近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券A013211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9771 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9760 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9769 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9787 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9802 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9820 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9815 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9823 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9823 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9814 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9807 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9829 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9836 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9827 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9829 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9819 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9805 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9808 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9839 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9815 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9808 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9854 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
华富安盈一年持有期债券A |
0.9864 |
0.33% |
