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万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

近一季万家港股通精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家港股通精选混合A013009净值及计算阶段收益
近一季013009基金累计收益率-10.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家港股通精选混合A 0.8987 -0.07%
2026-09-15 万家港股通精选混合A 0.8993 -0.60%
2026-09-14 万家港股通精选混合A 0.9047 -0.48%
2026-09-11 万家港股通精选混合A 0.9091 -1.44%
2026-09-10 万家港股通精选混合A 0.9224 -1.08%
2026-09-09 万家港股通精选混合A 0.9325 0.42%
2026-09-08 万家港股通精选混合A 0.9286 0.54%
2026-09-07 万家港股通精选混合A 0.9236 -0.33%
2026-09-04 万家港股通精选混合A 0.9267 0.62%
2026-09-03 万家港股通精选混合A 0.9210 0.04%
2026-09-02 万家港股通精选混合A 0.9206 -1.04%
2026-09-01 万家港股通精选混合A 0.9303 -0.87%
2026-08-31 万家港股通精选混合A 0.9385 -0.50%
2026-08-28 万家港股通精选混合A 0.9432 -0.06%
2026-08-27 万家港股通精选混合A 0.9438 0.35%
2026-08-26 万家港股通精选混合A 0.9405 0.90%
2026-08-25 万家港股通精选混合A 0.9321 0.55%
2026-08-24 万家港股通精选混合A 0.9270 -2.05%
2026-08-21 万家港股通精选混合A 0.9464 1.06%
2026-08-20 万家港股通精选混合A 0.9365 0.16%
2026-08-19 万家港股通精选混合A 0.9350 -2.15%
2026-08-18 万家港股通精选混合A 0.9555 -0.20%
2026-08-17 万家港股通精选混合A 0.9574 1.92%
2026-08-14 万家港股通精选混合A 0.9394 -0.87%
2026-08-13 万家港股通精选混合A 0.9476 -1.51%
2026-08-12 万家港股通精选混合A 0.9619 0.24%
2026-08-11 万家港股通精选混合A 0.9596 -1.43%
2026-08-10 万家港股通精选混合A 0.9735 0.67%
2026-08-07 万家港股通精选混合A 0.9670 1.06%
2026-08-06 万家港股通精选混合A 0.9569 -1.36%
2026-08-05 万家港股通精选混合A 0.9699 1.76%
2026-08-04 万家港股通精选混合A 0.9531 1.01%
2026-08-03 万家港股通精选混合A 0.9436 0.43%
2026-07-31 万家港股通精选混合A 0.9396 0.95%
2026-07-30 万家港股通精选混合A 0.9308 -1.20%
2026-07-29 万家港股通精选混合A 0.9421 1.50%
2026-07-28 万家港股通精选混合A 0.9282 -1.88%
2026-07-27 万家港股通精选混合A 0.9460 0.52%
2026-07-24 万家港股通精选混合A 0.9411 -1.82%
2026-07-23 万家港股通精选混合A 0.9585 0.47%
2026-07-22 万家港股通精选混合A 0.9540 -0.82%
2026-07-21 万家港股通精选混合A 0.9619 2.41%
2026-07-20 万家港股通精选混合A 0.9393 2.69%
2026-07-17 万家港股通精选混合A 0.9147 -4.29%
2026-07-16 万家港股通精选混合A 0.9557 -0.55%
2026-07-15 万家港股通精选混合A 0.9610 0.62%
2026-07-14 万家港股通精选混合A 0.9551 1.68%
2026-07-13 万家港股通精选混合A 0.9393 -1.89%
2026-07-10 万家港股通精选混合A 0.9574 -1.56%
2026-07-09 万家港股通精选混合A 0.9726 0.46%
2026-07-08 万家港股通精选混合A 0.9681 1.12%
2026-07-07 万家港股通精选混合A 0.9574 -1.21%
2026-07-06 万家港股通精选混合A 0.9691 0.06%
2026-07-03 万家港股通精选混合A 0.9685 1.18%
2026-07-02 万家港股通精选混合A 0.9572 -2.30%
2026-07-01 万家港股通精选混合A 0.9797 -0.08%
2026-06-30 万家港股通精选混合A 0.9805 0.74%
2026-06-29 万家港股通精选混合A 0.9733 1.35%
2026-06-26 万家港股通精选混合A 0.9603 -2.07%
2026-06-25 万家港股通精选混合A 0.9806 -0.12%
2026-06-24 万家港股通精选混合A 0.9818 1.05%
2026-06-23 万家港股通精选混合A 0.9716 -2.69%
2026-06-22 万家港股通精选混合A 0.9985 -0.13%
2026-06-18 万家港股通精选混合A 0.9998 -0.33%
2026-06-17 万家港股通精选混合A 1.0031 0.35%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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