0.60%
2026-03-25 前海开源聚利一年持有混合C 0.7382 0.56%
2026-03-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.7341 2.14%
2026-03-23 前海开源聚利一年持有混合C 0.7187 -3.22%
2026-03-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.7426 -1.29%
2026-03-19 前海开源聚利一年持有混合C 0.7523 -3.56%
2026-03-18 前海开源聚利一年持有混合C 0.7791 0.17%
2026-03-17 前海开源聚利一年持有混合C 0.7778 -0.14%
2026-03-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.7789 0.56%
2026-03-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.7746 -0.74%
2026-03-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.7804 -1.29%
2026-03-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.7906 0.78%
2026-03-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.7845 3.16%
2026-03-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.7605 -0.86%
2026-03-06 前海开源聚利一年持有混合C 0.7671 0.66%
2026-03-05 前海开源聚利一年持有混合C 0.7621 -1.27%
2026-03-04 前海开源聚利一年持有混合C 0.7718 -2.15%
2026-03-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.7884 -3.00%
2026-03-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.8128 1.01%
2026-02-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.8047 0.90%
2026-02-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.7975 -2.13%
2026-02-25 前海开源聚利一年持有混合C 0.8145 1.46%
2026-02-24 前海开源聚利一年持有混合C 0.8028 0.89%
2026-02-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.7957 -2.42%
2026-02-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.8154 -0.07%
2026-02-11 前海开源聚利一年持有混合C 0.8160 0.68%
2026-02-10 前海开源聚利一年持有混合C 0.8105 -0.09%
2026-02-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.8112 1.78%
2026-02-06 前海开源聚利一年持有混合C 0.7970 -1.39%
2026-02-05 前海开源聚利一年持有混合C 0.8081 -2.30%
2026-02-04 前海开源聚利一年持有混合C 0.8271 0.15%
2026-02-03 前海开源聚利一年持有混合C 0.8259 1.14%
2026-02-02 前海开源聚利一年持有混合C 0.8166 -6.77%
2026-01-30 前海开源聚利一年持有混合C 0.8719 -4.79%
2026-01-29 前海开源聚利一年持有混合C 0.9137 1.30%
2026-01-28 前海开源聚利一年持有混合C 0.9020 2.73%
2026-01-27 前海开源聚利一年持有混合C 0.8780 0.77%
2026-01-26 前海开源聚利一年持有混合C 0.8713 1.55%
2026-01-23 前海开源聚利一年持有混合C 0.8580 1.42%
2026-01-22 前海开源聚利一年持有混合C 0.8460 -0.79%
2026-01-21 前海开源聚利一年持有混合C 0.8527 1.05%
2026-01-20 前海开源聚利一年持有混合C 0.8438 0.34%
2026-01-19 前海开源聚利一年持有混合C 0.8409 -0.05%
2026-01-16 前海开源聚利一年持有混合C 0.8413 -0.66%
2026-01-15 前海开源聚利一年持有混合C 0.8469 -0.34%
2026-01-14 前海开源聚利一年持有混合C 0.8498 0.64%
2026-01-13 前海开源聚利一年持有混合C 0.8444 0.78%
2026-01-12 前海开源聚利一年持有混合C 0.8379 0.19%
2026-01-09 前海开源聚利一年持有混合C 0.8363 0.54%
2026-01-08 前海开源聚利一年持有混合C 0.8318 -1.22%
2026-01-07 前海开源聚利一年持有混合C 0.8421 -0.21%
2026-01-06 前海开源聚利一年持有混合C 0.8439 1.21%
2026-01-05 前海开源聚利一年持有混合C 0.8338 3.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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