近一年前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚利一年持有混合C013271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6597 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6590 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6640 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6625 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6728 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6794 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6772 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6793 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6848 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6784 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6731 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6792 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6903 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7001 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7043 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6918 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6823 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6873 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6913 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6867 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6780 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6925 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6914 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6816 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6843 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6935 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6884 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7021 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6919 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6830 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6878 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6722 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6662 |
-1.51% |
| 2026-07-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6764 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6740 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6816 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6791 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7004 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6919 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6999 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6962 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7031 |
4.53% |
| 2026-07-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6726 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6670 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6979 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7104 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7031 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6924 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7055 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7305 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7053 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7044 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7098 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7016 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6921 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7093 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7145 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7088 |
3.70% |
| 2026-06-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6835 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6961 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6965 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6848 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6989 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6982 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7009 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6923 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7001 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6932 |
2.11% |
| 2026-06-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6789 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6753 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6837 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6737 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.6924 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7146 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7226 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7227 |
1.82% |
| 2026-06-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7098 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7149 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7165 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7256 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7345 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7440 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7347 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7280 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7424 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7354 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7300 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7391 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7481 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7676 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7661 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7705 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7684 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7649 |
-0.95% |
| 2026-04-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7722 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7601 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7661 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7622 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7580 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7774 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7817 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7796 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7814 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7865 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7751 |
1.08% |
| 2026-04-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7668 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7606 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7625 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7578 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7649 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7427 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7464 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7488 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7566 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7383 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7477 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7420 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7338 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7382 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7341 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7187 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7426 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7523 |
-3.56% |
| 2026-03-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7791 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7778 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7789 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7746 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7804 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7906 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7845 |
3.16% |
| 2026-03-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7605 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7671 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7621 |
-1.27% |
| 2026-03-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7718 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7884 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8128 |
1.01% |
| 2026-02-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8047 |
0.90% |
| 2026-02-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7975 |
-2.13% |
| 2026-02-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8145 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8028 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7957 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8154 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8160 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8105 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8112 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7970 |
-1.39% |
| 2026-02-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8081 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8271 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8259 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8166 |
-6.77% |
| 2026-01-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8719 |
-4.79% |
| 2026-01-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.9137 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.9020 |
2.73% |
| 2026-01-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8780 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8713 |
1.55% |
| 2026-01-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8580 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8460 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8527 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8438 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8409 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8413 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8469 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8498 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8444 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8379 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8363 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8318 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8421 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8439 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8338 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8080 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8076 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8029 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8123 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8066 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8082 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8114 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8120 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8091 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8033 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8100 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8002 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8143 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8256 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8107 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8092 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8082 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8253 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8299 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8226 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8146 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8178 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8227 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8169 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8176 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8131 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8112 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7979 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.7900 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8112 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8176 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8103 |
-2.22% |
| 2025-11-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8287 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8347 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8481 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8301 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8242 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8253 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8184 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8219 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8097 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8023 |
-2.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8247 |
0.91% |
| 2025-10-31 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8173 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8257 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8319 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8226 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8370 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8255 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8235 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8259 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8349 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8302 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8286 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8465 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8477 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8304 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8521 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8547 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8819 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8710 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8601 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8444 |
-1.98% |
| 2025-09-25 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8615 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8571 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8443 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8452 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8388 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8374 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
前海开源聚利一年持有混合C |
0.8503 |
1.05% |
