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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

今年以来长城恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城恒利债券A013186净值及计算阶段收益
今年以来013186基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城恒利债券A 1.0079 0.04%
2026-09-15 长城恒利债券A 1.0075 0.05%
2026-09-14 长城恒利债券A 1.0070 -0.01%
2026-09-11 长城恒利债券A 1.0071 -0.06%
2026-09-10 长城恒利债券A 1.0077 -0.03%
2026-09-09 长城恒利债券A 1.0080 0.02%
2026-09-08 长城恒利债券A 1.0078 -0.03%
2026-09-07 长城恒利债券A 1.0081 0.04%
2026-09-04 长城恒利债券A 1.0077 0.01%
2026-09-03 长城恒利债券A 1.0076 0.11%
2026-09-02 长城恒利债券A 1.0065 -0.06%
2026-09-01 长城恒利债券A 1.0071 0.11%
2026-08-31 长城恒利债券A 1.0060 0.05%
2026-08-28 长城恒利债券A 1.0055 -0.01%
2026-08-27 长城恒利债券A 1.0056 -0.13%
2026-08-26 长城恒利债券A 1.0069 -0.06%
2026-08-25 长城恒利债券A 1.0075 -0.04%
2026-08-24 长城恒利债券A 1.0079 0.07%
2026-08-21 长城恒利债券A 1.0072 -0.01%
2026-08-20 长城恒利债券A 1.0073 -0.01%
2026-08-19 长城恒利债券A 1.0074 -0.10%
2026-08-18 长城恒利债券A 1.0084 0.05%
2026-08-17 长城恒利债券A 1.0079 0.05%
2026-08-14 长城恒利债券A 1.0074 -0.01%
2026-08-13 长城恒利债券A 1.0075 0.12%
2026-08-12 长城恒利债券A 1.0063 0.00%
2026-08-11 长城恒利债券A 1.0063 -0.13%
2026-08-10 长城恒利债券A 1.0076 0.14%
2026-08-07 长城恒利债券A 1.0062 0.09%
2026-08-06 长城恒利债券A 1.0053 0.03%
2026-08-05 长城恒利债券A 1.0050 -0.03%
2026-08-04 长城恒利债券A 1.0053 0.07%
2026-08-03 长城恒利债券A 1.0046 -0.01%
2026-07-31 长城恒利债券A 1.0047 0.05%
2026-07-30 长城恒利债券A 1.0042 0.13%
2026-07-29 长城恒利债券A 1.0029 -0.02%
2026-07-28 长城恒利债券A 1.0031 -0.01%
2026-07-27 长城恒利债券A 1.0032 -0.02%
2026-07-24 长城恒利债券A 1.0034 0.04%
2026-07-23 长城恒利债券A 1.0030 -0.04%
2026-07-22 长城恒利债券A 1.0034 0.12%
2026-07-21 长城恒利债券A 1.0022 0.01%
2026-07-20 长城恒利债券A 1.0021 -0.02%
2026-07-17 长城恒利债券A 1.0023 0.05%
2026-07-16 长城恒利债券A 1.0018 -0.02%
2026-07-15 长城恒利债券A 1.0020 0.00%
2026-07-14 长城恒利债券A 1.0020 0.02%
2026-07-13 长城恒利债券A 1.0018 -0.05%
2026-07-10 长城恒利债券A 1.0023 0.00%
2026-07-09 长城恒利债券A 1.0023 0.00%
2026-07-08 长城恒利债券A 1.0023 0.05%
2026-07-07 长城恒利债券A 1.0018 -0.01%
2026-07-06 长城恒利债券A 1.0019 0.11%
2026-07-03 长城恒利债券A 1.0008 -0.06%
2026-07-02 长城恒利债券A 1.0014 0.01%
2026-07-01 长城恒利债券A 1.0013 -0.13%
2026-06-30 长城恒利债券A 1.0026 -0.11%
2026-06-29 长城恒利债券A 1.0037 0.10%
2026-06-26 长城恒利债券A 1.0027 0.02%
2026-06-25 长城恒利债券A 1.0025 0.09%
2026-06-24 长城恒利债券A 1.0016 0.01%
2026-06-23 长城恒利债券A 1.0015 -0.04%
2026-06-22 长城恒利债券A 1.0019 -0.02%
2026-06-18 长城恒利债券A 1.0021 0.01%
2026-06-17 长城恒利债券A 1.0020 0.07%
2026-06-16 长城恒利债券A 1.0013 0.08%
2026-06-15 长城恒利债券A 1.0005 0.00%
2026-06-12 长城恒利债券A 1.0005 0.01%
2026-06-11 长城恒利债券A 1.0004 0.00%
2026-06-10 长城恒利债券A 1.0004 -0.08%
2026-06-09 长城恒利债券A 1.0012 -0.05%
2026-06-08 长城恒利债券A 1.0017 -0.04%
2026-06-05 长城恒利债券A 1.0021 -0.04%
2026-06-04 长城恒利债券A 1.0025 0.03%
2026-06-03 长城恒利债券A 1.0022 -0.07%
2026-06-02 长城恒利债券A 1.0029 0.00%
2026-06-01 长城恒利债券A 1.0029 0.03%
2026-05-29 长城恒利债券A 1.0026 0.04%
2026-05-28 长城恒利债券A 1.0022 0.02%
2026-05-27 长城恒利债券A 1.0020 0.07%
2026-05-26 长城恒利债券A 1.0013 0.07%
2026-05-25 长城恒利债券A 1.0006 0.05%
2026-05-22 长城恒利债券A 1.0001 -0.02%
2026-05-21 长城恒利债券A 1.0003 -0.01%
2026-05-20 长城恒利债券A 1.0004 -0.01%
2026-05-19 长城恒利债券A 1.0005 0.11%
2026-05-18 长城恒利债券A 0.9994 0.06%
2026-05-15 长城恒利债券A 0.9988 -0.02%
2026-05-14 长城恒利债券A 0.9990 -0.02%
2026-05-13 长城恒利债券A 0.9992 0.05%
2026-05-12 长城恒利债券A 0.9987 0.04%
2026-05-11 长城恒利债券A 0.9983 0.07%
2026-05-08 长城恒利债券A 0.9976 0.01%
2026-04-30 长城恒利债券A 0.9979 -0.03%
2026-04-29 长城恒利债券A 0.9982 0.06%
2026-04-28 长城恒利债券A 0.9976 0.05%
2026-04-27 长城恒利债券A 0.9971 -0.05%
2026-04-24 长城恒利债券A 0.9976 0.00%
2026-04-23 长城恒利债券A 0.9976 -0.06%
2026-04-22 长城恒利债券A 0.9982 0.05%
2026-04-21 长城恒利债券A 0.9977 0.03%
2026-04-20 长城恒利债券A 0.9974 0.01%
2026-04-17 长城恒利债券A 0.9973 0.08%
2026-04-16 长城恒利债券A 0.9965 0.02%
2026-04-15 长城恒利债券A 0.9963 0.04%
2026-04-14 长城恒利债券A 0.9959 0.04%
2026-04-13 长城恒利债券A 0.9955 0.02%
2026-04-10 长城恒利债券A 0.9953 0.02%
2026-04-09 长城恒利债券A 0.9951 -0.03%
2026-04-08 长城恒利债券A 0.9954 -0.02%
2026-04-07 长城恒利债券A 0.9956 0.02%
2026-04-03 长城恒利债券A 0.9954 0.04%
2026-04-02 长城恒利债券A 0.9950 0.02%
2026-04-01 长城恒利债券A 0.9948 -0.03%
2026-03-31 长城恒利债券A 0.9951 -0.01%
2026-03-30 长城恒利债券A 0.9952 0.07%
2026-03-27 长城恒利债券A 0.9945 0.03%
2026-03-26 长城恒利债券A 0.9942 0.01%
2026-03-25 长城恒利债券A 0.9941 0.00%
2026-03-24 长城恒利债券A 0.9941 0.01%
2026-03-23 长城恒利债券A 0.9940 0.00%
2026-03-20 长城恒利债券A 0.9940 0.01%
2026-03-19 长城恒利债券A 0.9939 -0.01%
2026-03-18 长城恒利债券A 0.9940 0.06%
2026-03-17 长城恒利债券A 0.9934 0.03%
2026-03-16 长城恒利债券A 0.9931 -0.04%
2026-03-13 长城恒利债券A 0.9935 0.01%
2026-03-12 长城恒利债券A 0.9934 0.05%
2026-03-11 长城恒利债券A 0.9929 0.00%
2026-03-10 长城恒利债券A 0.9929 0.01%
2026-03-09 长城恒利债券A 0.9928 -0.06%
2026-03-06 长城恒利债券A 0.9934 -0.01%
2026-03-05 长城恒利债券A 0.9935 0.00%
2026-03-04 长城恒利债券A 0.9935 0.04%
2026-03-03 长城恒利债券A 0.9931 0.02%
2026-03-02 长城恒利债券A 0.9929 0.06%
2026-02-27 长城恒利债券A 0.9923 0.04%
2026-02-26 长城恒利债券A 0.9919 -0.08%
2026-02-25 长城恒利债券A 0.9927 -0.03%
2026-02-24 长城恒利债券A 0.9930 0.03%
2026-02-13 长城恒利债券A 0.9927 0.00%
2026-02-12 长城恒利债券A 0.9927 0.03%
2026-02-11 长城恒利债券A 0.9924 0.01%
2026-02-10 长城恒利债券A 0.9923 -0.01%
2026-02-09 长城恒利债券A 0.9924 0.03%
2026-02-06 长城恒利债券A 0.9921 0.04%
2026-02-05 长城恒利债券A 0.9917 0.04%
2026-02-04 长城恒利债券A 0.9913 0.01%
2026-02-03 长城恒利债券A 0.9912 0.02%
2026-02-02 长城恒利债券A 0.9910 0.01%
2026-01-30 长城恒利债券A 0.9909 0.02%
2026-01-29 长城恒利债券A 0.9907 0.00%
2026-01-28 长城恒利债券A 0.9907 0.02%
2026-01-27 长城恒利债券A 0.9905 -0.03%
2026-01-26 长城恒利债券A 0.9908 0.01%
2026-01-23 长城恒利债券A 0.9907 0.05%
2026-01-22 长城恒利债券A 0.9902 -0.03%
2026-01-21 长城恒利债券A 0.9905 0.01%
2026-01-20 长城恒利债券A 0.9904 0.02%
2026-01-19 长城恒利债券A 0.9902 0.01%
2026-01-16 长城恒利债券A 0.9901 0.02%
2026-01-15 长城恒利债券A 0.9899 0.01%
2026-01-14 长城恒利债券A 0.9898 0.01%
2026-01-13 长城恒利债券A 0.9897 0.00%
2026-01-12 长城恒利债券A 0.9897 0.03%
2026-01-09 长城恒利债券A 0.9894 0.01%
2026-01-08 长城恒利债券A 0.9893 0.04%
2026-01-07 长城恒利债券A 0.9889 -0.02%
2026-01-06 长城恒利债券A 0.9891 -0.09%
2026-01-05 长城恒利债券A 0.9900 -0.02%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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