今年以来前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7182 |
1.06% |
| 2024-05-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7107 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7052 |
-0.59% |
| 2024-05-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7094 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7111 |
1.75% |
| 2024-04-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6989 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6981 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6970 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6784 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6758 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6739 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6757 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6778 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6721 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6791 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6693 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6761 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6730 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6706 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6715 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6756 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6766 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6760 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6714 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6709 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6658 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6681 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6638 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6668 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6709 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6710 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6757 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6796 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6731 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6768 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6759 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6741 |
0.30% |
| 2024-03-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6721 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6649 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6614 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6613 |
0.76% |
| 2024-03-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6563 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6549 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6501 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6493 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6476 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6486 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6477 |
-1.45% |
| 2024-02-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6572 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6612 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6505 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6470 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6402 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6363 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6380 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6315 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6179 |
0.98% |
| 2024-02-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6119 |
0.18% |
| 2024-02-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6108 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6170 |
0.75% |
| 2024-01-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6124 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6259 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6274 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6341 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6250 |
2.11% |
| 2024-01-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6121 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6077 |
-1.44% |
| 2024-01-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6166 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6205 |
0.88% |
| 2024-01-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6151 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6316 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6321 |
0.46% |
| 2024-01-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6292 |
0.27% |
| 2024-01-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6275 |
0.67% |
| 2024-01-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6233 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6235 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6244 |
-1.05% |
| 2024-01-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6310 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6347 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6401 |
0.05% |
| 2024-01-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6398 |
-1.16% |
