热搜: QDII 富国天瑞强势混合 鹏华国防A 易方达远见成长混合A

长城恒利债券A基金净值查询(013186)

近一季长城恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长城恒利债券A013186净值及计算阶段收益
近一季013186基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长城恒利债券A 0.9903 0.01%
2025-12-17 长城恒利债券A 0.9902 0.15%
2025-12-16 长城恒利债券A 0.9887 0.02%
2025-12-15 长城恒利债券A 0.9885 -0.11%
2025-12-12 长城恒利债券A 0.9896 -0.12%
2025-12-11 长城恒利债券A 0.9908 0.08%
2025-12-10 长城恒利债券A 0.9900 0.06%
2025-12-09 长城恒利债券A 0.9894 0.09%
2025-12-08 长城恒利债券A 0.9885 -0.01%
2025-12-05 长城恒利债券A 0.9886 0.13%
2025-12-04 长城恒利债券A 0.9873 -0.27%
2025-12-03 长城恒利债券A 0.9900 -0.13%
2025-12-02 长城恒利债券A 0.9913 -0.09%
2025-12-01 长城恒利债券A 0.9922 0.01%
2025-11-28 长城恒利债券A 0.9921 0.11%
2025-11-27 长城恒利债券A 0.9910 -0.08%
2025-11-26 长城恒利债券A 0.9918 -0.15%
2025-11-25 长城恒利债券A 0.9933 -0.09%
2025-11-24 长城恒利债券A 0.9942 0.01%
2025-11-21 长城恒利债券A 0.9941 -0.03%
2025-11-20 长城恒利债券A 0.9944 0.00%
2025-11-19 长城恒利债券A 0.9944 -0.05%
2025-11-18 长城恒利债券A 0.9949 0.00%
2025-11-17 长城恒利债券A 0.9949 0.07%
2025-11-14 长城恒利债券A 0.9942 -0.01%
2025-11-13 长城恒利债券A 0.9943 -0.03%
2025-11-12 长城恒利债券A 0.9946 0.06%
2025-11-11 长城恒利债券A 0.9940 0.01%
2025-11-10 长城恒利债券A 0.9939 0.05%
2025-11-07 长城恒利债券A 0.9934 -0.05%
2025-11-06 长城恒利债券A 0.9939 -0.13%
2025-11-05 长城恒利债券A 0.9952 0.00%
2025-11-04 长城恒利债券A 0.9952 -0.03%
2025-11-03 长城恒利债券A 0.9955 0.03%
2025-10-31 长城恒利债券A 0.9952 0.16%
2025-10-30 长城恒利债券A 0.9936 0.08%
2025-10-29 长城恒利债券A 0.9928 0.00%
2025-10-28 长城恒利债券A 0.9928 0.21%
2025-10-27 长城恒利债券A 0.9907 0.07%
2025-10-24 长城恒利债券A 0.9900 -0.07%
2025-10-23 长城恒利债券A 0.9907 -0.06%
2025-10-22 长城恒利债券A 0.9913 -0.01%
2025-10-21 长城恒利债券A 0.9914 0.12%
2025-10-20 长城恒利债券A 0.9902 -0.12%
2025-10-17 长城恒利债券A 0.9914 0.21%
2025-10-16 长城恒利债券A 0.9893 0.08%
2025-10-15 长城恒利债券A 0.9885 -0.03%
2025-10-14 长城恒利债券A 0.9888 0.06%
2025-10-13 长城恒利债券A 0.9882 0.13%
2025-10-10 长城恒利债券A 0.9869 -0.07%
2025-10-09 长城恒利债券A 0.9876 0.11%
2025-09-30 长城恒利债券A 0.9865 0.15%
2025-09-29 长城恒利债券A 0.9850 -0.19%
2025-09-26 长城恒利债券A 0.9869 0.02%
2025-09-25 长城恒利债券A 0.9867 0.09%
2025-09-24 长城恒利债券A 0.9858 -0.25%
2025-09-23 长城恒利债券A 0.9883 -0.18%
2025-09-22 长城恒利债券A 0.9901 0.11%
2025-09-19 长城恒利债券A 0.9890 -0.25%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
长城景气成长混合A 1.3559 1.00%
长城景气成长混合C 1.3376 1.00%
长城量化小盘股票A 1.3999 1.00%
红利低波ETF长城 1.0457 0.60%
长城价值领航混合A 0.7633 0.57%
长城价值领航混合C 0.7484 0.56%
长城中证红利低波100ETF联接A 1.0546 0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云