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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)

近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合A012965净值及计算阶段收益
近一季012965基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商瑞泰1年持有混合A 1.1849 -0.20%
2026-09-14 招商瑞泰1年持有混合A 1.1873 -0.05%
2026-09-11 招商瑞泰1年持有混合A 1.1879 -0.44%
2026-09-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.1932 -0.32%
2026-09-09 招商瑞泰1年持有混合A 1.1970 0.04%
2026-09-08 招商瑞泰1年持有混合A 1.1965 0.15%
2026-09-07 招商瑞泰1年持有混合A 1.1947 -0.13%
2026-09-04 招商瑞泰1年持有混合A 1.1963 0.23%
2026-09-03 招商瑞泰1年持有混合A 1.1936 0.13%
2026-09-02 招商瑞泰1年持有混合A 1.1921 -0.44%
2026-09-01 招商瑞泰1年持有混合A 1.1974 0.02%
2026-08-31 招商瑞泰1年持有混合A 1.1972 -0.22%
2026-08-28 招商瑞泰1年持有混合A 1.1998 0.08%
2026-08-27 招商瑞泰1年持有混合A 1.1989 0.14%
2026-08-26 招商瑞泰1年持有混合A 1.1972 0.17%
2026-08-25 招商瑞泰1年持有混合A 1.1952 0.13%
2026-08-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1936 -0.30%
2026-08-21 招商瑞泰1年持有混合A 1.1972 0.04%
2026-08-20 招商瑞泰1年持有混合A 1.1967 0.14%
2026-08-19 招商瑞泰1年持有混合A 1.1950 -0.33%
2026-08-18 招商瑞泰1年持有混合A 1.1989 0.12%
2026-08-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1975 0.52%
2026-08-14 招商瑞泰1年持有混合A 1.1913 0.05%
2026-08-13 招商瑞泰1年持有混合A 1.1907 -0.47%
2026-08-12 招商瑞泰1年持有混合A 1.1963 0.05%
2026-08-11 招商瑞泰1年持有混合A 1.1957 -0.38%
2026-08-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.2003 0.38%
2026-08-07 招商瑞泰1年持有混合A 1.1958 0.09%
2026-08-06 招商瑞泰1年持有混合A 1.1947 -0.15%
2026-08-05 招商瑞泰1年持有混合A 1.1965 0.36%
2026-08-04 招商瑞泰1年持有混合A 1.1922 0.06%
2026-08-03 招商瑞泰1年持有混合A 1.1915 -0.03%
2026-07-31 招商瑞泰1年持有混合A 1.1918 0.15%
2026-07-30 招商瑞泰1年持有混合A 1.1900 -0.11%
2026-07-29 招商瑞泰1年持有混合A 1.1913 0.74%
2026-07-28 招商瑞泰1年持有混合A 1.1825 -0.29%
2026-07-27 招商瑞泰1年持有混合A 1.1859 1.14%
2026-07-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1725 -0.68%
2026-07-23 招商瑞泰1年持有混合A 1.1805 0.53%
2026-07-22 招商瑞泰1年持有混合A 1.1743 0.15%
2026-07-21 招商瑞泰1年持有混合A 1.1725 0.34%
2026-07-20 招商瑞泰1年持有混合A 1.1685 0.50%
2026-07-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1627 -0.67%
2026-07-16 招商瑞泰1年持有混合A 1.1706 -0.24%
2026-07-15 招商瑞泰1年持有混合A 1.1734 0.20%
2026-07-14 招商瑞泰1年持有混合A 1.1711 0.47%
2026-07-13 招商瑞泰1年持有混合A 1.1656 -0.66%
2026-07-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.1734 -0.04%
2026-07-09 招商瑞泰1年持有混合A 1.1739 0.03%
2026-07-08 招商瑞泰1年持有混合A 1.1736 -0.46%
2026-07-07 招商瑞泰1年持有混合A 1.1790 -0.55%
2026-07-06 招商瑞泰1年持有混合A 1.1855 0.41%
2026-07-03 招商瑞泰1年持有混合A 1.1807 0.57%
2026-07-02 招商瑞泰1年持有混合A 1.1740 0.00%
2026-07-01 招商瑞泰1年持有混合A 1.1740 0.30%
2026-06-30 招商瑞泰1年持有混合A 1.1705 -0.07%
2026-06-29 招商瑞泰1年持有混合A 1.1713 0.30%
2026-06-26 招商瑞泰1年持有混合A 1.1678 -0.54%
2026-06-25 招商瑞泰1年持有混合A 1.1741 -0.18%
2026-06-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1762 0.12%
2026-06-23 招商瑞泰1年持有混合A 1.1748 -0.68%
2026-06-22 招商瑞泰1年持有混合A 1.1829 0.62%
2026-06-18 招商瑞泰1年持有混合A 1.1756 -0.40%
2026-06-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1803 0.02%
2026-06-16 招商瑞泰1年持有混合A 1.1801 -0.42%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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