近一年天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A013089净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8164 |
0.96% |
2024-04-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8086 |
0.10% |
2024-04-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8078 |
0.56% |
2024-04-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8033 |
-0.47% |
2024-04-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8071 |
-0.12% |
2024-04-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8081 |
-0.35% |
2024-04-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8109 |
0.04% |
2024-04-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8106 |
1.82% |
2024-04-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8090 |
0.50% |
2024-04-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8050 |
-0.30% |
2024-04-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8074 |
0.32% |
2024-04-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8048 |
-0.78% |
2024-04-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8111 |
0.23% |
2024-04-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8092 |
-1.00% |
2024-04-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8174 |
-0.33% |
2023-09-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8467 |
-0.33% |
2023-09-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8495 |
-0.92% |
2023-09-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8574 |
-0.15% |
2023-09-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8587 |
1.04% |
2023-09-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8499 |
0.15% |
2023-09-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8486 |
-1.37% |
2023-09-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8598 |
-0.50% |
2023-08-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8635 |
0.65% |
2023-08-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8579 |
2.41% |
2023-08-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8377 |
0.47% |
2023-08-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8338 |
-1.10% |
2023-08-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8431 |
0.40% |
2023-08-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8397 |
-1.66% |
2023-08-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8539 |
0.73% |
2023-08-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8477 |
-0.69% |
2023-08-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8536 |
-1.35% |
2023-08-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8653 |
0.77% |
2023-08-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8587 |
-1.12% |
2023-08-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8684 |
-0.69% |
2023-08-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8744 |
0.39% |
2023-08-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8710 |
-1.21% |
2023-08-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8817 |
-0.05% |
2023-08-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8821 |
-0.60% |
2023-08-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8874 |
-0.35% |
2023-08-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8905 |
-0.53% |
2023-08-04 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8952 |
0.47% |
2023-08-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8910 |
0.10% |
2023-08-02 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8901 |
-0.37% |
2023-08-01 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8934 |
0.03% |
2023-07-31 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8931 |
-0.10% |
2023-07-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8940 |
0.55% |
2023-07-27 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8891 |
-0.57% |
2023-07-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8942 |
-0.72% |
2023-07-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9007 |
0.98% |
2023-07-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8920 |
0.16% |
2023-07-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8906 |
-0.09% |
2023-07-20 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.8914 |
-1.40% |
2023-07-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9041 |
-0.50% |
2023-07-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9086 |
-0.34% |
2023-07-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9117 |
-0.21% |
2023-07-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9136 |
0.00% |
2023-07-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9136 |
0.98% |
2023-07-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9047 |
-1.36% |
2023-07-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9172 |
0.68% |
2023-07-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9110 |
0.01% |
2023-07-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9109 |
-0.45% |
2023-07-06 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9150 |
-0.48% |
2023-07-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9194 |
-0.76% |
2023-07-04 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9264 |
0.35% |
2023-07-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9232 |
-0.16% |
2023-06-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9247 |
0.57% |
2023-06-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9195 |
0.44% |
2023-06-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9155 |
-0.46% |
2023-06-27 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9197 |
0.90% |
2023-06-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9115 |
-1.54% |
2023-06-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9258 |
-1.60% |
2023-06-20 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9409 |
-0.04% |
2023-06-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9413 |
0.31% |
2023-06-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9384 |
0.85% |
2023-06-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9305 |
0.22% |
2023-06-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9285 |
0.42% |
2023-06-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9246 |
0.25% |
2023-06-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9223 |
-0.19% |
2023-06-06 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9211 |
-1.50% |
2023-06-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9351 |
0.14% |
2023-06-02 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9338 |
0.19% |
2023-06-01 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9320 |
0.32% |
2023-05-31 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9290 |
-0.44% |
2023-05-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9331 |
0.42% |
2023-05-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9292 |
0.04% |
2023-05-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9288 |
0.78% |
2023-05-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9216 |
-0.29% |
2023-05-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9243 |
-0.73% |
2023-05-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9311 |
-0.62% |
2023-05-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9369 |
0.13% |
2023-05-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9357 |
0.34% |
2023-05-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9325 |
-0.09% |
2023-05-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9333 |
0.05% |
2023-05-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9328 |
-0.13% |
2023-05-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9340 |
0.87% |
2023-05-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9259 |
-0.86% |
2023-05-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9339 |
-0.31% |
2023-05-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9368 |
-0.23% |
2023-05-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9390 |
-1.37% |
2023-05-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9520 |
0.17% |
2023-05-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A |
0.9504 |
-0.60% |