近一月华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券C013212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9995 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9989 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9932 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9978 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9999 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9954 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9969 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9961 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9991 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9996 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9952 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9958 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9980 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9992 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9969 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9957 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9966 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9992 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9959 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9944 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
华富安盈一年持有期债券C |
1.0008 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华富安盈一年持有期债券C |
1.0020 |
0.12% |
