近一年南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合C013201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2200 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2210 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2236 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2235 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2343 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2387 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2372 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2368 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2415 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2436 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2396 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2505 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2530 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2525 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2539 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2459 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2417 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2438 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2465 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2451 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2446 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2575 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2537 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2409 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2416 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2489 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2471 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2528 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2436 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2392 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2415 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2285 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2267 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2365 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2326 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2359 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2255 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2393 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2202 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2317 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2267 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2247 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2103 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1947 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2114 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2225 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2257 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2134 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2208 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2346 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2251 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2346 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2429 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2355 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2300 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2462 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2445 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2439 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2324 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2465 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2439 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2396 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2575 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2376 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2467 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2444 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2545 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2456 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2311 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2331 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2353 |
1.00% |
| 2026-06-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2231 |
-1.28% |
| 2026-06-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2389 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2488 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2563 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2574 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2536 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2534 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2587 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2637 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2719 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2686 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2625 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2552 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2708 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2650 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2590 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2653 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2748 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2912 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2903 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2939 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2838 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2806 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2806 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2654 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2705 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2688 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2612 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2644 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2598 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2579 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2554 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2563 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2470 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2491 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2429 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2437 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2340 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2355 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2100 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2074 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2129 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2193 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2073 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2135 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2147 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2115 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2181 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2081 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1950 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2193 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2172 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2357 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2335 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2442 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2496 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2550 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2560 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2469 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2350 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2456 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2432 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2355 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2431 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2578 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2517 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2435 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2451 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2395 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2297 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2438 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2423 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2397 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2344 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2205 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2181 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2226 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2173 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2032 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2290 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2368 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2373 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2277 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2275 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2261 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2219 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2224 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2186 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2170 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2114 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2105 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2073 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2044 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2070 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2076 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2048 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2067 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2038 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1933 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1795 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1808 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1792 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1847 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1827 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1822 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1802 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1800 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1762 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1688 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1697 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1557 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1650 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1653 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1571 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1629 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1614 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1709 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1717 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1625 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1603 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1637 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1560 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1515 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1504 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1492 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1437 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1407 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1589 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1623 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1602 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1766 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1851 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1768 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1763 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1801 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1796 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1820 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1673 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1645 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1705 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1793 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1857 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1772 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1802 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1714 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1599 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1566 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1598 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1490 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1433 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1621 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1631 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1525 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1681 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1701 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1852 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1739 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1675 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1551 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1600 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1606 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1457 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1441 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1429 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1412 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1473 |
0.75% |
