今年以来招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合A012965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1820 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1836 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1849 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1873 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1879 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1932 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1970 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1965 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1947 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1963 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1936 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1921 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1974 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1972 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1998 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1989 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1972 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1952 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1936 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1972 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1967 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1950 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1989 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1975 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1913 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1907 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1963 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1957 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2003 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1958 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1947 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1965 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1922 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1915 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1918 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1900 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1913 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1825 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1859 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1725 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1805 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1743 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1725 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1685 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1627 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1706 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1734 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1711 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1656 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1734 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1739 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1736 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1790 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1855 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1807 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1740 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1740 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1705 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1713 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1678 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1741 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1762 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1748 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1829 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1756 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1803 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1801 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1851 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1786 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1702 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1722 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1763 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1732 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1810 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1845 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1868 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1898 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1881 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1836 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1866 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1880 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1926 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1914 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1895 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1874 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1941 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1956 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1946 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1997 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2050 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2123 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2104 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2121 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2099 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2049 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2076 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2023 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2025 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2051 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2064 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2075 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2066 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2058 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2061 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2084 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2034 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2046 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2030 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2053 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2027 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2045 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1922 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1905 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1925 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1940 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1856 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1897 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1907 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1873 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1917 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1867 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1791 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1890 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1921 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2024 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2019 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2057 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2084 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2125 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2145 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2140 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2102 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2157 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2123 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2107 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2139 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2223 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2209 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2184 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2203 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2175 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2119 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2183 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2164 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2131 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2109 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2055 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2061 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2106 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2082 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2004 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2140 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2220 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2217 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2134 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2144 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2130 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2098 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2085 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2044 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2033 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1999 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.2002 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1978 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1949 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1949 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1918 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1860 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1865 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1854 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1793 |
0.57% |
