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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)

近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合A012965净值及计算阶段收益
近一季012965基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1648 0.49%
2025-12-16 招商瑞泰1年持有混合A 1.1591 -0.51%
2025-12-15 招商瑞泰1年持有混合A 1.1650 -0.11%
2025-12-12 招商瑞泰1年持有混合A 1.1663 0.37%
2025-12-11 招商瑞泰1年持有混合A 1.1620 -0.24%
2025-12-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.1648 0.26%
2025-12-09 招商瑞泰1年持有混合A 1.1618 -0.40%
2025-12-08 招商瑞泰1年持有混合A 1.1665 -0.12%
2025-12-05 招商瑞泰1年持有混合A 1.1679 0.40%
2025-12-04 招商瑞泰1年持有混合A 1.1633 0.00%
2025-12-03 招商瑞泰1年持有混合A 1.1633 0.05%
2025-12-02 招商瑞泰1年持有混合A 1.1627 -0.19%
2025-12-01 招商瑞泰1年持有混合A 1.1649 0.47%
2025-11-28 招商瑞泰1年持有混合A 1.1595 0.35%
2025-11-27 招商瑞泰1年持有混合A 1.1555 -0.04%
2025-11-26 招商瑞泰1年持有混合A 1.1560 -0.03%
2025-11-25 招商瑞泰1年持有混合A 1.1564 0.31%
2025-11-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1528 0.31%
2025-11-21 招商瑞泰1年持有混合A 1.1492 -0.66%
2025-11-20 招商瑞泰1年持有混合A 1.1568 -0.09%
2025-11-19 招商瑞泰1年持有混合A 1.1578 0.21%
2025-11-18 招商瑞泰1年持有混合A 1.1554 -0.35%
2025-11-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1595 -0.22%
2025-11-14 招商瑞泰1年持有混合A 1.1620 -0.37%
2025-11-13 招商瑞泰1年持有混合A 1.1663 0.40%
2025-11-12 招商瑞泰1年持有混合A 1.1617 0.06%
2025-11-11 招商瑞泰1年持有混合A 1.1610 -0.06%
2025-11-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.1617 0.16%
2025-11-07 招商瑞泰1年持有混合A 1.1599 -0.07%
2025-11-06 招商瑞泰1年持有混合A 1.1607 0.45%
2025-11-05 招商瑞泰1年持有混合A 1.1555 0.16%
2025-11-04 招商瑞泰1年持有混合A 1.1537 -0.48%
2025-11-03 招商瑞泰1年持有混合A 1.1593 0.11%
2025-10-31 招商瑞泰1年持有混合A 1.1580 -0.09%
2025-10-30 招商瑞泰1年持有混合A 1.1590 -0.16%
2025-10-29 招商瑞泰1年持有混合A 1.1608 0.43%
2025-10-28 招商瑞泰1年持有混合A 1.1558 -0.37%
2025-10-27 招商瑞泰1年持有混合A 1.1601 0.35%
2025-10-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1561 0.29%
2025-10-23 招商瑞泰1年持有混合A 1.1527 0.03%
2025-10-22 招商瑞泰1年持有混合A 1.1524 -0.20%
2025-10-21 招商瑞泰1年持有混合A 1.1547 0.38%
2025-10-20 招商瑞泰1年持有混合A 1.1503 0.11%
2025-10-17 招商瑞泰1年持有混合A 1.1490 -0.69%
2025-10-16 招商瑞泰1年持有混合A 1.1570 -0.19%
2025-10-15 招商瑞泰1年持有混合A 1.1592 0.34%
2025-10-14 招商瑞泰1年持有混合A 1.1553 -0.60%
2025-10-13 招商瑞泰1年持有混合A 1.1623 -0.06%
2025-10-10 招商瑞泰1年持有混合A 1.1630 -0.35%
2025-10-09 招商瑞泰1年持有混合A 1.1671 0.49%
2025-09-30 招商瑞泰1年持有混合A 1.1614 0.34%
2025-09-29 招商瑞泰1年持有混合A 1.1575 0.44%
2025-09-26 招商瑞泰1年持有混合A 1.1524 -0.10%
2025-09-25 招商瑞泰1年持有混合A 1.1536 0.01%
2025-09-24 招商瑞泰1年持有混合A 1.1535 0.29%
2025-09-23 招商瑞泰1年持有混合A 1.1502 -0.05%
2025-09-22 招商瑞泰1年持有混合A 1.1508 -0.01%
2025-09-19 招商瑞泰1年持有混合A 1.1509 0.29%
2025-09-18 招商瑞泰1年持有混合A 1.1476 -0.36%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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