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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

今年以来华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券A013211净值及计算阶段收益
今年以来013211基金累计收益率-4.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9753 -0.18%
2026-09-16 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.11%
2026-09-15 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 -0.09%
2026-09-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 -0.18%
2026-09-11 华富安盈一年持有期债券A 0.9787 -0.15%
2026-09-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 -0.18%
2026-09-09 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.05%
2026-09-08 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 -0.08%
2026-09-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.00%
2026-09-04 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.09%
2026-09-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.07%
2026-09-02 华富安盈一年持有期债券A 0.9807 -0.22%
2026-09-01 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 -0.07%
2026-08-31 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.09%
2026-08-28 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 -0.02%
2026-08-27 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.10%
2026-08-26 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.14%
2026-08-25 华富安盈一年持有期债券A 0.9805 -0.03%
2026-08-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 -0.32%
2026-08-21 华富安盈一年持有期债券A 0.9839 0.24%
2026-08-20 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.07%
2026-08-19 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 -0.47%
2026-08-18 华富安盈一年持有期债券A 0.9854 -0.10%
2026-08-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9864 0.33%
2026-08-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.01%
2026-08-13 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 -0.28%
2026-08-12 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.04%
2026-08-11 华富安盈一年持有期债券A 0.9855 -0.17%
2026-08-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.12%
2026-08-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9860 0.01%
2026-08-06 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 -0.13%
2026-08-05 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.25%
2026-08-04 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 0.24%
2026-08-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.00%
2026-07-31 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.17%
2026-07-30 华富安盈一年持有期债券A 0.9806 -0.28%
2026-07-29 华富安盈一年持有期债券A 0.9834 0.33%
2026-07-28 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 -0.42%
2026-07-27 华富安盈一年持有期债券A 0.9843 0.43%
2026-07-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9801 -0.44%
2026-07-23 华富安盈一年持有期债券A 0.9844 0.13%
2026-07-22 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 -0.19%
2026-07-21 华富安盈一年持有期债券A 0.9850 0.52%
2026-07-20 华富安盈一年持有期债券A 0.9799 0.49%
2026-07-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 -0.74%
2026-07-16 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 -0.11%
2026-07-15 华富安盈一年持有期债券A 0.9835 0.15%
2026-07-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.45%
2026-07-13 华富安盈一年持有期债券A 0.9776 -0.41%
2026-07-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9816 -0.16%
2026-07-09 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.18%
2026-07-08 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.03%
2026-07-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9811 -0.25%
2026-07-06 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.17%
2026-07-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.31%
2026-07-02 华富安盈一年持有期债券A 0.9789 -0.29%
2026-07-01 华富安盈一年持有期债券A 0.9817 -0.10%
2026-06-30 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.17%
2026-06-29 华富安盈一年持有期债券A 0.9810 0.18%
2026-06-26 华富安盈一年持有期债券A 0.9792 -0.68%
2026-06-25 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.08%
2026-06-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9851 0.39%
2026-06-23 华富安盈一年持有期债券A 0.9813 -0.62%
2026-06-22 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.29%
2026-06-18 华富安盈一年持有期债券A 0.9845 -0.35%
2026-06-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9880 0.05%
2026-06-16 华富安盈一年持有期债券A 0.9875 -0.24%
2026-06-15 华富安盈一年持有期债券A 0.9899 0.69%
2026-06-12 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.28%
2026-06-11 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 -0.20%
2026-06-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 -0.12%
2026-06-09 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.33%
2026-06-08 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 -0.67%
2026-06-05 华富安盈一年持有期债券A 0.9870 -0.37%
2026-06-04 华富安盈一年持有期债券A 0.9907 -0.39%
2026-06-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9946 -0.15%
2026-06-02 华富安盈一年持有期债券A 0.9961 0.49%
2026-06-01 华富安盈一年持有期债券A 0.9912 0.02%
2026-05-29 华富安盈一年持有期债券A 0.9910 -0.12%
2026-05-28 华富安盈一年持有期债券A 0.9922 -0.17%
2026-05-27 华富安盈一年持有期债券A 0.9939 -0.46%
2026-05-26 华富安盈一年持有期债券A 0.9985 0.15%
2026-05-25 华富安盈一年持有期债券A 0.9970 0.05%
2026-05-22 华富安盈一年持有期债券A 0.9965 0.24%
2026-05-21 华富安盈一年持有期债券A 0.9941 -0.50%
2026-05-20 华富安盈一年持有期债券A 0.9991 -0.11%
2026-05-19 华富安盈一年持有期债券A 1.0002 0.10%
2026-05-18 华富安盈一年持有期债券A 0.9992 -0.35%
2026-05-15 华富安盈一年持有期债券A 1.0027 -0.38%
2026-05-14 华富安盈一年持有期债券A 1.0065 -0.39%
2026-05-13 华富安盈一年持有期债券A 1.0104 0.01%
2026-05-12 华富安盈一年持有期债券A 1.0103 -0.29%
2026-05-11 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 -0.24%
2026-05-08 华富安盈一年持有期债券A 1.0156 -0.04%
2026-04-30 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 -0.33%
2026-04-29 华富安盈一年持有期债券A 1.0148 0.70%
2026-04-28 华富安盈一年持有期债券A 1.0077 -0.11%
2026-04-27 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 -0.28%
2026-04-24 华富安盈一年持有期债券A 1.0116 0.03%
2026-04-23 华富安盈一年持有期债券A 1.0113 -0.32%
2026-04-22 华富安盈一年持有期债券A 1.0145 -0.25%
2026-04-21 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 -0.03%
2026-04-20 华富安盈一年持有期债券A 1.0173 0.01%
2026-04-17 华富安盈一年持有期债券A 1.0172 -0.21%
2026-04-16 华富安盈一年持有期债券A 1.0193 0.41%
2026-04-15 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 -0.09%
2026-04-14 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 0.28%
2026-04-13 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 -0.28%
2026-04-10 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 0.10%
2026-04-09 华富安盈一年持有期债券A 1.0150 -0.25%
2026-04-08 华富安盈一年持有期债券A 1.0175 0.80%
2026-04-07 华富安盈一年持有期债券A 1.0094 0.21%
2026-04-03 华富安盈一年持有期债券A 1.0073 -0.09%
2026-04-02 华富安盈一年持有期债券A 1.0082 -0.16%
2026-04-01 华富安盈一年持有期债券A 1.0098 0.49%
2026-03-31 华富安盈一年持有期债券A 1.0049 -0.30%
2026-03-30 华富安盈一年持有期债券A 1.0079 0.03%
2026-03-27 华富安盈一年持有期债券A 1.0076 0.31%
2026-03-26 华富安盈一年持有期债券A 1.0045 -0.53%
2026-03-25 华富安盈一年持有期债券A 1.0099 0.11%
2026-03-24 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 0.42%
2026-03-23 华富安盈一年持有期债券A 1.0046 -0.75%
2026-03-20 华富安盈一年持有期债券A 1.0122 -0.35%
2026-03-19 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 -0.75%
2026-03-18 华富安盈一年持有期债券A 1.0235 0.20%
2026-03-17 华富安盈一年持有期债券A 1.0215 -0.41%
2026-03-16 华富安盈一年持有期债券A 1.0257 -0.12%
2026-03-13 华富安盈一年持有期债券A 1.0269 -0.28%
2026-03-12 华富安盈一年持有期债券A 1.0298 -0.04%
2026-03-11 华富安盈一年持有期债券A 1.0302 0.29%
2026-03-10 华富安盈一年持有期债券A 1.0272 0.27%
2026-03-09 华富安盈一年持有期债券A 1.0244 -0.49%
2026-03-06 华富安盈一年持有期债券A 1.0294 0.18%
2026-03-05 华富安盈一年持有期债券A 1.0276 0.00%
2026-03-04 华富安盈一年持有期债券A 1.0276 -0.31%
2026-03-03 华富安盈一年持有期债券A 1.0308 -0.53%
2026-03-02 华富安盈一年持有期债券A 1.0363 0.05%
2026-02-27 华富安盈一年持有期债券A 1.0358 0.12%
2026-02-26 华富安盈一年持有期债券A 1.0346 -0.26%
2026-02-25 华富安盈一年持有期债券A 1.0373 0.21%
2026-02-24 华富安盈一年持有期债券A 1.0351 0.09%
2026-02-13 华富安盈一年持有期债券A 1.0342 -0.44%
2026-02-12 华富安盈一年持有期债券A 1.0388 -0.06%
2026-02-11 华富安盈一年持有期债券A 1.0394 0.02%
2026-02-10 华富安盈一年持有期债券A 1.0392 0.04%
2026-02-09 华富安盈一年持有期债券A 1.0388 0.41%
2026-02-06 华富安盈一年持有期债券A 1.0346 -0.18%
2026-02-05 华富安盈一年持有期债券A 1.0365 -0.25%
2026-02-04 华富安盈一年持有期债券A 1.0391 -0.03%
2026-02-03 华富安盈一年持有期债券A 1.0394 0.10%
2026-02-02 华富安盈一年持有期债券A 1.0384 -0.76%
2026-01-30 华富安盈一年持有期债券A 1.0463 -0.74%
2026-01-29 华富安盈一年持有期债券A 1.0541 0.04%
2026-01-28 华富安盈一年持有期债券A 1.0537 0.47%
2026-01-27 华富安盈一年持有期债券A 1.0488 0.09%
2026-01-26 华富安盈一年持有期债券A 1.0479 0.03%
2026-01-23 华富安盈一年持有期债券A 1.0476 0.36%
2026-01-22 华富安盈一年持有期债券A 1.0438 -0.11%
2026-01-21 华富安盈一年持有期债券A 1.0450 0.26%
2026-01-20 华富安盈一年持有期债券A 1.0423 0.05%
2026-01-19 华富安盈一年持有期债券A 1.0418 0.18%
2026-01-16 华富安盈一年持有期债券A 1.0399 -0.06%
2026-01-15 华富安盈一年持有期债券A 1.0405 -0.06%
2026-01-14 华富安盈一年持有期债券A 1.0411 0.20%
2026-01-13 华富安盈一年持有期债券A 1.0390 -0.03%
2026-01-12 华富安盈一年持有期债券A 1.0393 0.43%
2026-01-09 华富安盈一年持有期债券A 1.0348 0.39%
2026-01-08 华富安盈一年持有期债券A 1.0308 -0.30%
2026-01-07 华富安盈一年持有期债券A 1.0339 -0.14%
2026-01-06 华富安盈一年持有期债券A 1.0354 0.63%
2026-01-05 华富安盈一年持有期债券A 1.0289 0.88%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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