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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9311 | 0.26% |
| 2024-05-08 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9287 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9285 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9271 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 稀金属 | 0.5523 | 2.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7146 | 2.69% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9798 | 1.64% |
| 华富永鑫A | 1.1337 | 1.60% |
| 华富永鑫C | 1.1030 | 1.60% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7605 | 1.58% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7554 | 1.57% |
| 华富量子生命力混合 | 0.8126 | 1.49% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 1.0044 | 1.49% |
| 华富策略精选混合A | 1.2628 | 1.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |
