近一季南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合C013201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9682 |
1.91% |
| 2024-04-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9501 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9469 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9420 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9355 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9333 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9279 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9307 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9303 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9327 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9272 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9158 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9251 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9197 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9231 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9213 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9242 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9212 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9296 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9307 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9281 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9209 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9163 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9124 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9176 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9167 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9237 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9251 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9266 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9301 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9261 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9254 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9266 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9259 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9284 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9214 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9172 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9122 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9150 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9118 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9083 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8991 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9100 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9051 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9067 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9066 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8994 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8952 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8916 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8883 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.8827 |
1.30% |
