近一年国泰瑞鑫一年定开债发起式|国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞鑫一年定开债发起式013159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0505 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0500 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0492 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0493 |
-1.48% |
| 2026-08-14 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0648 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0637 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0632 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0629 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0615 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0611 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0598 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0606 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0604 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0598 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0570 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0592 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0588 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0563 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0554 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0537 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0542 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0523 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0510 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0496 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0486 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0486 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0492 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0488 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0480 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0480 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0487 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0491 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0486 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0478 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0475 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0473 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0454 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0446 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0450 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0457 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0449 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0442 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0430 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0443 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0453 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0448 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0449 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0428 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0427 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0406 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0393 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0414 |
0.03% |
