今年以来国泰瑞鑫一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式013159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0378 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0389 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0404 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0376 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0347 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0335 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0321 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0268 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0267 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0261 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0253 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0238 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0213 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.00% |
