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国寿安保稳盛6个月持有混合A(国寿安保稳盛6个月持有期混合A)基金净值查询(012955)

近一季国寿安保稳盛6个月持有混合A|国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合A012955净值及计算阶段收益
近一季012955基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2724 0.02%
2026-09-15 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2722 -0.08%
2026-09-14 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2732 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2734 -0.13%
2026-09-10 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2751 0.02%
2026-09-09 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2748 -0.02%
2026-09-08 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2751 0.04%
2026-09-07 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2746 -0.16%
2026-09-04 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2766 0.05%
2026-09-03 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2760 0.09%
2026-09-02 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2749 -0.20%
2026-09-01 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2774 0.01%
2026-08-31 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2773 -0.07%
2026-08-28 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2782 -0.07%
2026-08-27 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2791 0.05%
2026-08-26 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2785 0.04%
2026-08-25 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2780 -0.05%
2026-08-24 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2786 -0.16%
2026-08-21 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2806 0.02%
2026-08-20 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2803 0.05%
2026-08-19 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2796 -0.33%
2026-08-18 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2839 0.16%
2026-08-17 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2819 0.38%
2026-08-14 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2771 0.09%
2026-08-13 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2759 0.02%
2026-08-12 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2757 0.02%
2026-08-11 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2754 -0.16%
2026-08-10 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2774 0.17%
2026-08-07 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2752 0.04%
2026-08-06 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2747 0.00%
2026-08-05 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2747 0.13%
2026-08-04 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2731 -0.04%
2026-08-03 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2736 -0.03%
2026-07-31 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2740 -0.16%
2026-07-30 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2761 0.17%
2026-07-29 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2739 0.20%
2026-07-28 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2713 -0.20%
2026-07-27 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2738 0.84%
2026-07-24 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2632 -0.19%
2026-07-23 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2656 0.00%
2026-07-22 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2656 0.21%
2026-07-21 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2629 0.08%
2026-07-20 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2619 0.48%
2026-07-17 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2559 -0.07%
2026-07-16 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2568 -0.24%
2026-07-15 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2598 -0.04%
2026-07-14 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2603 0.29%
2026-07-13 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2566 -0.25%
2026-07-10 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2598 -0.62%
2026-07-09 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2677 0.36%
2026-07-08 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2631 0.06%
2026-07-07 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2624 -0.09%
2026-07-06 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2636 0.01%
2026-07-03 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2635 -0.25%
2026-07-02 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2667 -1.55%
2026-07-01 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2867 -0.59%
2026-06-30 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2943 0.38%
2026-06-29 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2894 0.78%
2026-06-26 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2794 -0.15%
2026-06-25 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2813 0.52%
2026-06-24 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2747 0.74%
2026-06-23 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2653 -0.64%
2026-06-22 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2734 0.72%
2026-06-18 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2643 0.08%
2026-06-17 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.2633 0.85%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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