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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

近一季平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909净值及计算阶段收益
近一季012909基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0532 -0.01%
2025-12-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0533 0.20%
2025-12-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0512 -0.18%
2025-12-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 -0.04%
2025-12-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 0.13%
2025-12-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 -0.07%
2025-12-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0528 0.08%
2025-12-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0520 -0.13%
2025-12-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 0.03%
2025-12-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 0.17%
2025-12-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0513 -0.05%
2025-12-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 -0.03%
2025-12-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0521 -0.08%
2025-12-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 0.17%
2025-11-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 0.09%
2025-11-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 0.00%
2025-11-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 0.03%
2025-11-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0499 0.20%
2025-11-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0478 0.05%
2025-11-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 -0.34%
2025-11-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0509 -0.06%
2025-11-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.14%
2025-11-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0500 -0.17%
2025-11-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0518 -0.16%
2025-11-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0535 -0.19%
2025-11-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0555 0.20%
2025-11-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0534 0.05%
2025-11-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0529 -0.02%
2025-11-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0531 0.09%
2025-11-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0522 -0.03%
2025-11-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 0.16%
2025-11-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0508 0.06%
2025-11-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0502 -0.12%
2025-11-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.05%
2025-10-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0510 -0.09%
2025-10-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0519 -0.06%
2025-10-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0525 0.20%
2025-10-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0504 -0.07%
2025-10-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0511 0.18%
2025-10-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0492 0.15%
2025-10-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0476 0.03%
2025-10-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 -0.04%
2025-10-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0477 0.19%
2025-10-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0457 0.06%
2025-10-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0451 -0.18%
2025-10-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 0.00%
2025-10-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0470 0.17%
2025-10-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0452 -0.20%
2025-10-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0473 0.02%
2025-09-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 0.12%
2025-09-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0445 -0.11%
2025-09-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0456 -0.02%
2025-09-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0458 0.03%
2025-09-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0455 -0.05%
2025-09-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0460 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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