近一季国寿安保稳盛6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有期混合A012955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0355 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0357 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0383 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0363 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0362 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0338 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0363 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0373 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0369 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0336 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0365 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0350 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0333 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0323 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0313 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0323 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0310 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0297 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0291 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0284 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0251 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0245 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0246 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0246 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0246 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0268 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0257 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0254 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0264 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0244 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0225 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0224 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0226 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0269 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0271 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0257 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0250 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0233 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0217 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0201 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0194 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0163 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0188 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0163 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0189 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0172 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0145 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0120 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0099 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0068 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0058 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0042 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0020 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A |
1.0002 |
0.07% |
