今年以来招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合A012965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1731 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1703 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1698 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1688 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1693 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1672 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1639 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1648 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1591 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1650 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1663 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1620 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1648 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1618 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1665 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1679 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1633 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1633 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1627 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1649 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1595 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1555 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1560 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1564 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1528 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1492 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1568 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1578 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1554 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1595 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1620 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1663 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1617 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1610 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1617 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1599 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1607 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1555 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1537 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1593 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1580 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1590 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1608 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1558 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1601 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1561 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1527 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1524 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1547 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1503 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1490 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1570 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1592 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1553 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1623 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1630 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1671 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1614 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1575 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1524 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1536 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1535 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1502 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1508 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1509 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1476 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1518 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1494 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1494 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1489 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1469 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1430 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1449 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1458 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1423 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1348 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1394 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1394 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1421 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1397 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1368 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1367 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1428 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1407 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1350 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1320 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1307 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1293 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1298 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1297 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1263 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1283 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1242 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1234 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1225 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1207 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1195 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1163 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1133 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1098 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1103 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1137 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1136 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1121 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1126 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1142 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1128 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1127 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1102 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1050 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1041 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1024 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1030 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1018 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1005 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0997 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0992 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0967 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0971 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0972 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0951 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0947 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0929 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0911 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0899 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0890 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0879 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0860 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0852 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0849 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0880 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0876 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0889 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0883 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0891 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0877 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0854 |
0.06% |
| 2025-06-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0847 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0827 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0808 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0793 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0778 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0765 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0774 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0752 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0742 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0743 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0739 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0750 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0765 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0735 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0707 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0702 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0703 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0721 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0704 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0705 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0681 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0683 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0675 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0674 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0644 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0633 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0624 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0625 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0613 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0623 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0609 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0593 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0567 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0563 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0580 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0580 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0558 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0550 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0504 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0481 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0471 |
-1.71% |
| 2025-04-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0653 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0687 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0679 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0666 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0681 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0673 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0679 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0691 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0672 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0691 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0714 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0721 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0688 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0643 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0640 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0634 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0627 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0621 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0628 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0603 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0576 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0568 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0555 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0604 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0606 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0590 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0623 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0647 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0636 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0642 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0633 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0633 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0629 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0601 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0620 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0603 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0605 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0599 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0579 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0573 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0563 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0547 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0560 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0559 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0550 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0536 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0522 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0501 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0518 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0477 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0489 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0532 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0543 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0516 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0515 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0523 |
-0.19% |
