近一季民生加银中证800指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证800指数增强发起式C013032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7567 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7473 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7486 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7447 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7359 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7341 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7278 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7342 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7389 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7372 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7245 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7332 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7225 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7261 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7249 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7294 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7297 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7369 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7375 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7396 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7304 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7251 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7208 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7291 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7271 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7322 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7384 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7395 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7402 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7346 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7314 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7320 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7354 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7361 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7301 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7258 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7274 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7286 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7253 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7243 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7205 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7081 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7198 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7122 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7170 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7150 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7093 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7044 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.7011 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6949 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
民生加银中证800指数增强发起式C |
0.6890 |
1.94% |
