近一季招商瑞泰1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有期混合A012965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0348 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0351 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0340 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0318 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0315 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0295 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0301 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0307 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0300 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0298 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0249 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0296 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0282 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0260 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0249 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0254 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0255 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0248 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0241 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0207 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0180 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0159 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0181 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0186 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0195 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0221 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0219 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0207 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0226 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0197 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0182 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0196 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0195 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0203 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0189 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0163 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0174 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0171 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0179 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0161 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0152 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0102 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0159 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0120 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0111 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0090 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0073 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0066 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
1.0023 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
0.9984 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
0.9934 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
招商瑞泰1年持有期混合A |
0.9837 |
-0.31% |
