热搜: 基金天元 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)

近半年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A012896净值及计算阶段收益
近半年012896基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0641 -0.42%
2026-09-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.82%
2026-09-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0774 -0.61%
2026-09-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 0.08%
2026-09-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.08%
2026-09-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.39%
2026-09-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.85%
2026-09-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.10%
2026-09-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.94%
2026-09-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 -1.21%
2026-08-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.59%
2026-08-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.61%
2026-08-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.77%
2026-08-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.58%
2026-08-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.02%
2026-08-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -1.67%
2026-08-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.69%
2026-08-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.46%
2026-08-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -4.08%
2026-08-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.45%
2026-08-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1296 2.11%
2026-08-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1058 0.59%
2026-08-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.50%
2026-08-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.15%
2026-08-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.61%
2026-08-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0988 -0.15%
2026-08-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.70%
2026-08-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0817 0.41%
2026-08-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.97%
2026-08-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0561 3.12%
2026-08-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -1.35%
2026-07-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0369 2.07%
2026-07-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -3.01%
2026-07-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.34%
2026-07-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0496 -4.33%
2026-07-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0951 1.75%
2026-07-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -1.32%
2026-07-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.43%
2026-07-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0948 -1.13%
2026-07-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1072 4.48%
2026-07-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0576 -1.73%
2026-07-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -4.61%
2026-07-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1255 -2.19%
2026-07-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1501 -1.46%
2026-07-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1669 2.07%
2026-07-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1427 -3.43%
2026-07-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1819 -2.87%
2026-07-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2158 2.75%
2026-07-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1824 -0.77%
2026-07-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1916 -1.07%
2026-07-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2044 -1.32%
2026-07-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2203 0.23%
2026-07-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2175 -4.44%
2026-07-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2716 -1.34%
2026-06-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2887 2.07%
2026-06-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2620 0.05%
2026-06-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2614 -2.08%
2026-06-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2877 1.76%
2026-06-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2651 1.98%
2026-06-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2401 -2.77%
2026-06-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2745 1.36%
2026-06-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2572 1.38%
2026-06-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.16%
2026-06-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2255 1.23%
2026-06-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2104 3.70%
2026-06-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1656 0.45%
2026-06-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1604 0.22%
2026-06-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1578 -1.38%
2026-06-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1738 2.27%
2026-06-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1471 -2.05%
2026-06-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1706 -1.66%
2026-06-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.06%
2026-06-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1893 0.98%
2026-06-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1777 1.64%
2026-06-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1584 -1.75%
2026-05-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1787 -1.77%
2026-05-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1996 1.36%
2026-05-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1833 -1.22%
2026-05-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1977 -0.24%
2026-05-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2006 1.49%
2026-05-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1827 2.40%
2026-05-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1543 -2.58%
2026-05-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1841 1.04%
2026-05-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1718 0.53%
2026-05-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1656 0.08%
2026-05-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1647 -1.35%
2026-05-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1804 -1.78%
2026-05-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2014 1.17%
2026-05-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1873 -0.09%
2026-05-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1884 1.54%
2026-05-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1701 0.06%
2026-05-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1694 1.70%
2026-05-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1495 2.40%
2026-04-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0981 -1.20%
2026-04-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1113 0.48%
2026-04-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1060 -0.19%
2026-04-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1081 -1.27%
2026-04-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1222 1.43%
2026-04-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1062 -0.10%
2026-04-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1073 0.55%
2026-04-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1012 0.86%
2026-04-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.65%
2026-04-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0738 -0.41%
2026-04-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.16%
2026-04-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0657 0.21%
2026-04-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.02%
2026-04-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0527 -0.04%
2026-04-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0531 3.67%
2026-04-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.28%
2026-04-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0116 -0.25%
2026-04-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0141 -1.23%
2026-04-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0266 2.14%
2026-03-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0046 -1.80%
2026-03-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.13%
2026-03-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.99%
2026-03-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0113 -1.31%
2026-03-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0245 1.69%
2026-03-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.94%
2026-03-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 0.9877 -3.63%
2026-03-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.53%
2026-03-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0291 -2.35%
2026-03-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0533 1.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云