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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

近一季华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安盈一年持有期债券A013211净值及计算阶段收益
近一季013211基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.11%
2026-09-15 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 -0.09%
2026-09-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 -0.18%
2026-09-11 华富安盈一年持有期债券A 0.9787 -0.15%
2026-09-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 -0.18%
2026-09-09 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.05%
2026-09-08 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 -0.08%
2026-09-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.00%
2026-09-04 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.09%
2026-09-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.07%
2026-09-02 华富安盈一年持有期债券A 0.9807 -0.22%
2026-09-01 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 -0.07%
2026-08-31 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.09%
2026-08-28 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 -0.02%
2026-08-27 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.10%
2026-08-26 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.14%
2026-08-25 华富安盈一年持有期债券A 0.9805 -0.03%
2026-08-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 -0.32%
2026-08-21 华富安盈一年持有期债券A 0.9839 0.24%
2026-08-20 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.07%
2026-08-19 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 -0.47%
2026-08-18 华富安盈一年持有期债券A 0.9854 -0.10%
2026-08-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9864 0.33%
2026-08-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.01%
2026-08-13 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 -0.28%
2026-08-12 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.04%
2026-08-11 华富安盈一年持有期债券A 0.9855 -0.17%
2026-08-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.12%
2026-08-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9860 0.01%
2026-08-06 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 -0.13%
2026-08-05 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.25%
2026-08-04 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 0.24%
2026-08-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.00%
2026-07-31 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.17%
2026-07-30 华富安盈一年持有期债券A 0.9806 -0.28%
2026-07-29 华富安盈一年持有期债券A 0.9834 0.33%
2026-07-28 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 -0.42%
2026-07-27 华富安盈一年持有期债券A 0.9843 0.43%
2026-07-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9801 -0.44%
2026-07-23 华富安盈一年持有期债券A 0.9844 0.13%
2026-07-22 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 -0.19%
2026-07-21 华富安盈一年持有期债券A 0.9850 0.52%
2026-07-20 华富安盈一年持有期债券A 0.9799 0.49%
2026-07-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 -0.74%
2026-07-16 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 -0.11%
2026-07-15 华富安盈一年持有期债券A 0.9835 0.15%
2026-07-14 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.45%
2026-07-13 华富安盈一年持有期债券A 0.9776 -0.41%
2026-07-10 华富安盈一年持有期债券A 0.9816 -0.16%
2026-07-09 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.18%
2026-07-08 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.03%
2026-07-07 华富安盈一年持有期债券A 0.9811 -0.25%
2026-07-06 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.17%
2026-07-03 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.31%
2026-07-02 华富安盈一年持有期债券A 0.9789 -0.29%
2026-07-01 华富安盈一年持有期债券A 0.9817 -0.10%
2026-06-30 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.17%
2026-06-29 华富安盈一年持有期债券A 0.9810 0.18%
2026-06-26 华富安盈一年持有期债券A 0.9792 -0.68%
2026-06-25 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.08%
2026-06-24 华富安盈一年持有期债券A 0.9851 0.39%
2026-06-23 华富安盈一年持有期债券A 0.9813 -0.62%
2026-06-22 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.29%
2026-06-18 华富安盈一年持有期债券A 0.9845 -0.35%
2026-06-17 华富安盈一年持有期债券A 0.9880 0.05%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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