今年以来华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A013125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7601 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7490 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7503 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7482 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7418 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7304 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7379 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7354 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7321 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7413 |
2.77% |
| 2024-04-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7213 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7312 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7319 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7409 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7646 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7658 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7708 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7549 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7541 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7545 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7632 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7532 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7601 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7738 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7724 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7755 |
0.83% |
| 2024-03-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7691 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7672 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7618 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7628 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7677 |
3.56% |
| 2024-03-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7413 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7263 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7298 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7330 |
-1.28% |
| 2024-03-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7425 |
1.09% |
| 2024-03-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7345 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7413 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7413 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7283 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7353 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7347 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7430 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7417 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7383 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7137 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7179 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7164 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7172 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7027 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6748 |
0.78% |
| 2024-02-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6696 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6743 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6728 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6820 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7007 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6987 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6994 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6876 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6851 |
-0.25% |
| 2024-01-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6868 |
-1.86% |
| 2024-01-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6998 |
0.40% |
| 2024-01-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6970 |
1.66% |
| 2024-01-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6856 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7046 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7027 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7064 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7091 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7061 |
0.86% |
| 2024-01-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7001 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7001 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7098 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7148 |
-1.73% |
| 2024-01-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7274 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7301 |
-2.30% |
