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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9560 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9578 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9567 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9576 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9595 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富数字经济混合A | 3.0863 | 3.70% |
| 华富数字经济混合C | 3.0467 | 3.70% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.7758 | 3.45% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.7564 | 3.45% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1910 | 3.24% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1645 | 3.24% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8950 | 3.12% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9894 | 3.11% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9963 | 3.09% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7592 | 2.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 国泰可转债债券D | 1.9877 | 2.10% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8665 | 1.91% |
| 金鹰元丰债券C | 1.8232 | 1.90% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8677 | 1.90% |
| 南方昌元转债A | 2.1497 | 1.85% |
| 南方昌元转债C | 2.0989 | 1.85% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1487 | 1.84% |
