近一年民生加银中证800指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证800指数增强发起式C013032净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7567 |
1.26% |
2024-04-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7473 |
-0.17% |
2024-04-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7486 |
0.52% |
2024-04-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7447 |
1.20% |
2024-04-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7359 |
0.25% |
2024-04-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7341 |
0.87% |
2024-04-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7278 |
-0.87% |
2024-04-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7342 |
-0.26% |
2024-04-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
-0.38% |
2024-04-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7389 |
0.23% |
2024-04-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7372 |
1.75% |
2024-04-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7245 |
-1.19% |
2024-04-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7332 |
1.48% |
2024-04-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7225 |
-0.50% |
2024-04-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7261 |
0.17% |
2024-04-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7249 |
-0.62% |
2024-04-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7294 |
-0.04% |
2024-04-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7297 |
-0.98% |
2024-04-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7369 |
-0.08% |
2024-04-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7375 |
-0.28% |
2024-04-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7396 |
1.26% |
2024-03-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7304 |
0.73% |
2024-03-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7251 |
0.60% |
2024-03-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7208 |
-1.14% |
2024-03-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7291 |
0.28% |
2024-03-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7271 |
-0.70% |
2024-03-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7322 |
-0.84% |
2024-03-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7384 |
-0.15% |
2024-03-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7395 |
0.46% |
2024-03-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
-0.55% |
2024-03-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7402 |
0.76% |
2024-03-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7346 |
0.44% |
2024-03-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7314 |
-0.08% |
2024-03-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7320 |
-0.46% |
2024-03-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7354 |
-0.10% |
2024-03-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
0.82% |
2024-03-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7301 |
0.59% |
2024-03-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7258 |
-0.22% |
2024-03-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7274 |
-0.16% |
2024-03-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7286 |
0.45% |
2024-03-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7253 |
0.14% |
2024-03-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7243 |
0.53% |
2024-02-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7205 |
1.75% |
2024-02-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7081 |
-1.63% |
2024-02-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7198 |
1.07% |
2024-02-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7122 |
-0.67% |
2024-02-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7170 |
0.28% |
2024-02-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7150 |
0.80% |
2024-02-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7093 |
0.70% |
2024-02-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7044 |
0.47% |
2024-02-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7011 |
0.89% |
2024-02-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6949 |
0.86% |
2024-02-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6890 |
1.94% |
2024-02-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6759 |
3.78% |
2024-02-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6513 |
-0.52% |
2024-02-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6547 |
-1.27% |
2024-02-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6631 |
-0.38% |
2024-01-31 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6656 |
-1.29% |
2024-01-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6743 |
-1.71% |
2024-01-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6860 |
-0.64% |
2024-01-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6904 |
-0.06% |
2024-01-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6908 |
2.66% |
2024-01-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6729 |
1.65% |
2024-01-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6620 |
0.58% |
2024-01-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6582 |
-2.53% |
2024-01-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6753 |
-0.31% |
2024-01-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6774 |
0.40% |
2024-01-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6747 |
-2.06% |
2024-01-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6889 |
0.25% |
2024-01-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6872 |
0.15% |
2024-01-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6862 |
-0.10% |
2024-01-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6869 |
0.28% |
2024-01-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6850 |
-0.65% |
2024-01-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6895 |
-0.01% |
2024-01-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6896 |
-1.33% |
2024-01-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6989 |
-0.65% |
2024-01-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7035 |
-0.44% |
2024-01-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7066 |
0.13% |
2024-01-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7057 |
-0.45% |
2023-12-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7089 |
0.80% |
2023-12-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7033 |
1.15% |
2023-12-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6953 |
0.62% |
2023-12-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6910 |
-0.65% |
2023-12-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6955 |
0.17% |
2023-12-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6943 |
0.01% |
2023-12-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6942 |
0.54% |
2023-12-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6905 |
-0.75% |
2023-12-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6957 |
0.14% |
2023-12-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6947 |
-0.36% |
2023-12-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6972 |
-0.54% |
2023-12-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7010 |
-0.37% |
2023-12-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7036 |
-1.07% |
2023-12-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7112 |
0.37% |
2023-12-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7086 |
0.77% |
2023-12-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7032 |
0.13% |
2023-12-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7023 |
-0.10% |
2023-12-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7030 |
-0.13% |
2023-12-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7039 |
-1.65% |
2023-12-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7157 |
-0.39% |
2023-12-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7185 |
-0.08% |
2023-11-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7191 |
0.17% |
2023-11-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7179 |
-0.55% |
2023-11-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7219 |
0.25% |
2023-11-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7201 |
-0.50% |
2023-11-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7237 |
-0.49% |
2023-11-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7273 |
0.65% |
2023-11-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7226 |
-0.73% |
2023-11-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7271 |
0.29% |
2023-11-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7250 |
0.04% |
2023-11-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7247 |
-0.69% |
2023-11-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7297 |
0.54% |
2023-11-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7258 |
0.15% |
2023-11-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7247 |
0.07% |
2023-11-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7242 |
-0.33% |
2023-11-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7266 |
-0.04% |
2023-11-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7269 |
-0.23% |
2023-11-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7286 |
-0.27% |
2023-11-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7306 |
1.15% |
2023-11-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7223 |
0.81% |
2023-11-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7165 |
-0.51% |
2023-11-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7202 |
-0.03% |
2023-10-31 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7204 |
-0.47% |
2023-10-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7238 |
0.29% |
2023-10-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7217 |
1.35% |
2023-10-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7121 |
0.48% |
2023-10-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7087 |
0.70% |
2023-10-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7038 |
0.70% |
2023-10-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6989 |
-1.31% |
2023-10-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7082 |
-0.65% |
2023-10-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7128 |
-1.89% |
2023-10-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7265 |
-0.81% |
2023-10-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7324 |
0.29% |
2023-10-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7303 |
-0.81% |
2023-10-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7363 |
-0.90% |
2023-10-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7430 |
0.96% |
2023-10-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7359 |
0.08% |
2023-10-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7353 |
-0.66% |
2023-10-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7402 |
-0.44% |
2023-09-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7435 |
0.07% |
2023-09-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7430 |
0.16% |
2023-09-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7418 |
-0.60% |
2023-09-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7463 |
-0.71% |
2023-09-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7516 |
1.75% |
2023-09-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7387 |
-0.77% |
2023-09-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7444 |
-0.48% |
2023-09-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7480 |
-0.15% |
2023-09-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7491 |
0.35% |
2023-09-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7465 |
-0.43% |
2023-09-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7497 |
0.03% |
2023-09-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7495 |
-0.65% |
2023-09-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7544 |
-0.12% |
2023-09-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7553 |
0.88% |
2023-09-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7487 |
-0.23% |
2023-09-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7504 |
-1.25% |
2023-09-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7599 |
-0.04% |
2023-09-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7602 |
-0.74% |
2023-09-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7659 |
1.35% |
2023-09-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7557 |
0.52% |
2023-08-31 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7518 |
-0.44% |
2023-08-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7551 |
0.07% |
2023-08-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7546 |
1.15% |
2023-08-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7460 |
0.82% |
2023-08-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7399 |
-0.11% |
2023-08-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7407 |
0.30% |
2023-08-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7385 |
-1.28% |
2023-08-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7481 |
0.75% |
2023-08-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7425 |
-1.18% |
2023-08-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7514 |
-1.07% |
2023-08-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7595 |
0.32% |
2023-08-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7571 |
-0.73% |
2023-08-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7627 |
-0.20% |
2023-08-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7642 |
-0.48% |
2023-08-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7679 |
-1.89% |
2023-08-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7827 |
0.10% |
2023-08-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7819 |
-0.45% |
2023-08-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7854 |
-0.22% |
2023-08-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7871 |
-0.69% |
2023-08-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7926 |
0.41% |
2023-08-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7894 |
0.61% |
2023-08-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7846 |
-0.68% |
2023-08-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7900 |
-0.64% |
2023-07-31 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7951 |
0.20% |
2023-07-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7935 |
1.65% |
2023-07-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7806 |
-0.26% |
2023-07-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7826 |
-0.52% |
2023-07-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7867 |
1.94% |
2023-07-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7717 |
0.01% |
2023-07-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7716 |
-0.05% |
2023-07-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7720 |
-1.14% |
2023-07-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7809 |
-0.08% |
2023-07-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7815 |
-0.34% |
2023-07-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7842 |
-0.38% |
2023-07-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7872 |
0.60% |
2023-07-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7825 |
1.32% |
2023-07-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7723 |
-1.14% |
2023-07-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7812 |
0.57% |
2023-07-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7768 |
0.06% |
2023-07-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7763 |
-0.23% |
2023-07-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7781 |
-0.38% |
2023-07-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7811 |
-0.66% |
2023-07-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7863 |
0.18% |
2023-07-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7849 |
0.77% |
2023-06-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7789 |
0.57% |
2023-06-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7745 |
0.00% |
2023-06-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7745 |
0.10% |
2023-06-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7737 |
1.14% |
2023-06-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7650 |
-1.53% |
2023-06-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7769 |
-1.52% |
2023-06-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7889 |
-0.44% |
2023-06-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7924 |
-0.45% |
2023-06-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7960 |
0.76% |
2023-06-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7900 |
0.88% |
2023-06-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7831 |
0.01% |
2023-06-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7830 |
0.22% |
2023-06-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7813 |
0.05% |
2023-06-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7809 |
0.59% |
2023-06-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7763 |
0.62% |
2023-06-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7715 |
-0.28% |
2023-06-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7737 |
-0.95% |
2023-06-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7811 |
-0.51% |
2023-06-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7851 |
1.54% |
2023-06-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7732 |
0.17% |
2023-05-31 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7719 |
-0.94% |
2023-05-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7792 |
0.01% |
2023-05-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7791 |
-0.47% |
2023-05-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7828 |
-0.27% |
2023-05-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7849 |
-0.29% |
2023-05-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7872 |
-1.14% |
2023-05-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7963 |
-1.03% |
2023-05-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8046 |
0.40% |
2023-05-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8014 |
-0.31% |
2023-05-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8039 |
-0.29% |
2023-05-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8062 |
-0.26% |
2023-05-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8083 |
-0.44% |
2023-05-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8119 |
1.72% |
2023-05-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7982 |
-1.24% |
2023-05-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8082 |
0.25% |
2023-05-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8062 |
-0.25% |
2023-05-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8082 |
-1.11% |
2023-05-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.8173 |
1.10% |