招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询,012965基金近一年收益率及净值表_招商基金

近一年招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合A012965净值及计算阶段收益

近一年012965基金累计收益率3.09%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1836	-0.11%
2026-09-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1849	-0.20%
2026-09-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	-0.05%
2026-09-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.1879	-0.44%
2026-09-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1932	-0.32%
2026-09-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1970	0.04%
2026-09-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	0.15%
2026-09-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	-0.13%
2026-09-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	0.23%
2026-09-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	0.13%
2026-09-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	-0.44%
2026-09-01	招商瑞泰1年持有混合A	1.1974	0.02%
2026-08-31	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	-0.22%
2026-08-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.1998	0.08%
2026-08-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	0.14%
2026-08-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	0.17%
2026-08-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1952	0.13%
2026-08-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	-0.30%
2026-08-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	0.04%
2026-08-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1967	0.14%
2026-08-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1950	-0.33%
2026-08-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	0.12%
2026-08-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1975	0.52%
2026-08-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	0.05%
2026-08-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.1907	-0.47%
2026-08-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	0.05%
2026-08-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.1957	-0.38%
2026-08-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.2003	0.38%
2026-08-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1958	0.09%
2026-08-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	-0.15%
2026-08-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	0.36%
2026-08-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.1922	0.06%
2026-08-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1915	-0.03%
2026-07-31	招商瑞泰1年持有混合A	1.1918	0.15%
2026-07-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1900	-0.11%
2026-07-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	0.74%
2026-07-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.1825	-0.29%
2026-07-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1859	1.14%
2026-07-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	-0.68%
2026-07-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1805	0.53%
2026-07-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1743	0.15%
2026-07-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	0.34%
2026-07-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1685	0.50%
2026-07-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1627	-0.67%
2026-07-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1706	-0.24%
2026-07-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	0.20%
2026-07-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1711	0.47%
2026-07-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.1656	-0.66%
2026-07-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	-0.04%
2026-07-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1739	0.03%
2026-07-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.1736	-0.46%
2026-07-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1790	-0.55%
2026-07-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.1855	0.41%
2026-07-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1807	0.57%
2026-07-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	0.00%
2026-07-01	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	0.30%
2026-06-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1705	-0.07%
2026-06-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1713	0.30%
2026-06-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1678	-0.54%
2026-06-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1741	-0.18%
2026-06-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1762	0.12%
2026-06-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1748	-0.68%
2026-06-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1829	0.62%
2026-06-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1756	-0.40%
2026-06-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1803	0.02%
2026-06-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1801	-0.42%
2026-06-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1851	0.55%
2026-06-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.1786	0.72%
2026-06-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.1702	-0.17%
2026-06-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1722	-0.35%
2026-06-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1763	0.26%
2026-06-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.1732	-0.66%
2026-06-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.1810	-0.30%
2026-06-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.1845	-0.19%
2026-06-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1868	-0.25%
2026-06-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.1898	0.14%
2026-06-01	招商瑞泰1年持有混合A	1.1881	0.38%
2026-05-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1836	-0.25%
2026-05-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.1866	-0.12%
2026-05-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1880	-0.39%
2026-05-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1926	0.10%
2026-05-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1914	0.16%
2026-05-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1895	0.18%
2026-05-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.1874	-0.56%
2026-05-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1941	-0.13%
2026-05-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1956	0.08%
2026-05-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1946	-0.43%
2026-05-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1997	-0.44%
2026-05-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.2050	-0.60%
2026-05-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.2123	0.16%
2026-05-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.2104	-0.14%
2026-05-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.2121	0.18%
2026-05-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.2099	-0.12%
2026-04-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.2049	-0.22%
2026-04-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.2076	0.44%
2026-04-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.2023	-0.02%
2026-04-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.2025	-0.22%
2026-04-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.2051	-0.11%
2026-04-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.2064	-0.09%
2026-04-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.2075	0.07%
2026-04-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.2066	0.07%
2026-04-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.2058	-0.02%
2026-04-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.2061	-0.19%
2026-04-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.2084	0.42%
2026-04-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.2034	-0.10%
2026-04-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.2046	0.13%
2026-04-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.2030	-0.19%
2026-04-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.2053	0.22%
2026-04-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.2027	-0.15%
2026-04-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.2045	1.03%
2026-04-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1922	0.14%
2026-04-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1905	-0.17%
2026-04-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.1925	-0.13%
2026-04-01	招商瑞泰1年持有混合A	1.1940	0.71%
2026-03-31	招商瑞泰1年持有混合A	1.1856	-0.34%
2026-03-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1897	-0.08%
2026-03-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1907	0.29%
2026-03-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	-0.37%
2026-03-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1917	0.42%
2026-03-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1867	0.64%
2026-03-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1791	-0.83%
2026-03-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1890	-0.26%
2026-03-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	-0.86%
2026-03-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.2024	0.04%
2026-03-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.2019	-0.32%
2026-03-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.2057	-0.22%
2026-03-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.2084	-0.34%
2026-03-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.2125	-0.16%
2026-03-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.2145	0.04%
2026-03-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.2140	0.31%
2026-03-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.2102	-0.45%
2026-03-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.2157	0.28%
2026-03-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.2123	0.13%
2026-03-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.2107	-0.26%
2026-03-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.2139	-0.69%
2026-03-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.2223	0.11%
2026-02-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.2209	0.21%
2026-02-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.2184	-0.16%
2026-02-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.2203	0.23%
2026-02-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.2175	0.46%
2026-02-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.2119	-0.53%
2026-02-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.2183	0.16%
2026-02-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.2164	0.27%
2026-02-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.2131	0.18%
2026-02-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.2109	0.45%
2026-02-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.2055	-0.05%
2026-02-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.2061	-0.37%
2026-02-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.2106	0.20%
2026-02-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.2082	0.65%
2026-02-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.2004	-1.12%
2026-01-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.2140	-0.65%
2026-01-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.2220	0.02%
2026-01-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.2217	0.68%
2026-01-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.2134	-0.08%
2026-01-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.2144	0.12%
2026-01-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.2130	0.26%
2026-01-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.2098	0.11%
2026-01-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.2085	0.34%
2026-01-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.2044	0.09%
2026-01-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.2033	0.28%
2026-01-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1999	-0.02%
2026-01-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.2002	0.20%
2026-01-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1978	0.24%
2026-01-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.1949	0.00%
2026-01-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.1949	0.26%
2026-01-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1918	0.49%
2026-01-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.1860	-0.04%
2026-01-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1865	0.09%
2026-01-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.1854	0.52%
2026-01-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.1793	0.57%
2025-12-31	招商瑞泰1年持有混合A	1.1726	0.03%
2025-12-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1723	0.10%
2025-12-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1711	-0.17%
2025-12-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1731	0.24%
2025-12-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1703	0.04%
2025-12-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1698	0.09%
2025-12-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1688	-0.04%
2025-12-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1693	0.18%
2025-12-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1672	0.28%
2025-12-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1639	-0.08%
2025-12-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1648	0.49%
2025-12-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1591	-0.51%
2025-12-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1650	-0.11%
2025-12-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.1663	0.37%
2025-12-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.1620	-0.24%
2025-12-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1648	0.26%
2025-12-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1618	-0.40%
2025-12-08	招商瑞泰1年持有混合A	1.1665	-0.12%
2025-12-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.1679	0.40%
2025-12-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.1633	0.00%
2025-12-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1633	0.05%
2025-12-02	招商瑞泰1年持有混合A	1.1627	-0.19%
2025-12-01	招商瑞泰1年持有混合A	1.1649	0.47%
2025-11-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.1595	0.35%
2025-11-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1555	-0.04%
2025-11-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1560	-0.03%
2025-11-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1564	0.31%
2025-11-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1528	0.31%
2025-11-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.1492	-0.66%
2025-11-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1568	-0.09%
2025-11-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1578	0.21%
2025-11-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1554	-0.35%
2025-11-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1595	-0.22%
2025-11-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1620	-0.37%
2025-11-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.1663	0.40%
2025-11-12	招商瑞泰1年持有混合A	1.1617	0.06%
2025-11-11	招商瑞泰1年持有混合A	1.1610	-0.06%
2025-11-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1617	0.16%
2025-11-07	招商瑞泰1年持有混合A	1.1599	-0.07%
2025-11-06	招商瑞泰1年持有混合A	1.1607	0.45%
2025-11-05	招商瑞泰1年持有混合A	1.1555	0.16%
2025-11-04	招商瑞泰1年持有混合A	1.1537	-0.48%
2025-11-03	招商瑞泰1年持有混合A	1.1593	0.11%
2025-10-31	招商瑞泰1年持有混合A	1.1580	-0.09%
2025-10-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1590	-0.16%
2025-10-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1608	0.43%
2025-10-28	招商瑞泰1年持有混合A	1.1558	-0.37%
2025-10-27	招商瑞泰1年持有混合A	1.1601	0.35%
2025-10-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1561	0.29%
2025-10-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1527	0.03%
2025-10-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1524	-0.20%
2025-10-21	招商瑞泰1年持有混合A	1.1547	0.38%
2025-10-20	招商瑞泰1年持有混合A	1.1503	0.11%
2025-10-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1490	-0.69%
2025-10-16	招商瑞泰1年持有混合A	1.1570	-0.19%
2025-10-15	招商瑞泰1年持有混合A	1.1592	0.34%
2025-10-14	招商瑞泰1年持有混合A	1.1553	-0.60%
2025-10-13	招商瑞泰1年持有混合A	1.1623	-0.06%
2025-10-10	招商瑞泰1年持有混合A	1.1630	-0.35%
2025-10-09	招商瑞泰1年持有混合A	1.1671	0.49%
2025-09-30	招商瑞泰1年持有混合A	1.1614	0.34%
2025-09-29	招商瑞泰1年持有混合A	1.1575	0.44%
2025-09-26	招商瑞泰1年持有混合A	1.1524	-0.10%
2025-09-25	招商瑞泰1年持有混合A	1.1536	0.01%
2025-09-24	招商瑞泰1年持有混合A	1.1535	0.29%
2025-09-23	招商瑞泰1年持有混合A	1.1502	-0.05%
2025-09-22	招商瑞泰1年持有混合A	1.1508	-0.01%
2025-09-19	招商瑞泰1年持有混合A	1.1509	0.29%
2025-09-18	招商瑞泰1年持有混合A	1.1476	-0.36%
2025-09-17	招商瑞泰1年持有混合A	1.1518	0.21%

基金名称	净值	增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

基金名称	净值	增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%

招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)