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恒生前海恒源天利债券C基金净值查询(013205)

近一季恒生前海恒源天利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源天利债券C013205净值及计算阶段收益
近一季013205基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源天利债券C 1.1470 0.70%
2026-09-15 恒生前海恒源天利债券C 1.1390 -0.31%
2026-09-14 恒生前海恒源天利债券C 1.1425 0.17%
2026-09-11 恒生前海恒源天利债券C 1.1406 -0.98%
2026-09-10 恒生前海恒源天利债券C 1.1519 -0.58%
2026-09-09 恒生前海恒源天利债券C 1.1586 0.01%
2026-09-08 恒生前海恒源天利债券C 1.1585 0.07%
2026-09-07 恒生前海恒源天利债券C 1.1577 0.29%
2026-09-04 恒生前海恒源天利债券C 1.1544 -0.61%
2026-09-03 恒生前海恒源天利债券C 1.1615 0.31%
2026-09-02 恒生前海恒源天利债券C 1.1579 -0.63%
2026-09-01 恒生前海恒源天利债券C 1.1652 -0.55%
2026-08-31 恒生前海恒源天利债券C 1.1716 0.56%
2026-08-28 恒生前海恒源天利债券C 1.1651 -0.33%
2026-08-27 恒生前海恒源天利债券C 1.1689 0.98%
2026-08-26 恒生前海恒源天利债券C 1.1575 0.08%
2026-08-25 恒生前海恒源天利债券C 1.1566 -0.02%
2026-08-24 恒生前海恒源天利债券C 1.1568 -0.83%
2026-08-21 恒生前海恒源天利债券C 1.1665 0.04%
2026-08-20 恒生前海恒源天利债券C 1.1660 0.34%
2026-08-19 恒生前海恒源天利债券C 1.1621 -1.89%
2026-08-18 恒生前海恒源天利债券C 1.1845 0.14%
2026-08-17 恒生前海恒源天利债券C 1.1828 1.30%
2026-08-14 恒生前海恒源天利债券C 1.1676 0.28%
2026-08-13 恒生前海恒源天利债券C 1.1643 -0.37%
2026-08-12 恒生前海恒源天利债券C 1.1686 0.15%
2026-08-11 恒生前海恒源天利债券C 1.1669 -0.41%
2026-08-10 恒生前海恒源天利债券C 1.1717 0.33%
2026-08-07 恒生前海恒源天利债券C 1.1679 0.63%
2026-08-06 恒生前海恒源天利债券C 1.1606 0.16%
2026-08-05 恒生前海恒源天利债券C 1.1588 1.20%
2026-08-04 恒生前海恒源天利债券C 1.1451 0.78%
2026-08-03 恒生前海恒源天利债券C 1.1362 -0.40%
2026-07-31 恒生前海恒源天利债券C 1.1408 0.90%
2026-07-30 恒生前海恒源天利债券C 1.1306 -0.99%
2026-07-29 恒生前海恒源天利债券C 1.1419 0.44%
2026-07-28 恒生前海恒源天利债券C 1.1369 -1.18%
2026-07-27 恒生前海恒源天利债券C 1.1505 0.88%
2026-07-24 恒生前海恒源天利债券C 1.1405 -1.11%
2026-07-23 恒生前海恒源天利债券C 1.1533 0.37%
2026-07-22 恒生前海恒源天利债券C 1.1490 -0.24%
2026-07-21 恒生前海恒源天利债券C 1.1518 1.61%
2026-07-20 恒生前海恒源天利债券C 1.1336 -0.48%
2026-07-17 恒生前海恒源天利债券C 1.1391 -2.07%
2026-07-16 恒生前海恒源天利债券C 1.1632 -0.94%
2026-07-15 恒生前海恒源天利债券C 1.1742 -0.32%
2026-07-14 恒生前海恒源天利债券C 1.1780 0.91%
2026-07-13 恒生前海恒源天利债券C 1.1674 -1.34%
2026-07-10 恒生前海恒源天利债券C 1.1832 -0.80%
2026-07-09 恒生前海恒源天利债券C 1.1927 0.51%
2026-07-08 恒生前海恒源天利债券C 1.1867 -0.93%
2026-07-07 恒生前海恒源天利债券C 1.1979 -0.92%
2026-07-06 恒生前海恒源天利债券C 1.2090 -0.35%
2026-07-03 恒生前海恒源天利债券C 1.2132 0.05%
2026-07-02 恒生前海恒源天利债券C 1.2126 -0.96%
2026-07-01 恒生前海恒源天利债券C 1.2244 0.16%
2026-06-30 恒生前海恒源天利债券C 1.2225 0.25%
2026-06-29 恒生前海恒源天利债券C 1.2194 0.29%
2026-06-26 恒生前海恒源天利债券C 1.2159 -0.97%
2026-06-25 恒生前海恒源天利债券C 1.2278 0.07%
2026-06-24 恒生前海恒源天利债券C 1.2269 0.45%
2026-06-23 恒生前海恒源天利债券C 1.2214 -1.01%
2026-06-22 恒生前海恒源天利债券C 1.2338 1.29%
2026-06-18 恒生前海恒源天利债券C 1.2181 -0.06%
2026-06-17 恒生前海恒源天利债券C 1.2188 0.49%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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