近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券A013211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0164 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0106 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0152 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0173 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0128 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0143 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0134 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0170 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0125 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0131 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0153 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0141 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0129 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0138 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0131 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0115 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0180 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0192 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0180 |
-0.37% |
