今年以来国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合A012955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2713 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2724 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2722 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2732 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2748 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2751 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2746 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2766 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2760 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2749 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2773 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2782 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2791 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2785 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2780 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2786 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2806 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2803 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2796 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2839 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2819 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2771 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2759 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2757 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2754 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2774 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2752 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2731 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2736 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2740 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2761 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2739 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2713 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2738 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2632 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2656 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2656 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2629 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2619 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2559 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2568 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2598 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2603 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2566 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2598 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2677 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2631 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2624 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2636 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2635 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2667 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2867 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2943 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2894 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2794 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2813 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2747 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2653 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2734 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2643 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2633 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2526 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2506 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2404 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2395 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2363 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2386 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2368 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2421 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2484 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2465 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2401 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2384 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2412 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2471 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2426 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2454 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2471 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2398 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2328 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2416 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2393 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2368 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2320 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2396 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2472 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2441 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2436 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2375 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2311 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2314 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2290 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2293 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2293 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2289 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2302 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2277 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2255 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2253 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2230 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2205 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2214 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2206 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2175 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2142 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2110 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2080 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2070 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2064 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2076 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2069 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2073 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2067 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2075 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2072 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2064 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2090 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2093 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2135 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2129 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2154 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2224 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2284 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2271 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2219 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2234 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2333 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2279 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2265 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2287 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2436 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2412 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2374 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2401 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2339 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2276 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2337 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2326 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2305 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2299 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2261 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2223 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2297 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2292 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2205 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2385 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2488 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2526 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2433 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2420 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2421 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2362 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2361 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2345 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2360 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2347 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2322 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2319 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2304 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2382 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2315 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2276 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2287 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2266 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A |
1.2159 |
0.60% |
