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金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)

近一季金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰睿选成长六个月持有混合A012905净值及计算阶段收益
近一季012905基金累计收益率-7.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1856 1.19%
2026-09-15 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1717 -0.48%
2026-09-14 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1773 -0.18%
2026-09-11 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1794 -1.40%
2026-09-10 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1961 -0.97%
2026-09-09 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2078 -0.03%
2026-09-08 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2082 0.17%
2026-09-07 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2062 1.19%
2026-09-04 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1920 -0.57%
2026-09-03 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1988 -0.06%
2026-09-02 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1995 -1.24%
2026-09-01 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2145 0.08%
2026-08-31 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2135 0.59%
2026-08-28 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2064 -0.40%
2026-08-27 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2112 1.09%
2026-08-26 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1981 -0.27%
2026-08-25 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2014 0.06%
2026-08-24 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2007 -1.83%
2026-08-21 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2231 0.48%
2026-08-20 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2172 0.52%
2026-08-19 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2109 -4.18%
2026-08-18 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2637 0.00%
2026-08-17 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2637 2.46%
2026-08-14 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2334 0.55%
2026-08-13 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2266 -0.87%
2026-08-12 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2374 0.91%
2026-08-11 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2263 -0.63%
2026-08-10 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2341 0.47%
2026-08-07 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2283 1.84%
2026-08-06 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2061 0.22%
2026-08-05 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2034 2.57%
2026-08-04 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1732 2.07%
2026-08-03 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1494 -0.59%
2026-07-31 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1562 2.70%
2026-07-30 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1258 -2.41%
2026-07-29 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1536 0.80%
2026-07-28 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1444 -3.97%
2026-07-27 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1917 2.07%
2026-07-24 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1675 -2.06%
2026-07-23 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1921 1.43%
2026-07-22 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1753 -0.76%
2026-07-21 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1843 3.86%
2026-07-20 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1403 -1.21%
2026-07-17 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1543 -4.91%
2026-07-16 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2139 -2.23%
2026-07-15 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2416 -1.31%
2026-07-14 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2581 2.89%
2026-07-13 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2228 -4.04%
2026-07-10 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2743 -1.65%
2026-07-09 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2957 1.79%
2026-07-08 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.2729 -2.55%
2026-07-07 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3054 -3.00%
2026-07-06 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3445 -1.22%
2026-07-03 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3611 0.75%
2026-07-02 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3510 -2.01%
2026-07-01 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3787 1.18%
2026-06-30 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3626 1.46%
2026-06-29 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3430 0.25%
2026-06-26 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3397 -1.72%
2026-06-25 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3631 0.52%
2026-06-24 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3560 2.15%
2026-06-23 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3275 -1.37%
2026-06-22 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3459 2.30%
2026-06-18 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3157 0.96%
2026-06-17 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.3032 1.22%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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