近一季南方均衡优选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合C013201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2200 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2210 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2236 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2235 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2343 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2387 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2372 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2368 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2415 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2436 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2396 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2505 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2530 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2525 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2539 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2459 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2417 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2438 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2465 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2451 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2446 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2575 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2537 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2409 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2416 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2489 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2471 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2528 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2436 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2392 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2415 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2285 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2267 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2365 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2326 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2359 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2255 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2393 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2202 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2317 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2267 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2247 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2103 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.1947 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2114 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2225 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2257 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2134 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2208 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2346 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2251 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2346 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2429 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2355 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2300 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2462 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2445 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2439 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2324 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2465 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2439 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2396 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2575 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2376 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
1.2467 |
0.18% |
