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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)

近一季华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A012896净值及计算阶段收益
近一季012896基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0641 -0.42%
2026-09-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.82%
2026-09-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0774 -0.61%
2026-09-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 0.08%
2026-09-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.08%
2026-09-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.39%
2026-09-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.85%
2026-09-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.10%
2026-09-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.94%
2026-09-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 -1.21%
2026-08-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.59%
2026-08-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.61%
2026-08-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.77%
2026-08-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.58%
2026-08-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.02%
2026-08-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -1.67%
2026-08-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.69%
2026-08-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.46%
2026-08-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -4.08%
2026-08-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.45%
2026-08-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1296 2.11%
2026-08-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1058 0.59%
2026-08-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.50%
2026-08-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.15%
2026-08-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.61%
2026-08-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0988 -0.15%
2026-08-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.70%
2026-08-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0817 0.41%
2026-08-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.97%
2026-08-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0561 3.12%
2026-08-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -1.35%
2026-07-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0369 2.07%
2026-07-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -3.01%
2026-07-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.34%
2026-07-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0496 -4.33%
2026-07-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0951 1.75%
2026-07-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -1.32%
2026-07-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.43%
2026-07-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0948 -1.13%
2026-07-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1072 4.48%
2026-07-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0576 -1.73%
2026-07-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -4.61%
2026-07-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1255 -2.19%
2026-07-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1501 -1.46%
2026-07-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1669 2.07%
2026-07-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1427 -3.43%
2026-07-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1819 -2.87%
2026-07-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2158 2.75%
2026-07-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1824 -0.77%
2026-07-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1916 -1.07%
2026-07-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2044 -1.32%
2026-07-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2203 0.23%
2026-07-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2175 -4.44%
2026-07-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2716 -1.34%
2026-06-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2887 2.07%
2026-06-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2620 0.05%
2026-06-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2614 -2.08%
2026-06-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2877 1.76%
2026-06-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2651 1.98%
2026-06-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2401 -2.77%
2026-06-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2745 1.36%
2026-06-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2572 1.38%
2026-06-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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