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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

近一季华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券C013212净值及计算阶段收益
近一季013212基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华富安盈一年持有期债券C 0.9560 -0.19%
2026-09-16 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.11%
2026-09-15 华富安盈一年持有期债券C 0.9567 -0.09%
2026-09-14 华富安盈一年持有期债券C 0.9576 -0.20%
2026-09-11 华富安盈一年持有期债券C 0.9595 -0.15%
2026-09-10 华富安盈一年持有期债券C 0.9609 -0.19%
2026-09-09 华富安盈一年持有期债券C 0.9627 0.05%
2026-09-08 华富安盈一年持有期债券C 0.9622 -0.08%
2026-09-07 华富安盈一年持有期债券C 0.9630 -0.01%
2026-09-04 华富安盈一年持有期债券C 0.9631 0.10%
2026-09-03 华富安盈一年持有期债券C 0.9621 0.06%
2026-09-02 华富安盈一年持有期债券C 0.9615 -0.23%
2026-09-01 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 -0.07%
2026-08-31 华富安盈一年持有期债券C 0.9644 0.09%
2026-08-28 华富安盈一年持有期债券C 0.9635 -0.02%
2026-08-27 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.09%
2026-08-26 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.15%
2026-08-25 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 -0.03%
2026-08-24 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 -0.31%
2026-08-21 华富安盈一年持有期债券C 0.9647 0.24%
2026-08-20 华富安盈一年持有期债券C 0.9624 0.07%
2026-08-19 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 -0.47%
2026-08-18 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 -0.10%
2026-08-17 华富安盈一年持有期债券C 0.9672 0.31%
2026-08-14 华富安盈一年持有期债券C 0.9642 0.01%
2026-08-13 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 -0.28%
2026-08-12 华富安盈一年持有期债券C 0.9668 0.04%
2026-08-11 华富安盈一年持有期债券C 0.9664 -0.18%
2026-08-10 华富安盈一年持有期债券C 0.9681 0.12%
2026-08-07 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 0.00%
2026-08-06 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 -0.13%
2026-08-05 华富安盈一年持有期债券C 0.9682 0.26%
2026-08-04 华富安盈一年持有期债券C 0.9657 0.25%
2026-08-03 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 -0.01%
2026-07-31 华富安盈一年持有期债券C 0.9634 0.18%
2026-07-30 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 -0.29%
2026-07-29 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.32%
2026-07-28 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 -0.41%
2026-07-27 华富安盈一年持有期债券C 0.9654 0.43%
2026-07-24 华富安盈一年持有期债券C 0.9613 -0.44%
2026-07-23 华富安盈一年持有期债券C 0.9655 0.12%
2026-07-22 华富安盈一年持有期债券C 0.9643 -0.20%
2026-07-21 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 0.52%
2026-07-20 华富安盈一年持有期债券C 0.9612 0.49%
2026-07-17 华富安盈一年持有期债券C 0.9565 -0.75%
2026-07-16 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 -0.11%
2026-07-15 华富安盈一年持有期债券C 0.9648 0.16%
2026-07-14 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.45%
2026-07-13 华富安盈一年持有期债券C 0.9590 -0.41%
2026-07-10 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 -0.17%
2026-07-09 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.18%
2026-07-08 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.03%
2026-07-07 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 -0.26%
2026-07-06 华富安盈一年持有期债券C 0.9650 0.18%
2026-07-03 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.30%
2026-07-02 华富安盈一年持有期债券C 0.9604 -0.29%
2026-07-01 华富安盈一年持有期债券C 0.9632 -0.09%
2026-06-30 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 0.17%
2026-06-29 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 0.19%
2026-06-26 华富安盈一年持有期债券C 0.9607 -0.68%
2026-06-25 华富安盈一年持有期债券C 0.9673 0.07%
2026-06-24 华富安盈一年持有期债券C 0.9666 0.38%
2026-06-23 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 -0.61%
2026-06-22 华富安盈一年持有期债券C 0.9688 0.28%
2026-06-18 华富安盈一年持有期债券C 0.9661 -0.34%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
民生强债A 1.8807 1.62%
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