近一年工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银兴瑞一年持有期混合C012889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7788 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7851 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7599 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7720 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7857 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7960 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7890 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7875 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7946 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7844 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7858 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7958 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8122 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8244 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8186 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8169 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7970 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8244 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8339 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8115 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8355 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8311 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8114 |
-1.34% |
| 2026-08-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8223 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8221 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8235 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8227 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8188 |
5.99% |
| 2026-08-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7725 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7732 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7570 |
3.76% |
| 2026-08-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7296 |
-2.63% |
| 2026-07-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7493 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7400 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7694 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7712 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7914 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7820 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7936 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7970 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8007 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7789 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7564 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8120 |
-2.54% |
| 2026-07-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8332 |
2.43% |
| 2026-07-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8134 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8010 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8188 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8137 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7854 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7965 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8191 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8134 |
2.82% |
| 2026-07-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7911 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7909 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7843 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7813 |
6.53% |
| 2026-06-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7334 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7384 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7274 |
4.39% |
| 2026-06-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6968 |
0.61% |
| 2026-06-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6926 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6918 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6733 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6745 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6829 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6788 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6615 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6629 |
1.63% |
| 2026-06-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6523 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6505 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6706 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6790 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6868 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6983 |
-2.00% |
| 2026-06-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7123 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7262 |
2.72% |
| 2026-05-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7070 |
-3.79% |
| 2026-05-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7338 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7313 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7377 |
-0.79% |
| 2026-05-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7436 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7430 |
1.36% |
| 2026-05-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7330 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7261 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7273 |
-2.23% |
| 2026-05-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7435 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7493 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7732 |
-1.56% |
| 2026-05-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7853 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7795 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7722 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7887 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7838 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7859 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7758 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7787 |
1.13% |
| 2026-04-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7700 |
-3.04% |
| 2026-04-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7934 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7927 |
-0.90% |
| 2026-04-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7999 |
-0.62% |
| 2026-04-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8049 |
-2.05% |
| 2026-04-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8214 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8179 |
2.62% |
| 2026-04-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7970 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7940 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7979 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7926 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7978 |
-0.50% |
| 2026-04-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8018 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8023 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8115 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8079 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7578 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7557 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7561 |
5.03% |
| 2026-03-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7199 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7256 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7207 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6930 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7191 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7307 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7466 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7382 |
0.82% |
| 2026-03-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7322 |
2.12% |
| 2026-03-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7170 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7238 |
-1.89% |
| 2026-03-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7375 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7492 |
4.04% |
| 2026-03-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7201 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7323 |
4.02% |
| 2026-03-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7040 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.6912 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7015 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7260 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7481 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7422 |
-3.37% |
| 2026-02-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7672 |
-0.23% |
| 2026-02-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7690 |
-1.40% |
| 2026-02-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7798 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7884 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7971 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7963 |
2.63% |
| 2026-02-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7759 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7690 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7683 |
0.42% |
| 2026-02-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7651 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7559 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7482 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7708 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7835 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7859 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7809 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7799 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7941 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7869 |
-1.51% |
| 2026-01-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7988 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8006 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8105 |
-2.52% |
| 2026-01-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8309 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8350 |
-0.87% |
| 2026-01-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8423 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8465 |
2.17% |
| 2026-01-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8285 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8297 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8195 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8219 |
3.49% |
| 2026-01-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7942 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7866 |
4.85% |
| 2025-12-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7502 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7570 |
-0.92% |
| 2025-12-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7640 |
-1.52% |
| 2025-12-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7758 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7775 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7760 |
-0.61% |
| 2025-12-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7808 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7778 |
-0.71% |
| 2025-12-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7834 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7643 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7643 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7566 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7685 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7957 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7906 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7897 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7895 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7940 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7996 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7967 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7823 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7910 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8042 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8083 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8108 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8127 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8015 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7982 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7746 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8005 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7948 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8005 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8076 |
-2.58% |
| 2025-11-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8284 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8313 |
4.00% |
| 2025-11-12 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7993 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7863 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7921 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7832 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8004 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8006 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8018 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8275 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8277 |
3.92% |
| 2025-10-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7965 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8110 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8068 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8183 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8090 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8016 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8150 |
-1.72% |
| 2025-10-21 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8293 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8252 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8160 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8368 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8240 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7992 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8371 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8534 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8823 |
-1.44% |
| 2025-09-30 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8952 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8725 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8649 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8887 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8792 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8753 |
-2.10% |
| 2025-09-22 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8941 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8814 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8912 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8889 |
-0.08% |
