今年以来金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合A012905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1874 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1856 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1717 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1773 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1794 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1961 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2078 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2082 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2062 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1920 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1988 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1995 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2145 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2135 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2064 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2112 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1981 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2014 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2007 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2231 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2172 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2109 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2637 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2334 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2266 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2374 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2263 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2341 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2283 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2061 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2034 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1732 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1494 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1562 |
2.70% |
| 2026-07-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1258 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1536 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1444 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1917 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1675 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1921 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1753 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1843 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1403 |
-1.21% |
| 2026-07-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1543 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2139 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2416 |
-1.31% |
| 2026-07-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2581 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2228 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2743 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2957 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2729 |
-2.55% |
| 2026-07-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3054 |
-3.00% |
| 2026-07-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3445 |
-1.22% |
| 2026-07-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3611 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3510 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3787 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3626 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3430 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3397 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3631 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3560 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3275 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3459 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3157 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3032 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2875 |
1.55% |
| 2026-06-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2678 |
3.63% |
| 2026-06-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2234 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2026 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2057 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2141 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1835 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2238 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2441 |
0.79% |
| 2026-06-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2344 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2309 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2313 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2466 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2579 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2481 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2570 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2711 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2560 |
1.93% |
| 2026-05-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2322 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2734 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2649 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2602 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2548 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2704 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2945 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2779 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2770 |
2.67% |
| 2026-05-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2438 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2221 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2212 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1959 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2079 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2114 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2151 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2345 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2278 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2203 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2199 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2213 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2004 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2086 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1937 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1889 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1757 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1768 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1390 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1312 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1453 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1538 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1305 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1509 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1465 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1333 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1505 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1399 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1245 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1706 |
0.52% |
| 2026-03-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1645 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1981 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1846 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2137 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2142 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2317 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2403 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2554 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2277 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2555 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2568 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2427 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2555 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3173 |
-0.57% |
| 2026-02-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3248 |
1.38% |
| 2026-02-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.3068 |
2.05% |
| 2026-02-25 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2806 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2778 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2768 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2951 |
2.57% |
| 2026-02-11 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2627 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2720 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2609 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2155 |
0.78% |
| 2026-02-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2061 |
-3.95% |
| 2026-02-04 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2537 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2567 |
5.70% |
| 2026-02-02 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1889 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2354 |
0.49% |
| 2026-01-29 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2294 |
-2.16% |
| 2026-01-28 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2565 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2494 |
1.88% |
| 2026-01-26 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2264 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2457 |
3.21% |
| 2026-01-22 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2070 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.2050 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1679 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1923 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1829 |
3.49% |
| 2026-01-15 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1430 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1495 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1521 |
-2.59% |
| 2026-01-12 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1827 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1611 |
1.87% |
| 2026-01-08 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1398 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1433 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1386 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
1.1230 |
1.01% |
