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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909净值及计算阶段收益
近一季012909基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0682 -0.04%
2026-09-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 -0.02%
2026-09-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 -0.14%
2026-09-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0703 -0.02%
2026-09-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 0.05%
2026-09-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.03%
2026-09-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 -0.09%
2026-09-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 0.06%
2026-09-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0701 0.07%
2026-09-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0693 -0.14%
2026-09-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-08-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 -0.04%
2026-08-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 -0.02%
2026-08-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 -0.06%
2026-08-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-08-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 -0.02%
2026-08-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0714 0.07%
2026-08-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 0.00%
2026-08-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 0.07%
2026-08-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0699 -0.05%
2026-08-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0704 0.07%
2026-08-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 0.07%
2026-08-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0690 -0.01%
2026-08-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 -0.01%
2026-08-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0692 0.01%
2026-08-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 -0.08%
2026-08-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.11%
2026-08-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 0.07%
2026-08-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0681 0.04%
2026-08-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0677 0.07%
2026-08-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0670 -0.03%
2026-08-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0673 -0.01%
2026-07-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0674 0.03%
2026-07-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0671 0.08%
2026-07-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 0.04%
2026-07-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 -0.02%
2026-07-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0661 0.04%
2026-07-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0657 -0.06%
2026-07-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 0.04%
2026-07-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 0.07%
2026-07-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0652 0.01%
2026-07-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 0.00%
2026-07-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 0.01%
2026-07-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0650 -0.08%
2026-07-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 -0.07%
2026-07-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0667 0.10%
2026-07-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0656 -0.28%
2026-07-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 -0.21%
2026-07-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.00%
2026-07-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.02%
2026-07-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 -0.10%
2026-07-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0718 0.06%
2026-07-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 0.02%
2026-07-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0710 -0.03%
2026-07-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 -0.04%
2026-06-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 -0.06%
2026-06-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 0.09%
2026-06-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-06-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0725 0.06%
2026-06-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0719 -0.01%
2026-06-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0720 -0.13%
2026-06-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 0.02%
2026-06-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0732 0.05%
2026-06-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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