今年以来工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合C012889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5856 |
0.67% |
| 2024-04-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5817 |
1.25% |
| 2024-04-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5745 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5685 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5634 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5636 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5623 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5575 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5572 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5592 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5515 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5596 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5545 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5589 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5625 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5683 |
1.68% |
| 2024-04-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5589 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5658 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5662 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5747 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5696 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5707 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5678 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5691 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5694 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5748 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5846 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5891 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5884 |
-1.75% |
| 2024-03-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5989 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5958 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5997 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6031 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6048 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5942 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5793 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5777 |
-3.62% |
| 2024-03-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5994 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6019 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6104 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5978 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5996 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5889 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6005 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5936 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5902 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5909 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5909 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5876 |
1.31% |
| 2024-02-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5800 |
-0.55% |
| 2024-02-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5832 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5830 |
2.79% |
| 2024-02-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5672 |
6.60% |
| 2024-02-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5321 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5337 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5543 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5477 |
-3.45% |
| 2024-01-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5673 |
-3.37% |
| 2024-01-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5871 |
-1.84% |
| 2024-01-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5981 |
-2.62% |
| 2024-01-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6142 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6045 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6006 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.5958 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6170 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6202 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6154 |
-2.44% |
| 2024-01-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6308 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6325 |
0.60% |
| 2024-01-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6287 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6349 |
0.94% |
| 2024-01-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6290 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6307 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6270 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6385 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6532 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6573 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6601 |
-0.89% |
