近一年南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合C013201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9680 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9682 |
1.91% |
| 2024-04-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9501 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9469 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9420 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9355 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9333 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9279 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9307 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9303 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9327 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9272 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9158 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9251 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9197 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9231 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9213 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9242 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9212 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9296 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9307 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9281 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9209 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9163 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9124 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9176 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9167 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9237 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9251 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9266 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9301 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9261 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9254 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9266 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9259 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9284 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9214 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9172 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9122 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9118 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9083 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8991 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9100 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9051 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9067 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9066 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8994 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8952 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8916 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8883 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8827 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8714 |
2.31% |
| 2024-02-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8517 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8515 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8591 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8589 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8634 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8742 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8781 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8836 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8743 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8651 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8593 |
-1.95% |
| 2024-01-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8764 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8810 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8747 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8880 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8901 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8895 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8895 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8866 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8878 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8851 |
-1.17% |
| 2024-01-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8956 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8968 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8986 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9026 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9062 |
0.38% |
| 2023-12-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9028 |
1.48% |
| 2023-12-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8896 |
0.46% |
| 2023-12-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8855 |
-0.36% |
| 2023-12-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8887 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8882 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8902 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8858 |
-0.40% |
| 2023-12-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8894 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8912 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8940 |
0.15% |
| 2023-12-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8927 |
0.11% |
| 2023-12-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8917 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8990 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8957 |
0.29% |
| 2023-12-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8931 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8929 |
-0.35% |
| 2023-12-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8960 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8956 |
-0.85% |
| 2023-12-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9033 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9094 |
-0.38% |
| 2023-11-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9129 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9128 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9184 |
-0.15% |
| 2023-11-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9198 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9209 |
-0.53% |
| 2023-11-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9258 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9221 |
-0.56% |
| 2023-11-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9266 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9238 |
-0.19% |
| 2023-11-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9256 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9322 |
0.77% |
| 2023-11-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9251 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9259 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9248 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9284 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9290 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9302 |
-0.53% |
| 2023-11-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9352 |
0.90% |
| 2023-11-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9269 |
0.76% |
| 2023-11-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9199 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9221 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9236 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9259 |
-0.01% |
| 2023-10-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9260 |
1.35% |
| 2023-10-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9137 |
-0.12% |
| 2023-10-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9148 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9103 |
0.34% |
| 2023-10-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9072 |
-0.73% |
| 2023-10-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9139 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9177 |
-1.20% |
| 2023-10-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9288 |
-0.50% |
| 2023-10-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9335 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9314 |
-0.36% |
| 2023-10-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9348 |
-0.83% |
| 2023-10-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9426 |
0.32% |
| 2023-10-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9396 |
0.21% |
| 2023-10-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9376 |
-0.53% |
| 2023-10-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9426 |
-0.29% |
| 2023-09-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9453 |
-0.25% |
| 2023-09-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9477 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9449 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9483 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9525 |
0.83% |
| 2023-09-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9447 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9496 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9523 |
0.13% |
| 2023-09-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9511 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9508 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9521 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9509 |
-0.14% |
| 2023-09-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9522 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9551 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9515 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9527 |
-0.70% |
| 2023-09-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9594 |
-0.31% |
| 2023-09-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9624 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9680 |
0.84% |
| 2023-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9599 |
0.47% |
| 2023-08-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9554 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9590 |
-0.07% |
| 2023-08-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9597 |
0.64% |
| 2023-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9536 |
0.37% |
| 2023-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9501 |
-0.19% |
| 2023-08-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9519 |
0.41% |
| 2023-08-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9480 |
-0.73% |
| 2023-08-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9550 |
0.38% |
| 2023-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9514 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9617 |
-0.48% |
| 2023-08-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9663 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9646 |
-0.37% |
| 2023-08-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9682 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9696 |
-0.16% |
| 2023-08-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.97% |
| 2023-08-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9807 |
0.32% |
| 2023-08-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9776 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9776 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9795 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9835 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9804 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9757 |
-0.42% |
| 2023-08-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9798 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9835 |
0.38% |
| 2023-07-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9798 |
1.42% |
| 2023-07-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9661 |
0.11% |
| 2023-07-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9650 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9658 |
1.67% |
| 2023-07-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9499 |
-0.37% |
| 2023-07-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9534 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9521 |
-0.24% |
| 2023-07-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9544 |
-0.14% |
| 2023-07-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9581 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9597 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9610 |
0.66% |
| 2023-07-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9547 |
-0.16% |
| 2023-07-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9562 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9537 |
0.36% |
| 2023-07-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9503 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9539 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9565 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9603 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9611 |
0.43% |
| 2023-06-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9570 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9522 |
-0.25% |
| 2023-06-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9546 |
0.17% |
| 2023-06-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9530 |
0.69% |
| 2023-06-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9465 |
-0.56% |
| 2023-06-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9518 |
-0.63% |
| 2023-06-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9578 |
-0.40% |
| 2023-06-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9616 |
-0.48% |
| 2023-06-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9662 |
0.50% |
| 2023-06-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9614 |
0.94% |
| 2023-06-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9524 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9524 |
0.20% |
| 2023-06-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9505 |
0.11% |
| 2023-06-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9495 |
0.31% |
| 2023-06-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9466 |
0.39% |
| 2023-06-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9429 |
-0.18% |
| 2023-06-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9446 |
-0.08% |
| 2023-06-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9454 |
-0.21% |
| 2023-06-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9474 |
1.23% |
| 2023-06-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9359 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9352 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9429 |
-0.10% |
| 2023-05-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9438 |
-0.66% |
| 2023-05-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9501 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9501 |
-0.29% |
| 2023-05-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9529 |
-0.53% |
| 2023-05-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9580 |
-0.48% |
| 2023-05-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9626 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9574 |
0.10% |
| 2023-05-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9564 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9561 |
-0.45% |
| 2023-05-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9604 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9630 |
0.70% |
| 2023-05-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9563 |
-0.54% |
| 2023-05-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9615 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9609 |
-0.41% |
| 2023-05-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9649 |
-0.65% |
| 2023-05-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9712 |
0.53% |
