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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

近一年长城恒利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围长城恒利债券A013186净值及计算阶段收益
近一年013186基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 长城恒利债券A 1.0453 0.06%
2024-04-29 长城恒利债券A 1.0447 -0.12%
2024-04-26 长城恒利债券A 1.0460 -0.09%
2024-04-25 长城恒利债券A 1.0469 -0.01%
2024-04-24 长城恒利债券A 1.0470 -0.05%
2024-04-23 长城恒利债券A 1.0475 0.05%
2024-04-22 长城恒利债券A 1.0470 0.01%
2024-04-19 长城恒利债券A 1.0469 0.04%
2024-04-18 长城恒利债券A 1.0465 0.04%
2024-04-17 长城恒利债券A 1.0461 0.03%
2024-04-16 长城恒利债券A 1.0458 0.02%
2024-04-15 长城恒利债券A 1.0456 0.05%
2024-04-12 长城恒利债券A 1.0451 0.05%
2024-04-11 长城恒利债券A 1.0446 0.03%
2024-04-10 长城恒利债券A 1.0443 0.02%
2024-04-09 长城恒利债券A 1.0441 0.04%
2024-04-08 长城恒利债券A 1.0437 0.05%
2024-04-03 长城恒利债券A 1.0432 0.04%
2024-04-02 长城恒利债券A 1.0428 0.03%
2024-04-01 长城恒利债券A 1.0425 0.02%
2024-03-29 长城恒利债券A 1.0423 0.02%
2024-03-28 长城恒利债券A 1.0421 0.02%
2024-03-27 长城恒利债券A 1.0419 0.01%
2024-03-26 长城恒利债券A 1.0418 0.00%
2024-03-25 长城恒利债券A 1.0418 0.00%
2024-03-22 长城恒利债券A 1.0418 0.02%
2024-03-21 长城恒利债券A 1.0416 0.00%
2024-03-20 长城恒利债券A 1.0416 0.03%
2024-03-19 长城恒利债券A 1.0413 0.00%
2024-03-18 长城恒利债券A 1.0413 0.02%
2024-03-15 长城恒利债券A 1.0411 0.00%
2024-03-14 长城恒利债券A 1.0411 -0.02%
2024-03-13 长城恒利债券A 1.0413 -0.03%
2024-03-12 长城恒利债券A 1.0416 -0.01%
2024-03-11 长城恒利债券A 1.0417 0.00%
2024-03-08 长城恒利债券A 1.0417 0.00%
2024-03-07 长城恒利债券A 1.0417 0.01%
2024-03-06 长城恒利债券A 1.0416 0.00%
2024-03-05 长城恒利债券A 1.0416 0.01%
2024-03-04 长城恒利债券A 1.0415 0.01%
2024-03-01 长城恒利债券A 1.0414 0.00%
2024-02-29 长城恒利债券A 1.0414 0.02%
2024-02-28 长城恒利债券A 1.0412 0.01%
2024-02-27 长城恒利债券A 1.0411 0.02%
2024-02-26 长城恒利债券A 1.0409 0.01%
2024-02-23 长城恒利债券A 1.0408 0.02%
2024-02-22 长城恒利债券A 1.0406 0.02%
2024-02-21 长城恒利债券A 1.0404 0.02%
2024-02-20 长城恒利债券A 1.0402 0.03%
2024-02-19 长城恒利债券A 1.0399 0.08%
2024-02-08 长城恒利债券A 1.0391 0.02%
2024-02-07 长城恒利债券A 1.0389 0.01%
2024-02-06 长城恒利债券A 1.0388 0.00%
2024-02-05 长城恒利债券A 1.0388 0.05%
2024-02-02 长城恒利债券A 1.0383 0.01%
2024-02-01 长城恒利债券A 1.0382 0.02%
2024-01-31 长城恒利债券A 1.0380 0.04%
2024-01-30 长城恒利债券A 1.0376 0.06%
2024-01-29 长城恒利债券A 1.0370 0.04%
2024-01-26 长城恒利债券A 1.0366 0.01%
2024-01-25 长城恒利债券A 1.0365 0.00%
2024-01-24 长城恒利债券A 1.0365 0.02%
2024-01-23 长城恒利债券A 1.0363 0.00%
2024-01-22 长城恒利债券A 1.0363 0.03%
2024-01-19 长城恒利债券A 1.0360 0.01%
2024-01-18 长城恒利债券A 1.0359 0.02%
2024-01-17 长城恒利债券A 1.0357 0.01%
2024-01-16 长城恒利债券A 1.0356 0.00%
2024-01-15 长城恒利债券A 1.0356 0.02%
2024-01-12 长城恒利债券A 1.0354 0.00%
2024-01-11 长城恒利债券A 1.0354 0.00%
2024-01-10 长城恒利债券A 1.0354 0.02%
2024-01-09 长城恒利债券A 1.0352 0.03%
2024-01-08 长城恒利债券A 1.0349 0.03%
2024-01-05 长城恒利债券A 1.0346 0.02%
2024-01-04 长城恒利债券A 1.0344 0.01%
2024-01-03 长城恒利债券A 1.0343 0.00%
2024-01-02 长城恒利债券A 1.0343 0.02%
2023-12-29 长城恒利债券A 1.0341 0.04%
2023-12-28 长城恒利债券A 1.0337 0.06%
2023-12-27 长城恒利债券A 1.0331 0.05%
2023-12-26 长城恒利债券A 1.0326 0.03%
2023-12-25 长城恒利债券A 1.0323 0.03%
2023-12-22 长城恒利债券A 1.0320 0.01%
2023-12-21 长城恒利债券A 1.0319 0.00%
2023-12-20 长城恒利债券A 1.0319 0.01%
2023-12-19 长城恒利债券A 1.0318 0.01%
2023-12-18 长城恒利债券A 1.0317 0.04%
2023-12-15 长城恒利债券A 1.0313 0.03%
2023-12-14 长城恒利债券A 1.0310 0.02%
2023-12-13 长城恒利债券A 1.0308 0.01%
2023-12-12 长城恒利债券A 1.0307 0.01%
2023-12-11 长城恒利债券A 1.0306 0.02%
2023-12-08 长城恒利债券A 1.0304 0.00%
2023-12-07 长城恒利债券A 1.0304 0.00%
2023-12-06 长城恒利债券A 1.0304 -0.01%
2023-12-05 长城恒利债券A 1.0305 -0.01%
2023-12-04 长城恒利债券A 1.0306 0.02%
2023-12-01 长城恒利债券A 1.0304 0.00%
2023-11-30 长城恒利债券A 1.0304 0.02%
2023-11-29 长城恒利债券A 1.0302 -0.01%
2023-11-28 长城恒利债券A 1.0303 0.00%
2023-11-27 长城恒利债券A 1.0303 -0.01%
2023-11-24 长城恒利债券A 1.0304 0.00%
2023-11-23 长城恒利债券A 1.0304 -0.03%
2023-11-22 长城恒利债券A 1.0307 0.00%
2023-11-20 长城恒利债券A 1.0307 0.03%
2023-11-17 长城恒利债券A 1.0304 0.01%
2023-11-16 长城恒利债券A 1.0303 0.02%
2023-11-15 长城恒利债券A 1.0301 0.01%
2023-11-14 长城恒利债券A 1.0300 0.00%
2023-11-13 长城恒利债券A 1.0300 0.03%
2023-11-10 长城恒利债券A 1.0297 0.01%
2023-11-09 长城恒利债券A 1.0296 0.01%
2023-11-08 长城恒利债券A 1.0295 0.00%
2023-11-07 长城恒利债券A 1.0295 0.01%
2023-11-06 长城恒利债券A 1.0294 0.05%
2023-11-03 长城恒利债券A 1.0289 0.02%
2023-11-02 长城恒利债券A 1.0287 0.03%
2023-11-01 长城恒利债券A 1.0284 0.02%
2023-10-31 长城恒利债券A 1.0282 0.00%
2023-10-30 长城恒利债券A 1.0282 0.03%
2023-10-27 长城恒利债券A 1.0279 0.01%
2023-10-26 长城恒利债券A 1.0278 0.02%
2023-10-25 长城恒利债券A 1.0276 0.01%
2023-10-24 长城恒利债券A 1.0275 -0.01%
2023-10-23 长城恒利债券A 1.0276 0.02%
2023-10-20 长城恒利债券A 1.0274 0.03%
2023-10-19 长城恒利债券A 1.0271 -0.03%
2023-10-18 长城恒利债券A 1.0274 0.00%
2023-10-17 长城恒利债券A 1.0274 -0.02%
2023-10-16 长城恒利债券A 1.0276 0.02%
2023-10-13 长城恒利债券A 1.0274 0.02%
2023-10-12 长城恒利债券A 1.0272 0.00%
2023-10-11 长城恒利债券A 1.0272 0.00%
2023-10-10 长城恒利债券A 1.0272 0.00%
2023-10-09 长城恒利债券A 1.0272 0.10%
2023-09-28 长城恒利债券A 1.0262 0.03%
2023-09-27 长城恒利债券A 1.0259 0.00%
2023-09-26 长城恒利债券A 1.0259 -0.02%
2023-09-25 长城恒利债券A 1.0261 0.01%
2023-09-22 长城恒利债券A 1.0260 0.00%
2023-09-21 长城恒利债券A 1.0260 0.04%
2023-09-20 长城恒利债券A 1.0256 0.00%
2023-09-19 长城恒利债券A 1.0256 0.01%
2023-09-18 长城恒利债券A 1.0255 0.02%
2023-09-15 长城恒利债券A 1.0253 0.02%
2023-09-14 长城恒利债券A 1.0251 0.01%
2023-09-13 长城恒利债券A 1.0250 0.03%
2023-09-12 长城恒利债券A 1.0247 0.01%
2023-09-11 长城恒利债券A 1.0246 -0.02%
2023-09-08 长城恒利债券A 1.0248 -0.04%
2023-09-07 长城恒利债券A 1.0252 -0.05%
2023-09-06 长城恒利债券A 1.0257 -0.03%
2023-09-05 长城恒利债券A 1.0260 0.00%
2023-09-04 长城恒利债券A 1.0260 -0.02%
2023-09-01 长城恒利债券A 1.0262 -0.01%
2023-08-31 长城恒利债券A 1.0263 0.01%
2023-08-30 长城恒利债券A 1.0262 0.00%
2023-08-29 长城恒利债券A 1.0262 -0.02%
2023-08-28 长城恒利债券A 1.0264 -0.01%
2023-08-25 长城恒利债券A 1.0265 0.01%
2023-08-24 长城恒利债券A 1.0264 0.00%
2023-08-23 长城恒利债券A 1.0264 0.00%
2023-08-22 长城恒利债券A 1.0264 0.01%
2023-08-21 长城恒利债券A 1.0263 0.02%
2023-08-18 长城恒利债券A 1.0261 0.01%
2023-08-17 长城恒利债券A 1.0260 0.01%
2023-08-16 长城恒利债券A 1.0259 0.01%
2023-08-15 长城恒利债券A 1.0258 0.02%
2023-08-14 长城恒利债券A 1.0256 0.03%
2023-08-11 长城恒利债券A 1.0253 0.01%
2023-08-10 长城恒利债券A 1.0252 0.02%
2023-08-09 长城恒利债券A 1.0250 0.02%
2023-08-08 长城恒利债券A 1.0248 0.01%
2023-08-07 长城恒利债券A 1.0247 0.03%
2023-08-04 长城恒利债券A 1.0244 0.03%
2023-08-03 长城恒利债券A 1.0241 0.01%
2023-08-02 长城恒利债券A 1.0240 0.01%
2023-08-01 长城恒利债券A 1.0239 0.01%
2023-07-31 长城恒利债券A 1.0238 0.00%
2023-07-28 长城恒利债券A 1.0238 0.00%
2023-07-27 长城恒利债券A 1.0238 0.02%
2023-07-26 长城恒利债券A 1.0236 0.00%
2023-07-25 长城恒利债券A 1.0236 -0.04%
2023-07-24 长城恒利债券A 1.0240 0.02%
2023-07-21 长城恒利债券A 1.0238 0.01%
2023-07-20 长城恒利债券A 1.0237 0.01%
2023-07-19 长城恒利债券A 1.0236 0.01%
2023-07-18 长城恒利债券A 1.0235 0.02%
2023-07-17 长城恒利债券A 1.0233 0.03%
2023-07-14 长城恒利债券A 1.0230 0.01%
2023-07-13 长城恒利债券A 1.0229 -0.01%
2023-07-12 长城恒利债券A 1.0230 0.01%
2023-07-11 长城恒利债券A 1.0229 0.02%
2023-07-10 长城恒利债券A 1.0227 0.03%
2023-07-07 长城恒利债券A 1.0224 0.02%
2023-07-06 长城恒利债券A 1.0222 0.02%
2023-07-05 长城恒利债券A 1.0220 0.02%
2023-07-04 长城恒利债券A 1.0218 0.02%
2023-07-03 长城恒利债券A 1.0216 0.03%
2023-06-30 长城恒利债券A 1.0213 0.04%
2023-06-29 长城恒利债券A 1.0209 0.01%
2023-06-28 长城恒利债券A 1.0208 0.00%
2023-06-27 长城恒利债券A 1.0208 -0.01%
2023-06-26 长城恒利债券A 1.0209 0.02%
2023-06-21 长城恒利债券A 1.0207 0.02%
2023-06-20 长城恒利债券A 1.0205 0.00%
2023-06-19 长城恒利债券A 1.0205 -0.03%
2023-06-16 长城恒利债券A 1.0208 -0.04%
2023-06-15 长城恒利债券A 1.0212 -0.01%
2023-06-14 长城恒利债券A 1.0213 0.02%
2023-06-13 长城恒利债券A 1.0211 0.03%
2023-06-12 长城恒利债券A 1.0208 0.03%
2023-06-09 长城恒利债券A 1.0205 0.01%
2023-06-08 长城恒利债券A 1.0204 0.01%
2023-06-07 长城恒利债券A 1.0203 0.02%
2023-06-06 长城恒利债券A 1.0201 0.03%
2023-06-05 长城恒利债券A 1.0198 0.03%
2023-06-02 长城恒利债券A 1.0195 0.00%
2023-06-01 长城恒利债券A 1.0195 0.02%
2023-05-31 长城恒利债券A 1.0193 0.01%
2023-05-30 长城恒利债券A 1.0192 0.02%
2023-05-29 长城恒利债券A 1.0190 0.02%
2023-05-26 长城恒利债券A 1.0188 0.01%
2023-05-25 长城恒利债券A 1.0187 0.00%
2023-05-24 长城恒利债券A 1.0187 0.02%
2023-05-23 长城恒利债券A 1.0185 0.03%
2023-05-22 长城恒利债券A 1.0182 0.02%
2023-05-19 长城恒利债券A 1.0180 0.01%
2023-05-18 长城恒利债券A 1.0179 0.00%
2023-05-17 长城恒利债券A 1.0179 0.01%
2023-05-16 长城恒利债券A 1.0178 0.01%
2023-05-15 长城恒利债券A 1.0177 0.03%
2023-05-12 长城恒利债券A 1.0174 0.02%
2023-05-11 长城恒利债券A 1.0172 0.03%
2023-05-10 长城恒利债券A 1.0169 0.03%
2023-05-09 长城恒利债券A 1.0166 0.02%
2023-05-08 长城恒利债券A 1.0164 0.03%
2023-05-05 长城恒利债券A 1.0161 0.04%
2023-05-04 长城恒利债券A 1.0157 0.07%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合A 1.0806 0.95%
长城健康消费混合 0.5877 0.94%
长城久鑫A 1.3239 0.91%
长城行业轮动A 1.4980 0.82%
长城行业轮动C 1.4744 0.81%
长城价值领航混合A 0.6827 0.80%
长城价值领航混合C 0.6747 0.79%
长城安心回报混合A 1.2197 0.78%
长城产业成长混合A 0.8269 0.62%
长城产业成长混合C 0.8176 0.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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