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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1717 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1703 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1712 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1724 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1734 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.56% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.56% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.46% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.45% |
| 芯片基金 | 1.3588 | 4.19% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.07% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.04% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
