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汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询(012951)

近一月汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫享添利六个月持有混合A012951净值及计算阶段收益
近一月012951基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1717 0.12%
2026-09-15 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1703 -0.08%
2026-09-14 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1712 -0.10%
2026-09-11 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1724 -0.09%
2026-09-10 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1734 -0.09%
2026-09-09 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1745 0.06%
2026-09-08 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1738 0.04%
2026-09-07 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1733 0.07%
2026-09-04 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1725 0.02%
2026-09-03 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1723 0.04%
2026-09-02 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1718 -0.11%
2026-09-01 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1731 -0.06%
2026-08-31 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1738 -0.06%
2026-08-28 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1745 0.04%
2026-08-27 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1740 0.04%
2026-08-26 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1735 0.04%
2026-08-25 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1730 -0.07%
2026-08-24 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1738 -0.18%
2026-08-21 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1759 0.16%
2026-08-20 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1740 0.10%
2026-08-19 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1728 -0.20%
2026-08-18 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1752 0.01%
2026-08-17 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1751 0.19%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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