近半年华夏食品饮料ETF联接A|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A013125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6714 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6651 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6655 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6622 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6626 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6590 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6563 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6596 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6577 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6643 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6696 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6680 |
-1.18% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6759 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6813 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6862 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6854 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6833 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6835 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6829 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6814 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6850 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6917 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6946 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6974 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6970 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6971 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7052 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7013 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7008 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
3.39% |
| 2025-11-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6777 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6775 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6764 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6784 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6864 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6857 |
0.91% |
| 2025-10-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6795 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6804 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6833 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6848 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6857 |
-1.23% |
| 2025-10-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6941 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6915 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6937 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6938 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6963 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7047 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6990 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6949 |
1.42% |
| 2025-10-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6852 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6913 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6910 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6927 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6945 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6871 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6884 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6931 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6913 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6958 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7042 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7033 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7128 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7156 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7176 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7200 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7286 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7246 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7264 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7249 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7154 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7107 |
-0.14% |
| 2025-09-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7117 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7208 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7233 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7244 |
2.37% |
| 2025-08-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7076 |
-0.46% |
| 2025-08-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7109 |
-2.46% |
| 2025-08-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7288 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7274 |
2.73% |
| 2025-08-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7081 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7049 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7063 |
1.51% |
| 2025-08-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6958 |
0.93% |
| 2025-08-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6894 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6864 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6853 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6871 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6870 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6893 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6805 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6831 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6833 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6833 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6772 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6762 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6757 |
-2.19% |
| 2025-07-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6908 |
0.82% |
| 2025-07-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6852 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6869 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6903 |
-1.27% |
| 2025-07-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6992 |
0.43% |
| 2025-07-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6962 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6985 |
1.76% |
| 2025-07-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6864 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6870 |
1.00% |
| 2025-07-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6802 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6759 |
0.42% |
| 2025-07-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6731 |
-0.84% |
| 2025-07-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6788 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6773 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6743 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6733 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6706 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6677 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6711 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6703 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6695 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6698 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6703 |
0.30% |
| 2025-06-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6683 |
-0.58% |
| 2025-06-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6722 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6729 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6705 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6648 |
-0.95% |
